Generali IS Central & Eastern Europ Eq D Cap EUR

LU0145471693
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217,86 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,66 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,980 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,79 %
Liquidità 4,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,73 %
Servizi alle collettività 28,71 %
Beni di consumo 9,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Salute e farmacia 1,91 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Industrie e servizi vari 1,16 %
Paesi Pesi
Polonia 46,05 %
Repubblica Ceca 17,37 %
Austria 10,57 %
Ungheria 9,80 %
Turchia 2,29 %
Lussemburgo 0,40 %
Slovenia 0,32 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,45 %
EUR - Euro 10,89 %
HUF - Fiorino ungherese 9,80 %
TRY - Lira turca 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEZ ORD 8,26 %
PKO BANK POLSKI ORD 7,57 %
Otp Bank ORD 5,55 %
PZU ORD 5,10 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 5,06 %
KOMERCNI BANKA ORD 5,04 %
ERSTE GROUP BANK ORD 4,18 %
BANCA TRANSILVAN ORD 4,07 %
BANK PEKAO ORD 3,93 %
MONETA MONEY BANK ORD 3,75 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,17 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,03 % 14,69 %
Rendimento a 1 anno 8,66 % 25,36 %
Rendimento a 3 anni 5,01 % 17,22 %
Rendimento a 5 anni -0,39 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,45 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,45
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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