Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR

LU0396183542
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120,56 EUR 11/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento a 1 anno
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 112,150 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,17 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 7,85 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 6,93 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 6,88 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 6,03 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,15 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 3,91 %
ITALY 0.56% 12/15/20 SR:5Y 3,89 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 3,38 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,11 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,00 %

Performance in EUR (11/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % -0,05 %
Rendimento a 5 anni 1,02 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 1,43 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,56 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,96
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 0,59
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