Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
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152,96 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 14,190 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,02 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 4,45 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 3,31 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,81 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,79 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 2,74 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 2,63 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,62 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,59 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 2,45 %
ITALY 0.31% 06/15/22 SR:7Y 2,43 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % 1,40 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 1,26 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni - 4,06 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,57
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 2,34
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