Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR

LU0145471693
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228,80 EUR 18/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,66 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,850 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,17 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,44
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 2,16

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -5,70 %
Rendimento a 3 mesi -9,61 % -9,51 %
Rendimento a 6 mesi -4,89 % -0,77 %
Rendimento a 1 anno 3,66 % 3,89 %
Rendimento a 3 anni -1,55 % 3,33 %
Rendimento a 5 anni 1,63 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni -2,49 % -1,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Liquidità 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 50,28 %
Petrolio e gas 18,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,57 %
Servizi alle collettività 6,02 %
Beni di consumo 4,75 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Telecomunicazioni 3,93 %
Salute e farmacia 3,91 %
Paesi Pesi
Polonia 53,00 %
Turchia 17,53 %
Ungheria 13,71 %
Repubblica Ceca 8,04 %
Slovenia 1,35 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 51,54 %
TRY - Lira turca 18,46 %
HUF - Fiorino ungherese 13,74 %
EUR - Euro 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 8,77 %
OTP BANK NYRT ORD 7,85 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 7,47 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,68 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,62 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 3,40 %
MOL PLC ORD 3,30 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 3,14 %
CEZ AS ORD 3,07 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 2,91 %
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