Generali IS Central & Eastern Europ Bd E Cap EUR

LU0169252250
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164,71 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,27 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,430 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,89
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,98

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % -4,68 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % -9,21 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 1,25 % 9,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,49 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 38,38 %
EUR - Euro 17,47 %
HUF - Fiorino ungherese 15,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 7,81 %
HUNGARY 6.500% 24-JUN-2019 6,93 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,74 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 6,54 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 5,79 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 5,10 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 4,68 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,43 %
HUNGARY 1.750% 26-OCT-2022 4,21 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 4,17 %
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