Generali IS Central & Eastern Europ Bd DX

LU0145481650
166,67 EUR 10/08/2020
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,450 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,32 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 33,74 %
HUF - Fiorino ungherese 23,40 %
EUR - Euro 3,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 7,34 %
CZECH REPUBLIC 0.26% 11/19/27 SR:90 7,16 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 6,51 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 6,16 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 5,51 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 5,15 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,65 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 4,49 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 4,49 %
GENERALI OSZCZEDNOSCIOWY (PLN) 4,37 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi 3,82 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,82 % -3,23 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % 3,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,02 % 2,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,00 % 2,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 2,61 %
Beta 1,10
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,11
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