Generali IS Central & Eastern Europ Bd EX

LU0169252250
164,30 EUR 18/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,63 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,26 %
Liquidità 4,74 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 36,23 %
HUF - Fiorino ungherese 23,99 %
EUR - Euro 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 10,50 %
CZECH REPUBLIC 2.14% 11/19/27 SR:90 10,17 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 9,78 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 7,20 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 6,89 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 5,34 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,55 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,28 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 3,45 %
ROMANIA 4.25% 06/28/23 SR: 2,90 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 11,33 %
Rendimento a 1 anno 2,63 % 20,17 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 4,24 %
Rendimento a 5 anni 0,18 % 8,51 %
Rendimento a 10 anni 1,61 % 9,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,80
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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