Generali IS Central & Eastern Europ Bd DX

LU0145481650
155,41 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 2,120 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 30,88 %
HUF - Fiorino ungherese 25,44 %
EUR - Euro 1,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 9,27 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 8,24 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 6,52 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 6,45 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 5,89 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 5,68 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .39% 19-NOV-2027 5,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2024 4,53 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.5% 23-AUG-2023 4,39 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 4,23 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % -1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,93 % -6,59 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -6,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,37 % -0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 0,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,43 % 1,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 3,00 %
Beta 0,86
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -