Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
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179,94 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,58 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 164,000 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,36 %
Liquidità 3,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,66 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,98 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,54 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,42 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,35 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 2,28 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,27 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,09 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 2,05 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,98 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % 4,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,09 % 6,59 %
Rendimento a 1 anno 6,58 % 6,88 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 1,80 %
Rendimento a 5 anni 3,68 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni 4,29 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,70
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 1,92
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