Generali IS - Euro Bond 1-3 Years DX

LU0396183542
123,39 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396183542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 103,290 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 4,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 20-NOV-2023 5,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.518% 15-JAN-2025 5,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 4,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 4,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 4,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,42 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 15-FEB-202 3,23 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-DEC-2023 2,86 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 0,55 % -0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,95 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,72 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 2,10
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 0,51
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