Generali IS Central & Eastern Europ Eq E Cap EUR

LU0169248142
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200,41 EUR 11/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,69 % Rendimento a 1 anno
2,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169248142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,43 %
Servizi alle collettività 29,62 %
Beni di consumo 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,16 %
Salute e farmacia 2,00 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Industrie e servizi vari 1,37 %
Paesi Pesi
Polonia 46,28 %
Repubblica Ceca 19,01 %
Austria 11,69 %
Ungheria 10,51 %
Turchia 2,42 %
Lussemburgo 0,37 %
Slovenia 0,31 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 46,65 %
EUR - Euro 12,00 %
HUF - Fiorino ungherese 10,51 %
TRY - Lira turca 2,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEZ ORD 8,44 %
PKO BANK POLSKI ORD 6,69 %
KOMERCNI BANKA ORD 6,23 %
Otp Bank ORD 6,08 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 5,16 %
PZU ORD 4,74 %
ERSTE GROUP BANK ORD 4,39 %
MONETA MONEY BANK ORD 4,02 %
BANK PEKAO ORD 3,95 %
OMV ORD 3,73 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,71 % 9,28 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 9,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 23,99 %
Rendimento a 3 anni 4,28 % 18,01 %
Rendimento a 5 anni -1,52 % 6,83 %
Rendimento a 10 anni 2,39 % 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 19,10 %
Beta 0,45
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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