Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
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136,69 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 3,110 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 5,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 7,90 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 4,39 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 4,28 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,71 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,65 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,62 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,59 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 3,37 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 3,34 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,26 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 0,72 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni 0,77 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 1,29 %
Rendimento a 10 anni 3,01 % 2,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,39 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,95
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,88
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