Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR LU0145471693

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236,34 EUR 11/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,55 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,660 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,43
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 8,45

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi 2,86 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,04 % -8,84 %
Rendimento a 1 anno 22,55 % 13,88 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % -0,01 %
Rendimento a 10 anni -2,81 % -1,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,53 %
Petrolio e gas 18,09 %
Servizi alle collettività 7,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,87 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Salute e farmacia 5,11 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Beni di consumo 2,73 %
Paesi Pesi
Polonia 54,71 %
Turchia 15,29 %
Ungheria 13,41 %
Repubblica Ceca 6,09 %
Slovenia 1,77 %
Austria 1,42 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 54,71 %
TRY - Lira turca 15,30 %
HUF - Fiorino ungherese 13,41 %
EUR - Euro 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 8,40 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 7,84 %
OTP BANK NYRT ORD 7,08 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,32 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,42 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 4,38 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,34 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 3,17 %
CEZ AS ORD 3,07 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 3,02 %
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