Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
112,92 EUR 11/08/2020
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 6,610 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Germania 13,17 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,29 %
Stati Uniti 6,27 %
Spagna 5,54 %
Italia 4,39 %
Svizzera 4,04 %
Svezia 3,90 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 4,47 %
INMOBILIARIA COL 2.73% 06/05/23 SR: 3,69 %
RAIFFEISEN INTL 6.63% 05/18/21 SR:4 3,49 %
LLOYDS BANK UK 0.63% 01/15/24 SR:LBG0004 3,38 %
BPCE 2.75% 11/30/27 SR:2015-37 3,36 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 3,29 %
AVIVA GB 6.13% 07/05/43 SR:8 3,17 %
AXA SA 5.13% 07/04/43 SR: 3,10 %
BNP 2.63% 10/14/27 SR: 2,77 %
BANCO SANTANDE 1.38% 03/03/21 SR: 2,76 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 1,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,49 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % -0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,09 % 0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,09 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 1,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 1,57 %
Beta 1,72
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,18
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