Generali IS Central & Eastern Europ Eq E Cap EUR

LU0169248142
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195,83 EUR 14/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,10 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169248142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,770 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,71 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,00 %
Servizi alle collettività 23,71 %
Beni di consumo 7,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,85 %
Salute e farmacia 3,78 %
Telecomunicazioni 3,44 %
Alta tecnologia 3,07 %
Industrie e servizi vari 1,34 %
Paesi Pesi
Polonia 55,79 %
Ungheria 12,65 %
Turchia 11,47 %
Repubblica Ceca 8,86 %
Slovenia 1,53 %
Lussemburgo 0,45 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 56,24 %
HUF - Fiorino ungherese 12,65 %
TRY - Lira turca 11,47 %
EUR - Euro 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PKO BANK POLSKI ORD 9,70 %
Otp Bank ORD 7,39 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 7,13 %
PZU ORD 6,26 %
BANK PEKAO ORD 4,40 %
CEZ ORD 3,68 %
SANTANDER BANK POLSKA ORD 3,14 %
CD PROJECT ORD 3,07 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 3,02 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,00 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 6,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,43 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno -10,10 % 8,08 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 13,11 %
Rendimento a 5 anni -1,64 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 2,72 % 8,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,42
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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