Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR LU0396185083

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138,06 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,26 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,140 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,09 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,81
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 3,76

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 0,61 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 1,30 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni - 3,80 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,01 %
Liquidità 7,29 %
Paesi Pesi
Italia 48,70 %
Francia 13,33 %
Austria 12,60 %
Olanda 10,29 %
Belgio 9,81 %
Germania 5,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 9,05 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 7,72 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 7,72 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 7,45 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 6,58 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 6,56 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,77 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 5,24 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,91 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 4,64 %
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