Generali IS Central & Eastern Europ Eq E Cap EUR LU0169248142

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228,64 EUR 13/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
30,48 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169248142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,42
Tracking error 3,11 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 4,36

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 4,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,13 % 10,14 %
Rendimento a 6 mesi 10,89 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno 28,88 % 22,12 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 8,22 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 1,95 %
Rendimento a 10 anni -4,08 % -2,19 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,24 %
Petrolio e gas 18,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,49 %
Servizi alle collettività 5,97 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Beni di consumo 4,43 %
Salute e farmacia 4,23 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Paesi Pesi
Polonia 51,99 %
Turchia 19,79 %
Ungheria 13,25 %
Repubblica Ceca 7,59 %
Slovenia 1,36 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 52,00 %
TRY - Lira turca 19,79 %
HUF - Fiorino ungherese 13,25 %
EUR - Euro 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 7,67 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 7,41 %
OTP BANK NYRT ORD 7,09 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 5,76 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,55 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA ORD 3,96 %
MOL PLC ORD 3,28 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 3,08 %
BANK ZACHODNI WBK SA ORD 2,97 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,87 %
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