Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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110,32 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 9,310 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,09 %
Liquidità 0,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Germania 13,17 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,29 %
Stati Uniti 6,27 %
Spagna 5,54 %
Italia 4,39 %
Svizzera 4,04 %
Svezia 3,90 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,37 %
USD - Dollaro americano 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR: 3,42 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 3,35 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 11/27/20 SR:441 3,32 %
BMW FINANCE 0.13% 01/12/21 SR: 2,80 %
MORGAN STANLEY 2.38% 03/31/21 SR: 2,39 %
UBS GROUP FUNDIN 1.75% 11/16/22 SR: 2,19 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 2,14 %
BARCLAYS 2.63% 11/11/25 SR:218 2,11 %
NGG FINANCE 4.25% 06/18/76 SR: 2,11 %
COMMERZBANK 7.75% 03/16/21 SR: 1,96 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % -0,32 %
Rendimento a 1 anno -1,99 % -0,21 %
Rendimento a 3 anni -0,44 % 0,53 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % 0,66 %
Rendimento a 10 anni - 2,30 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,86 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,28
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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