Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR

LU0396183542
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121,46 EUR 13/02/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,79 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 65,070 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,15 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,20
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,37
Indice di Treynor 1,31

Performance in EUR (13/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,30 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % -0,28 %
Rendimento a 3 anni 0,98 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni 1,56 % 0,76 %
Rendimento a 10 anni - 2,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,92 %
Liquidità 4,67 %
Paesi Pesi
Italia 64,22 %
Lussemburgo 10,66 %
Austria 8,39 %
Belgio 6,72 %
Francia 5,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 7,56 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 6,26 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 6,10 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 5,92 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 5,62 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,31 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 5,30 %
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 4,90 %
ITALY 15-MAY-2022 4,59 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 4,34 %
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