Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
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137,35 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,47 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,550 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,20 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,84
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 3,23

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 1,01 %
Rendimento a 5 anni 3,11 % 2,13 %
Rendimento a 10 anni - 3,75 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 3,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 8,95 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 6,99 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 6,98 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,24 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 4,53 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,39 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 4,12 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,92 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 3,86 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,86 %
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