Generali IS Central & Eastern Europ Eq E Cap EUR

LU0169248142
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205,42 EUR 17/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,72 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169248142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,700 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,09 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 47,75 %
Servizi alle collettività 30,32 %
Beni di consumo 8,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Salute e farmacia 2,01 %
Industrie e servizi vari 1,57 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Repubblica Ceca 19,20 %
Austria 11,82 %
Ungheria 10,18 %
Turchia 2,86 %
Lussemburgo 0,33 %
Slovenia 0,30 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 44,96 %
EUR - Euro 12,12 %
HUF - Fiorino ungherese 10,18 %
TRY - Lira turca 2,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEZ ORD 8,55 %
KOMERCNI BANKA ORD 6,29 %
PKO BANK POLSKI ORD 6,24 %
Otp Bank ORD 5,74 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 5,36 %
PZU ORD 4,54 %
ERSTE GROUP BANK ORD 4,43 %
MONETA MONEY BANK ORD 4,05 %
BANK PEKAO ORD 3,65 %
OMV ORD 3,55 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 13,51 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % 20,01 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 16,36 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 8,43 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,43
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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