Generali IS Central & Eastern Europ Bd E Cap EUR

LU0169252250
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164,37 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,47 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 4,47 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 36,28 %
HUF - Fiorino ungherese 24,17 %
EUR - Euro 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 10,52 %
CZECH REPUBLIC 2.14% 11/19/27 SR:90 10,11 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 9,79 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 7,64 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 6,90 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 5,35 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,54 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,29 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 3,46 %
ROMANIA 4.25% 06/28/23 SR: 3,02 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 0,80 % 6,42 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 9,78 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 15,69 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni 0,32 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni 2,25 % 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,86
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,55
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