Generali IS Central & Eastern Europ Bd EX

LU0169252250
156,62 EUR 23/09/2020
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 2,54 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 33,65 %
HUF - Fiorino ungherese 22,34 %
EUR - Euro 3,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 7,01 %
POLAND 2.50% 01/25/23 SR:PS0123 6,61 %
CZECH REPUBLIC 0.26% 11/19/27 SR:90 6,48 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 5,90 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 5,73 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 4,97 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 4,27 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,18 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 4,08 %
GENERALI OSZCZEDNOSCIOWY (PLN) 3,94 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,56 % -2,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,53 % -4,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,74 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,52 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,67 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,35 % 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,08
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,13
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