Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
166,09 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 39,200 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,57 %
Liquidità 0,97 %
Azioni 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.125% 01-APR-202 3,28 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 1,77 %
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.75% 19 1,74 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 10-MAR-2024 1,72 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.875% 19-JAN-2 1,62 %
MAPFRE SA 1.625% 19-MAY-2026 1,57 %
STANDARD CHARTERED PLC .75% 03-OCT-2023 1,53 %
LINDE INC 1.625% 01-DEC-2025 1,49 %
ARGENTA SPAARBANK 1% 13-OCT-2026 1,42 %
NORDEA BANK ABP .375% 28-MAY-2026 1,41 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,23 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,08
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 1,20
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