Generali IS Central & Eastern Europ Bd DX

LU0145481650
159,16 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,03 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145481650
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 2,580 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,60 %
Liquidità 7,35 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 33,94 %
HUF - Fiorino ungherese 23,78 %
EUR - Euro 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 8,64 %
CZECH REPUBLIC 2.12% 11/19/27 SR:90 8,37 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 8,07 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 7,38 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 5,95 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 5,85 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,96 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 4,30 %
HUNGARY 2.50% 10/24/24 SR: 3,85 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 3,54 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,30 % -9,66 %
Rendimento a 3 mesi -6,03 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -2,96 %
Rendimento a 1 anno -5,03 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,24 % 3,78 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,50 % 5,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,44 % 7,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,71 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -
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