Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR LU0396183542

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121,37 EUR 5/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,69 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 60,110 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,15 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,23
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,43
Indice di Treynor 1,33

Performance in EUR (5/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 1,69 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,65 % 0,89 %
Rendimento a 10 anni - 2,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2012)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,87 %
Liquidità 7,46 %
Paesi Pesi
Italia 64,22 %
Lussemburgo 10,66 %
Austria 8,39 %
Belgio 6,72 %
Francia 5,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 8,59 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 7,45 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,78 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 6,68 %
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 5,37 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 5,03 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 4,78 %
ITALY 0.950% 15-NOV-2019 4,60 %
EUR CASH 4,30 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,70 %
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