Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR LU0145483946

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
158,43 EUR 17/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,23 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 16,690 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,04 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,08
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 2,83

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % 0,01 %
Rendimento a 3 anni 1,72 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni 3,81 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità 6,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,32 %
USD - Dollaro americano -2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,82 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1.625% 08-OCT-2025 2,66 %
LINDE FINANCE 0.250% 18-JAN-2022 2,53 %
PACCAR FIN EUROP 0.125% 19-MAY-2020 1,65 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 1,64 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 21-JUN-2024 1,63 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2.750% 05-FEB-2041 1,55 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 1,51 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 1,32 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG 2.250% 24-MAR-2021 1,31 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia