Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
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154,86 EUR 18/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,61 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 17,580 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,28 %
Liquidità 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
USD - Dollaro americano -0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK 2.63% 12/12/74 SR:NC6.5 2,66 %
MAPFRE 1.63% 05/19/26 SR: 2,19 %
GOLDMAN SACHS 3.25% 02/01/23 SR:F 2,04 %
ENBW ENERGIE 3.63% 04/02/76 SR: 2,02 %
WESFARMERS 2.75% 08/02/22 SR:2 2,00 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 1,92 %
STATE GRID OVRSE 1.75% 05/19/25 SR: 1,89 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 1,86 %
INMOBILIARIA COL 2.50% 11/28/29 SR:4 1,84 %
ERSTE GROUP 7.13% 10/10/22 SR:1132 1,78 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,53 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,66 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -0,05 %
Rendimento a 1 anno -1,61 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 2,63 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,91 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,15
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,13
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