Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
149,05 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 21,920 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 4,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA 1.13% 05/15/28 SR: 3,77 %
MARSH MCLENNAN 1.98% 03/21/30 SR: 3,52 %
SANOFI FR 0.50% 01/13/27 SR: 3,47 %
NORDEA BNK 0.38% 05/28/26 SR:16 2,91 %
INTESA SANPAOLO 1.00% 07/04/24 SR: 2,74 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 2,63 %
GOLDMAN SACHS 3.25% 02/01/23 SR:F 2,59 %
STATE GRID OVRSE 1.75% 05/19/25 SR: 2,47 %
FASTIGHETS 1.88% 03/14/25 SR: 2,44 %
CNH INDUS FIN 1.88% 01/19/26 SR:CNHI9 2,25 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,84 % -7,90 %
Rendimento a 3 mesi -7,90 % -7,05 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -7,24 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -3,76 %
Rendimento a 3 anni -1,45 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,78 % 0,56 %
Rendimento a 10 anni 2,01 % 3,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,07
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,06
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