Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
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150,47 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 13,800 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,74 %
Liquidità 8,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 3,78 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,25 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,25 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 2,91 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,81 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 2,63 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,44 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,41 %
ITALY 0.28% 06/15/22 SR:7Y 2,40 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,22 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,95 %
Rendimento a 6 mesi -3,21 % -1,59 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % -1,00 %
Rendimento a 3 anni 1,40 % 0,87 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 4,12 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,05 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,55
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 2,22
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