Generali IS Central & Eastern Europ Eq E Cap EUR

LU0169248142
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187,76 EUR 19/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,47 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169248142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,49 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,44
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,98 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -15,90 % -8,51 %
Rendimento a 6 mesi -17,44 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno -9,47 % 9,81 %
Rendimento a 3 anni -2,57 % 6,05 %
Rendimento a 5 anni -2,94 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni -6,79 % -2,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 48,43 %
Petrolio e gas 15,79 %
Beni di consumo 6,82 %
Industrie e servizi vari 6,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,17 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Telecomunicazioni 4,79 %
Salute e farmacia 3,45 %
Alta tecnologia 0,49 %
Paesi Pesi
Polonia 50,67 %
Turchia 19,04 %
Ungheria 12,71 %
Repubblica Ceca 8,04 %
Slovenia 1,41 %
Lussemburgo 0,57 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 51,24 %
TRY - Lira turca 19,04 %
HUF - Fiorino ungherese 12,71 %
EUR - Euro 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 8,88 %
OTP BANK NYRT ORD 7,69 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 6,02 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,56 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,07 %
CEZ AS ORD 3,26 %
MOL PLC ORD 2,98 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 2,88 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 2,87 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 2,62 %
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