Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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111,35 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 10,100 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità 0,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Germania 13,17 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,29 %
Stati Uniti 6,27 %
Spagna 5,54 %
Italia 4,39 %
Svizzera 4,04 %
Svezia 3,90 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,75 %
USD - Dollaro americano 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRI LON 2.38% 11/27/20 SR:441 3,01 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 3,01 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR: 3,01 %
LINDE FINANCE 1.75% 06/11/19 SR:02/2012 2,66 %
MORGAN STANLEY 2.38% 03/31/21 SR: 2,32 %
UBS GROUP FUNDIN 1.75% 11/16/22 SR: 2,16 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 1,93 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,93 %
ENEL 5.00% 01/15/75 SR: 1,92 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 1,88 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,19 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni -0,22 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 0,84 %
Rendimento a 10 anni - 2,72 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,81 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,27
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,94
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