Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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111,08 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 8,010 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Germania 13,17 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,29 %
Stati Uniti 6,27 %
Spagna 5,54 %
Italia 4,39 %
Svizzera 4,04 %
Svezia 3,90 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA FINANCE 4.63% 04/08/74 SR: 5,04 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 4,34 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 11/27/20 SR:441 4,29 %
BMW FINANCE 0.13% 01/12/21 SR: 3,64 %
MORGAN STANLEY 2.38% 03/31/21 SR: 3,11 %
UBS GROUP FUNDIN 1.75% 11/16/22 SR: 2,87 %
FCE BANK 1.53% 11/09/20 SR: 2,78 %
NGG FINANCE 4.25% 06/18/76 SR: 2,77 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 2,50 %
ORANGE 4.25% SR: 2,41 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % 0,56 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 0,88 %
Rendimento a 10 anni - 2,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,88 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,29
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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