Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
177,68 EUR 01/04/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,49 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 167,680 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,61 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,45 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 3,40 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,28 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,96 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,63 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 2,61 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,57 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,54 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,47 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -2,45 %
Rendimento a 1 anno 4,49 % 4,48 %
Rendimento a 3 anni 2,51 % 3,12 %
Rendimento a 5 anni 1,31 % 1,70 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,35 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,67
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,02
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