Generali IS Euro Bond D Dis EUR LU0145477039

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156,73 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,46 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,990 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 2,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/04/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 2,06
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 3,24

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno -1,46 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 3,46 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni - 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,72 %
Liquidità 5,26 %
Paesi Pesi
Italia 54,81 %
Francia 12,07 %
Austria 8,66 %
Germania 8,44 %
Belgio 7,77 %
Finlandia 5,24 %
Olanda 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,43 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 5,82 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 4,68 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 4,16 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,10 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 3,55 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,45 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,78 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,66 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,61 %
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