Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR LU0396185083

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
136,73 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,60 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,980 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,34 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,85
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,66
Indice di Treynor 4,55

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 0,58 %
Rendimento a 1 anno 0,60 % -0,18 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 3,53 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni - 3,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 4,70 %
Paesi Pesi
Italia 48,70 %
Francia 13,33 %
Austria 12,60 %
Olanda 10,29 %
Belgio 9,81 %
Germania 5,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 11,54 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 8,50 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 7,59 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 7,16 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,00 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 6,44 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,87 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,54 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 3,91 %
IRELAND 3.400% 18-MAR-2024 3,42 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia