Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR

LU0145471693
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213,52 EUR 18/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,44 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3,040 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,32 %
Liquidità 7,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,66 %
Servizi alle collettività 26,64 %
Beni di consumo 4,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,74 %
Salute e farmacia 2,06 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Industrie e servizi vari 1,86 %
Alta tecnologia 1,86 %
Paesi Pesi
Polonia 43,12 %
Repubblica Ceca 14,66 %
Austria 10,27 %
Turchia 10,08 %
Ungheria 9,67 %
Slovenia 0,40 %
Lussemburgo 0,30 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 43,42 %
EUR - Euro 10,67 %
TRY - Lira turca 10,08 %
HUF - Fiorino ungherese 9,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEZ ORD 7,47 %
PKO BANK POLSKI ORD 6,76 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 6,29 %
Otp Bank ORD 5,51 %
PZU ORD 4,96 %
KOMERCNI BANKA ORD 4,53 %
ERSTE GROUP BANK ORD 4,17 %
BANK PEKAO ORD 3,53 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 2,63 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,50 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,94 % 7,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,19 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 10,81 %
Rendimento a 1 anno -14,44 % 2,00 %
Rendimento a 3 anni 8,45 % 24,21 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % 4,71 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 10,62 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,44 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,42
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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