Generali IS Euro Corporate Bond D Cap EUR

LU0145483946
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154,88 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145483946
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 2,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,45 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ACCOR 1.25% 01/25/24 SR: 3,23 %
DEUTSCHE BOERSE 2.75% 02/05/41 SR: 2,34 %
MERCK 2.63% 12/12/74 SR:NC6.5 2,25 %
CARMILA SA 2.38% 09/16/24 SR: 1,98 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 1,90 %
MAPFRE 1.63% 05/19/26 SR: 1,86 %
GOLDMAN SACHS 3.25% 02/01/23 SR:F 1,71 %
ENBW ENERGIE 3.63% 04/02/76 SR: 1,69 %
WESFARMERS 2.75% 08/02/22 SR:2 1,67 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 1,61 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,70 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 0,98 % 2,09 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 3,02 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,09
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 1,75
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