Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR LU0145483946

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159,24 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,43 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 16,110 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,07
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 2,63

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 1,32 %
Rendimento a 1 anno 2,43 % 2,54 %
Rendimento a 3 anni 1,55 % 2,14 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 4,12 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,66 %
USD - Dollaro americano -1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,82 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1.625% 08-OCT-2025 2,66 %
LINDE FINANCE 0.250% 18-JAN-2022 2,53 %
PACCAR FIN EUROP 0.125% 19-MAY-2020 1,65 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 1,64 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.500% 21-JUN-2024 1,63 %
DEUTSCHE BOERSE AG 2.750% 05-FEB-2041 1,55 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 1,51 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17-MAR-2027 1,32 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG 2.250% 24-MAR-2021 1,31 %
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