Generali IS Central & Eastern Europ equity DX

LU0145471693
210,70 EUR 18/10/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,79 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145471693
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 2,750 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,56 %
Servizi alle collettività 29,30 %
Beni di consumo 10,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,31 %
Salute e farmacia 1,94 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Industrie e servizi vari 1,18 %
Paesi Pesi
Polonia 48,86 %
Repubblica Ceca 16,94 %
Austria 10,98 %
Ungheria 9,41 %
Turchia 2,17 %
Lussemburgo 0,40 %
Slovenia 0,33 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 49,26 %
EUR - Euro 11,31 %
HUF - Fiorino ungherese 9,41 %
TRY - Lira turca 2,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CEZ ORD 8,44 %
PKO BANK POLSKI ORD 8,18 %
PZU ORD 5,44 %
KOMERCNI BANKA ORD 5,25 %
Otp Bank ORD 5,21 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 4,76 %
ERSTE GROUP BANK ORD 4,31 %
BANCA TRANSILVAN ORD 4,29 %
BANK PEKAO ORD 4,19 %
CD PROJECT ORD 3,43 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % 1,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % 9,66 %
Rendimento a 1 anno 2,79 % 24,93 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,36 % 15,97 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,51 % 10,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,44 % 5,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,66 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,47
Tracking error 3,42 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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