Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR

LU0396183542
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120,22 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 115,210 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 4,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 7,70 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,33 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 5,61 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,95 %
ITALY 1.25% 10/27/20 SR:6Y 4,85 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,28 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,71 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,27 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,14 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,11 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni 0,79 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni 1,85 % 1,34 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,57 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,05
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 0,42
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