Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
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151,37 EUR 7/12/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,94 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 17,750 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,85 %
USD - Dollaro americano 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE BOERSE 2.75% 02/05/41 SR: 2,49 %
MERCK 2.63% 12/12/74 SR:NC6.5 2,40 %
MAPFRE 1.63% 05/19/26 SR: 1,96 %
GOLDMAN SACHS 3.25% 02/01/23 SR:F 1,81 %
ENBW ENERGIE 3.63% 04/02/76 SR: 1,81 %
WESFARMERS 2.75% 08/02/22 SR:2 1,77 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 1,73 %
INMOBILIARIA COL 2.50% 11/28/29 SR:4 1,68 %
ERSTE GROUP 7.13% 10/10/22 SR:1132 1,67 %
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 05/20/35 SR: 1,66 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % -0,40 %
Rendimento a 1 anno -4,94 % -1,73 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 1,18 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 3,83 % 4,63 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,89 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,12
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,04
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