Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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112,16 EUR 13/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 11,630 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,27
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 2,32

Performance in EUR (13/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -0,31 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % 0,50 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 1,04 %
Rendimento a 10 anni - 2,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,82 %
Francia 16,79 %
Olanda 12,57 %
Germania 8,31 %
Spagna 7,96 %
Stati Uniti 5,27 %
Italia 5,01 %
Australia 4,33 %
Irlanda 3,90 %
Messico 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,20 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SUEZ SA PERP 3,30 %
DEUT ANN FIN 08-APR-2074 3,25 %
HSBC BANK PLC PERP 2,98 %
ORANGE SA PERP 2,42 %
COMMERZBANK AG 7.750% 16-MAR-2021 2,39 %
JOHNSON & JOHNSON 4.750% 06-NOV-2019 2,16 %
CLOVERIE PLC 7.500% 24-JUL-2039 092 1,83 %
SANTANDER CONSUM 1.000% 26-MAY-2021 1,64 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 1,57 %
ENGIE SA PERP 1,54 %
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