Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
144,17 EUR 24/11/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,77 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 3,160 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 7,47 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 6,37 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 5,23 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 5,04 %
ITALY 1.52% 01/15/25 SR:6Y 4,94 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,88 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 4,49 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,16 %
ITALY 0.62% 10/15/24 SR:7Y 3,85 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 3,81 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 0,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 1,39 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,51 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,77 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,35 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 0,92
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 2,12
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