Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
144,60 EUR 16/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,460 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,78 %
Liquidità 3,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAR-2037 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 2,27 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-2030 1,75 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 04-FEB-203 1,73 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % -1,01 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % 0,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 1,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,70 % 0,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,08 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,38 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 0,94
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,93
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