Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
164,36 EUR 05/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
3,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 18,430 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,85 %
Liquidità 7,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,94 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,23 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 3,23 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,81 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,79 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,75 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,73 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 2,66 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,54 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 2,37 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 1,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 1,65 % -0,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,09 % 1,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,01 % 1,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,81 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,56
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,05
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