Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
141,89 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,80 % Rendimento a 1 anno
0,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,850 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,76 %
Liquidità 7,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 6,35 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 5,43 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 5,18 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,13 %
GREECE 3.45% 04/02/24 SR: 5,12 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 4,11 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 3,94 %
ITALY 1.53% 01/15/25 SR:6Y 3,89 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,49 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,17 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,80 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 3,03 % 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,48 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,93
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 2,11
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