Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
165,12 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 37,130 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 1,26 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.125% 01-APR-202 3,34 %
WPP FINANCE SA 2.375% 19-MAY-2027 2,28 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 1,86 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.75% 19 1,79 %
FASTIGHETS AB BALDER 1.875% 14-MAR-2025 1,78 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 1,77 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 10-MAR-2024 1,75 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.875% 19-JAN-2 1,63 %
MAPFRE SA 1.625% 19-MAY-2026 1,61 %
STANDARD CHARTERED PLC .75% 03-OCT-2023 1,55 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % 5,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,71 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 2,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,64 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,08
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,51
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