Generali IS Euro Bond D Dis EUR

LU0145477039
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153,72 EUR 14/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,13 % Rendimento a 1 anno
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145477039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/04/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,590 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/04/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,61 %
Liquidità 5,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 3,87 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 3,34 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,32 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,19 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,98 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/28 SR: 2,88 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,88 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,78 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,58 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,56 %

Performance in EUR (14/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,42 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 1,13 % 0,53 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 1,40 %
Rendimento a 5 anni 4,07 % 3,92 %
Rendimento a 10 anni - 4,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,50
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 2,56
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