Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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112,19 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 11,520 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,27
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -0,29 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 0,50 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 0,88 %
Rendimento a 10 anni - 2,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,13 %
Liquidità 1,67 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 15,79 %
Olanda 13,10 %
Francia 12,82 %
Germania 11,73 %
Spagna 7,90 %
Italia 6,74 %
Stati Uniti 4,87 %
Svezia 3,95 %
Irlanda 3,66 %
Australia 3,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,47 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDE FINANCE 1.750% 11-JUN-2019 2,56 %
ENEL SPA 5.000% 15-JAN-2075 2,00 %
BAYER AG 3.000% 01-JUL-2075 1,99 %
JOHNSON & JOHNSON 4.750% 06-NOV-2019 1,99 %
ORANGE SA PERP 1,95 %
VOLVO TREASURY 4.200% 10-JUN-2075 1,95 %
DEUT ANN FIN 08-APR-2074 1,94 %
CENTRICA PLC 3.000% 10-APR-2076 1,93 %
COMMERZBANK AG 7.750% 16-MAR-2021 1,92 %
HSBC BANK PLC PERP 1,92 %
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