Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
186,91 EUR 18/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 199,940 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,21 %
Liquidità 3,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,62 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 3,26 %
ITALY 0.40% 04/11/24 SR:8Y 3,12 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,01 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,77 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 2,76 %
ITALY 1.52% 01/15/25 SR:6Y 2,72 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 2,61 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 2,29 %
GREECE 1.50% 06/18/30 SR: 2,23 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 1,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,00 % 1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,43 % 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,56
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,25
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