Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR

LU0396183542
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121,63 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,47 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 80,490 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,12 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,29
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,48
Indice di Treynor 1,28

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,58 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % 0,64 %
Rendimento a 10 anni - 2,07 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,40 %
Liquidità 6,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 6,84 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 5,70 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,54 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 5,40 %
ITALY 0.527% 15-DEC-2020 5,06 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 4,76 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,63 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 4,55 %
ITALY 15-MAY-2022 4,44 %
ITALY 0.925% 15-NOV-2019 3,81 %
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