Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
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154,17 EUR 22/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,73 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 14,440 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,87 %
Liquidità 6,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 3,88 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,87 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 3,48 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 2,92 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,38 %
ITALY 1.85% 05/15/24 SR:7Y 2,28 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,20 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 2,20 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 2,09 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,07 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 3,70 %
Rendimento a 1 anno -0,73 % 2,17 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni - 4,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,64
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 1,89
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