Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR LU0438548447

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112,60 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,220 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,89 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,28
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 3,50

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 0,06 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 0,79 %
Rendimento a 5 anni 0,87 % 1,26 %
Rendimento a 10 anni - 3,07 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,96 %
Paesi Pesi
Francia 14,31 %
Gran Bretagna 13,36 %
Olanda 11,24 %
Spagna 9,26 %
Italia 8,17 %
Germania 7,35 %
Irlanda 4,46 %
Australia 4,21 %
Stati Uniti 3,69 %
Danimarca 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,44 %
USD - Dollaro americano 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ORANGE SA PERP 2,14 %
CLOVERIE PLC 7.500% 24-JUL-2039 092 1,79 %
SANTANDER CONSUM 1.000% 26-MAY-2021 1,52 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,47 %
AVIVA PLC 6.875% 22-MAY-2038 1,44 %
ENGIE SA PERP 1,44 %
BBVA SUBORDT CAP 11-APR-2024 1,38 %
POSTE VITA 2.875% 30-MAY-2019 1,36 %
DANSKE BANK A/S PERP 1,33 %
DEUTSCHE BANK AG 1.000% 18-MAR-2019 1,29 %
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