Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR

LU0145471693
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204,44 EUR 17/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,43 %
Servizi alle collettività 29,62 %
Beni di consumo 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Salute e farmacia 2,00 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Industrie e servizi vari 1,37 %
Paesi Pesi
Polonia 46,28 %
Repubblica Ceca 19,01 %
Austria 11,69 %
Ungheria 10,51 %
Turchia 2,42 %
Lussemburgo 0,37 %
Slovenia 0,31 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,65 %
EUR - Euro 12,00 %
HUF - Fiorino ungherese 10,51 %
TRY - Lira turca 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEZ ORD 8,44 %
PKO BANK POLSKI ORD 6,69 %
KOMERCNI BANKA ORD 6,23 %
Otp Bank ORD 6,08 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 5,16 %
PZU ORD 4,74 %
ERSTE GROUP BANK ORD 4,39 %
MONETA MONEY BANK ORD 4,02 %
BANK PEKAO ORD 3,95 %
OMV ORD 3,73 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,26 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % 10,97 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % 13,74 %
Rendimento a 3 anni 3,81 % 16,37 %
Rendimento a 5 anni -1,16 % 6,61 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 6,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,41 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,45
Tracking error 3,39 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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