Generali IS Euro Bond 1-3 Years D Cap EUR LU0396183542

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120,84 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
1,00 % Rendimento a 1 anno
0,69 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 58,060 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,18 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,28
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 1,49
Indice di Treynor 1,38

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,00 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,68 % 0,95 %
Rendimento a 10 anni - 2,29 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 4,83 %
Paesi Pesi
Italia 64,22 %
Lussemburgo 10,66 %
Austria 8,39 %
Belgio 6,72 %
Francia 5,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 9,88 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 7,28 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 6,56 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,20 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 5,17 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,93 %
ITALY 0.950% 15-NOV-2019 4,70 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 4,13 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,82 %
ITALY 0.582% 15-DEC-2020 3,72 %
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