Generali IS Euro Bond D Cap EUR LU0145476817

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167,82 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 130,780 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,16 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,56
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 3,19

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 3,46 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,72 %
Liquidità 5,26 %
Paesi Pesi
Italia 54,81 %
Francia 12,07 %
Austria 8,66 %
Germania 8,44 %
Belgio 7,77 %
Finlandia 5,24 %
Olanda 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,43 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 5,82 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 4,68 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 4,16 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,10 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 3,55 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,45 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,78 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,66 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,61 %
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