Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR

LU0145471693
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200,50 EUR 17/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,16 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 3,270 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,12 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,42
Tracking error 3,39 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 5,35 %
Rendimento a 3 mesi -11,33 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -20,79 % -7,12 %
Rendimento a 1 anno -15,16 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni -4,17 % 6,74 %
Rendimento a 5 anni -0,90 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni -3,36 % -1,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Liquidità 1,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,43 %
Petrolio e gas 15,79 %
Beni di consumo 6,82 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Telecomunicazioni 4,79 %
Salute e farmacia 3,45 %
Alta tecnologia 0,49 %
Paesi Pesi
Polonia 50,67 %
Turchia 19,04 %
Ungheria 12,71 %
Repubblica Ceca 8,04 %
Slovenia 1,41 %
Lussemburgo 0,57 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 51,49 %
TRY - Lira turca 18,62 %
HUF - Fiorino ungherese 12,07 %
EUR - Euro 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 8,88 %
OTP BANK NYRT ORD 7,69 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 6,02 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,56 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,07 %
CEZ AS ORD 3,26 %
MOL PLC ORD 2,98 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 2,88 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 2,87 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 2,62 %
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