Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
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136,17 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,080 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 10,07 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 6,25 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 5,86 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 5,76 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 5,62 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 5,23 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,10 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,97 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,60 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,33 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -0,68 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 2,78 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni - 3,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,41 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,90
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 2,90
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