Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR

LU0145471693
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216,29 EUR 15/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,57 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,120 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,32 %
Liquidità 2,68 %
Paesi Pesi
Polonia 45,97 %
Repubblica Ceca 19,58 %
Austria 11,29 %
Ungheria 10,11 %
Turchia 4,25 %
Lussemburgo 0,36 %
Slovenia 0,30 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,32 %
EUR - Euro 11,59 %
HUF - Fiorino ungherese 10,11 %
TRY - Lira turca 4,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEZ ORD 8,84 %
KOMERCNI BANKA ORD 6,57 %
PKO BANK POLSKI ORD 6,55 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 5,57 %
Otp Bank ORD 5,56 %
PZU ORD 5,03 %
ERSTE GROUP BANK ORD 4,05 %
MONETA MONEY BANK ORD 3,86 %
BANK PEKAO ORD 3,60 %
OMV ORD 3,33 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi 8,57 % 11,17 %
Rendimento a 1 anno -5,57 % 8,35 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 14,46 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 5,75 % 10,58 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,43
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,44
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