Generali IS Central & Eastern Europ Bd EX

LU0169252250
153,20 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Emergenti Europa Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169252250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Emergenti Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,55 %
Liquidità 1,43 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 31,70 %
HUF - Fiorino ungherese 25,22 %
EUR - Euro 1,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 8,49 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-APR-2024 7,12 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 6,57 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 6,17 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.5% 23-AUG-2023 6,17 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 1.75% 26-OCT-2022 5,75 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.25% 14-FEB-2025 5,16 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 2.5% 24-OCT-2024 5,09 %
ALLAMADOSSAG KEZELO KOZPONT ZRT 1.5% 24-AUG-2022 4,69 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JAN-2023 4,50 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % -1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,45 % 1,89 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 2,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark 2,69 %
Beta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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