Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
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158,28 EUR 21/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,31 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 16,830 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,28 %
Liquidità 8,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,80 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,35 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,35 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,22 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 2,18 %
IRELAND 5.40% 03/13/25 SR: 2,07 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 1,98 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 1,92 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,91 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 3,87 % 5,84 %
Rendimento a 1 anno 4,31 % 6,53 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 1,86 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni - 4,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,02 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,64
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 1,76
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