Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR LU0396183542

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120,78 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 56,240 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,46
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,64
Indice di Treynor 1,51

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,24 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,62 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % -0,14 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni - 2,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Liquidità 6,37 %
Paesi Pesi
Italia 64,22 %
Lussemburgo 10,66 %
Austria 8,39 %
Belgio 6,72 %
Francia 5,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 9,88 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 7,28 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 6,56 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,20 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 5,17 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,93 %
ITALY 0.950% 15-NOV-2019 4,70 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,13 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,82 %
ITALY 0.582% 15-DEC-2020 3,72 %
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