Generali IS Euro Bond 3/5 Years D Cap EUR

LU0396185083
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137,00 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0396185083
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 4,170 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,70 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 9,42 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 6,63 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,62 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 4,42 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 4,18 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 3,92 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,78 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,66 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,40 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,43 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -0,75 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,22 % 0,52 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 1,58 %
Rendimento a 10 anni - 2,81 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,42 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,94
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 2,54
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