Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
184,31 EUR 25/09/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
3,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 181,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,72 %
Liquidità 7,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 3,82 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,09 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 3,06 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,97 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,62 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,60 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 2,55 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,40 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,18 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,13 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 2,79 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,19 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,02 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,90 % 2,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,80 %
Volatilità del benchmark 2,14 %
Beta 1,56
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 2,08
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