Generali IS Central & Eastern Europ Bd E Cap EUR

LU0169252250
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162,96 EUR 15/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,05 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,38 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 36,92 %
HUF - Fiorino ungherese 25,07 %
EUR - Euro 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 11,16 %
CZECH REPUBLIC 1.96% 11/19/27 SR:90 10,20 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,80 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 7,49 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 6,97 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 6,88 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 6,54 %
CZECH REPUBLIC 1.00% 06/26/26 SR:95 4,46 %
ROMANIA 4.25% 06/28/23 SR: 3,62 %
HUNGARY 0.50% 04/21/21 SR: 3,40 %

Performance in EUR (15/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 7,77 %
Rendimento a 1 anno -2,05 % 12,11 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni 0,69 % 8,83 %
Rendimento a 10 anni 2,55 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,77
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,76
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