Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
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156,46 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 14,900 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 1,88

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,80 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 0,78 %
Rendimento a 3 anni 0,98 % 2,01 %
Rendimento a 5 anni 2,14 % 3,22 %
Rendimento a 10 anni 3,80 % 4,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOR SA 1.250% 25-JAN-2024 2,89 %
PACCAR FIN EUROP 0.125% 19-MAY-2020 2,23 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2.750% 05-FEB-2041 2,09 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 2,07 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 1,96 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 1,79 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,78 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 1,70 %
MAPFRE SA 1.625% 19-MAY-2026 1,66 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 1,57 %
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