Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
170,10 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 156,190 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 3,09 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,77 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,50 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,45 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,23 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,21 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,18 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,12 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,07 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,99 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 4,55 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 3,87 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 4,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,63
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,83
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-euro-bond-d-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia