Generali IS Euro Bond D Cap EUR LU0145476817

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170,33 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 142,770 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,07 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,54
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 2,74

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % 0,70 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 1,60 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 4,13 % 4,29 %
Rendimento a 10 anni 4,69 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,80 %
Liquidità 7,39 %
Paesi Pesi
Italia 54,81 %
Francia 12,07 %
Austria 8,66 %
Germania 8,44 %
Belgio 7,77 %
Finlandia 5,24 %
Olanda 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,24 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 5,96 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 5,76 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,24 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 4,21 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,13 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,51 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,09 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,09 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,84 %
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