Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR LU0145471693

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233,54 EUR 11/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,09 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,210 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 19,30 %
Beta 0,43
Tracking error 3,19 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 3,03

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % 4,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 10,63 %
Rendimento a 1 anno 22,09 % 3,93 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 14,98 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 2,04 %
Rendimento a 10 anni -3,74 % -2,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,70 %
Petrolio e gas 19,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,52 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Industrie e servizi vari 5,01 %
Beni di consumo 4,57 %
Salute e farmacia 4,14 %
Telecomunicazioni 3,95 %
Paesi Pesi
Polonia 51,46 %
Turchia 19,56 %
Ungheria 13,45 %
Repubblica Ceca 7,42 %
Slovenia 1,36 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 51,47 %
TRY - Lira turca 19,56 %
HUF - Fiorino ungherese 13,46 %
EUR - Euro 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 7,93 %
OTP BANK NYRT ORD 7,33 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 6,91 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,90 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,24 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 3,89 %
MOL PLC ORD 3,34 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 3,04 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 2,78 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,77 %
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