Generali IS Central & Eastern Europ Bd E Cap EUR LU0169252250

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164,17 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,91
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,24

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % -4,59 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 10,53 %
Rendimento a 5 anni 0,94 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni 2,00 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,07 %
Paesi Pesi
Polonia 54,79 %
Repubblica Ceca 24,74 %
Ungheria 3,53 %
Slovenia 2,41 %
Germania 0,93 %
Svezia 0,85 %
Stati Uniti 0,77 %
Olanda 0,37 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 47,48 %
EUR - Euro 19,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 7,51 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 6,54 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,45 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 5,66 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 5,49 %
POLAND 3.750% 25-APR-2018 5,43 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 4,97 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,25 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,98 %
ROMANIA 3.250% 22-MAR-2021 3,66 %
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