Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
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158,04 EUR 21/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,20 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 16,850 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,30 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,30 %
USD - Dollaro americano -0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINCI 1.00% 09/26/25 SR: 2,98 %
EUTELSAT 2.00% 10/02/25 SR: 2,92 %
SMBC 4.00% 11/09/20 SR: 2,20 %
ENBW ENERGIE 3.63% 04/02/76 SR: 1,97 %
PRAXAIR 1.63% 12/01/25 SR: 1,96 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 1,93 %
WESFARMERS 2.75% 08/02/22 SR:2 1,93 %
GOLDMAN SACHS 3.25% 02/01/23 SR:F 1,92 %
CAIXABANK 1.75% 10/24/23 SR: 1,91 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 1,85 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 1,82 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 1,20 % 3,18 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 2,21 %
Rendimento a 5 anni 1,36 % 2,56 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % 4,92 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,92 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,14
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,23
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