Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
104,84 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
-5,45 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,880 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,89 %
Liquidità 6,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Germania 13,17 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,29 %
Stati Uniti 6,27 %
Spagna 5,54 %
Italia 4,39 %
Svizzera 4,04 %
Svezia 3,90 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS GROUP 1.75% 11/16/22 SR: 4,54 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 4,38 %
MORGAN STANLEY 2.38% 03/31/21 SR:G 4,37 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 3,19 %
RAIFFEISEN INTL 6.63% 05/18/21 SR:4 3,03 %
DEUTSCHE BANK 1.25% 09/08/21 SR: 2,89 %
BPCE 2.75% 11/30/27 SR: 2,78 %
DEUTSCHE BOERSE 2.75% 02/05/41 SR: 2,51 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR:69 2,50 %
BANCO SANTANDE 1.38% 03/03/21 SR: 2,27 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,77 % -3,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % -3,04 %
Rendimento a 1 anno -5,45 % -2,47 %
Rendimento a 3 anni -2,32 % -0,51 %
Rendimento a 5 anni -1,45 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni 0,28 % 1,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,87 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,26
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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