Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR LU0438548447

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112,60 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 11,990 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,86 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,27
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 2,39

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,50 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 0,73 %
Rendimento a 5 anni 0,63 % 1,10 %
Rendimento a 10 anni - 3,01 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,96 %
Liquidità 1,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,96 %
Francia 15,89 %
Olanda 13,50 %
Spagna 7,62 %
Germania 7,33 %
Italia 7,25 %
Irlanda 4,43 %
Australia 4,36 %
Stati Uniti 3,36 %
Messico 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,13 %
USD - Dollaro americano 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUT ANN FIN 08-APR-2074 4,32 %
EUR CASH 3,62 %
SUEZ SA PERP 3,15 %
ORANGE SA PERP 2,32 %
COMMERZBANK AG 7.750% 16-MAR-2021 2,30 %
BG ENERGY CAP 6.500% 30-NOV-2072 1,93 %
CLOVERIE PLC 7.500% 24-JUL-2039 092 1,82 %
SANTANDER CONSUM 1.000% 26-MAY-2021 1,63 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,54 %
ENGIE SA PERP 1,52 %
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