Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
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156,10 EUR 18/06/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 14,620 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,70

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,49 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 0,63 %
Rendimento a 3 anni 1,23 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,80 %
Liquidità 1,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,54 %
USD - Dollaro americano 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOR SA 1.250% 25-JAN-2024 2,73 %
PACCAR FIN EUROP 0.125% 19-MAY-2020 2,12 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2.750% 05-FEB-2041 2,00 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 1,98 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.750% 06-JUN-2022 1,85 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,70 %
CARMILA SA 2.375% 16-SEP-2024 1,69 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 1,66 %
MAPFRE SA 1.625% 19-MAY-2026 1,63 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 1,54 %
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