Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR

LU0396183542
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120,09 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
0,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 114,740 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 5,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,47 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 6,42 %
ITALY 1.25% 10/27/20 SR:6Y 4,69 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,65 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,38 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,14 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 2,93 %
ITALY 0.97% 11/15/19 SR:5Y 2,90 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 2,87 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 2,87 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % 0,09 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 0,28 %
Rendimento a 10 anni 1,70 % 1,25 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,56 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 2,02
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 0,36
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