Generali IS Central & Eastern Europ Eq E Cap EUR

LU0169248142
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185,30 EUR 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-17,70 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169248142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,16 %
Servizi alle collettività 22,63 %
Beni di consumo 7,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,13 %
Telecomunicazioni 3,97 %
Salute e farmacia 3,67 %
Alta tecnologia 2,39 %
Industrie e servizi vari 1,59 %
Paesi Pesi
Polonia 50,61 %
Turchia 17,76 %
Ungheria 12,26 %
Repubblica Ceca 8,62 %
Slovenia 1,57 %
Lussemburgo 0,52 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 51,14 %
TRY - Lira turca 17,76 %
HUF - Fiorino ungherese 12,26 %
EUR - Euro 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PKO BANK POLSKI ORD 8,42 %
Otp Bank ORD 7,30 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 6,05 %
PZU ORD 5,41 %
BANK PEKAO ORD 4,22 %
CEZ ORD 3,44 %
KOMERCNI BANKA ORD 2,92 %
KGHM POLSKA MIEDZ ORD 2,90 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,85 %
SANTANDER BANK POLSKA ORD 2,76 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 4,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % 7,46 %
Rendimento a 6 mesi -12,31 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -17,70 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni -2,75 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni -2,92 % 1,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,44
Tracking error 3,44 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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