Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR LU0145483946

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157,98 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,450 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,08
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 3,11

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % 0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,18 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -1,01 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 3,66 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,96 %
Liquidità 0,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dollaro americano -0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALSTRIA OFFICE REIT AG 2.250% 24-MAR-2021 1,31 %
CREDT SUI 1.250% 14-APR-2022 1,27 %
MAPFRE SA 1.625% 19-MAY-2026 1,26 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.250% 01-FEB-2023 1,17 %
WESFARMERS LTD 2.750% 02-AUG-2022 1,17 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 10.125% 10-JUL-2042 1,15 %
CARMILA SAS 2.375% 16-SEP-2024 1,10 %
EXOR NV 2.125% 02-DEC-2022 1,09 %
ERSTE GROUP BANK AG 7.125% 10-OCT-2022 1,08 %
STATE GRID OVRSE 1.750% 19-MAY-2025 1,07 %
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