Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
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167,81 EUR 9/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 146,690 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,51
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (9/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 0,24 %
Rendimento a 3 anni 1,75 % 1,40 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 4,42 % 4,61 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,90 %
Liquidità 7,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,50 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 3,90 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,47 %
SPAIN 3.800% 30-APR-2024 3,33 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2028 2,91 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 2,85 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,77 %
SPAIN 0.650% 30-NOV-2027 2,56 %
ITALY 0.282% 15-JUN-2022 2,54 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,54 %
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