Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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111,34 EUR 11/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,670 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,39 %
Liquidità 2,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Germania 13,17 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,29 %
Stati Uniti 6,27 %
Spagna 5,54 %
Italia 4,39 %
Svizzera 4,04 %
Svezia 3,90 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,51 %
USD - Dollaro americano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 4,97 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 11/27/20 SR:441 4,93 %
BMW FINANCE 0.13% 01/12/21 SR: 4,17 %
MORGAN STANLEY 2.38% 03/31/21 SR: 3,49 %
UBS GROUP FUNDIN 1.75% 11/16/22 SR: 3,32 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 3,22 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 2,88 %
ORANGE 4.25% SR: 2,77 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 2,75 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 05/28/20 SR:12 2,19 %

Performance in EUR (11/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 1,42 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % 1,06 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 0,91 %
Rendimento a 10 anni - 2,41 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,88 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,28
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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