Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
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160,89 EUR 19/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 17,640 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,27 %
Liquidità 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 2,89 %
GOLDMAN SACHS 3.25% 02/01/23 SR:F 2,89 %
WESFARMERS 2.75% 08/02/22 SR:2 2,88 %
STATE GRID OVRSE 1.75% 05/19/25 SR: 2,74 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 2,51 %
GROUPAMA AM 3.38% 09/24/28 SR: 2,49 %
GE 4.13% 09/19/35 SR: 2,49 %
CNH INDUS FIN 1.88% 01/19/26 SR:CNHI9 2,43 %
PRAXAIR 1.63% 12/01/25 SR: 2,37 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 2,28 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 5,36 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 2,16 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,93 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 1,11
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,28
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