Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
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136,66 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3,450 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,63 %
Liquidità 5,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 9,22 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 8,81 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 5,79 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,47 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 4,34 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 4,25 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 4,04 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 3,80 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 3,72 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,67 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -1,06 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 1,43 %
Rendimento a 10 anni - 2,75 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,40 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,97
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 2,02
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