Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
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167,80 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 151,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 3,81 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,27 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,25 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 2,97 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,83 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,67 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 2,62 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,47 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 2,45 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,41 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,26 % 1,34 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 1,33 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 3,58 %
Rendimento a 10 anni 4,02 % 4,17 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,54
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,20
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