Generali IS Euro Bond D Dis EUR LU0145477039

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155,78 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 13,400 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Mese di distribuzione Aprile,Settembre,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 2,08
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 3,22

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 1,03 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % -1,85 %
Rendimento a 3 anni 3,53 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 6,80 % 4,42 %
Rendimento a 10 anni - 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,12 %
Liquidità 6,21 %
Paesi Pesi
Italia 54,81 %
Francia 12,07 %
Austria 8,66 %
Germania 8,44 %
Belgio 7,77 %
Finlandia 5,24 %
Olanda 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 6,43 %
ITALY 5.500% 01-NOV-2022 5,82 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 4,68 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 4,16 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,10 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 3,55 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 3,45 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 2,78 %
PORTUGAL 4.950% 25-OCT-2023 2,66 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,61 %
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