Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
141,57 EUR 03/07/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,69 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,120 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 6,55 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 6,29 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 5,88 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 5,40 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,90 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 4,77 %
ITALY 1.53% 01/15/25 SR:6Y 3,71 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,67 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 3,65 %
ITALY 0.45% 05/22/23 SR:6Y 3,61 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,26 % 1,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 0,91
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,34
Powered by Lipper