Generali IS Euro Bond D Cap EUR

LU0145476817
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169,38 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145476817
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 144,500 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,12 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,50
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,51

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,41 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -2,57 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % -0,27 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 2,09 %
Rendimento a 5 anni 1,80 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni 1,74 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,26 %
Liquidità 7,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,52 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 3,18 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,16 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 3,13 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 3,10 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 2,92 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,90 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,81 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,81 %
NETHERLANDS 0.750% 15-JUL-2028 2,75 %
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