Generali IS Euro Bond D Dis EUR LU0145477039

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157,08 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,82 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 13,070 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Mese di distribuzione Aprile,Settembre,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 2,16
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 3,20

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,47 %
Rendimento a 6 mesi 1,60 % 0,84 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % 1,77 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni 6,97 % 4,05 %
Rendimento a 10 anni - 4,65 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,64 %
Liquidità 6,55 %
Paesi Pesi
Italia 54,81 %
Francia 12,07 %
Austria 8,66 %
Germania 8,44 %
Belgio 7,77 %
Finlandia 5,24 %
Olanda 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 7,24 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 5,97 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 5,77 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,24 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 4,21 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,13 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,51 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,09 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,09 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,85 %
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