Generali IS Central & Eastern Europ Bd E Cap EUR LU0169252250

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164,50 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,580 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,56 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,89
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,86

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % -5,62 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 6,32 %
Rendimento a 10 anni 1,60 % 9,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,07 %
Paesi Pesi
Polonia 54,79 %
Repubblica Ceca 24,74 %
Ungheria 3,53 %
Slovenia 2,41 %
Germania 0,93 %
Svezia 0,85 %
Stati Uniti 0,77 %
Olanda 0,37 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 45,59 %
EUR - Euro 20,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 7,29 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 6,41 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,28 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 5,41 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,94 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 4,81 %
POLAND 3.750% 25-APR-2018 4,53 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 4,19 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 4,17 %
CZECH REPUBLIC 1.000% 26-JUN-2026 3,73 %
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