Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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110,90 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,920 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,45 %
Liquidità 0,45 %
Azioni 0,12 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,68 %
Germania 13,17 %
Francia 12,70 %
Olanda 12,29 %
Stati Uniti 6,27 %
Spagna 5,54 %
Italia 4,39 %
Svizzera 4,04 %
Svezia 3,90 %
Irlanda 3,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,87 %
USD - Dollaro americano 1,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT AGRI LON 2.38% 11/27/20 SR:441 3,50 %
DAIMLER 0.25% 05/11/20 SR: 3,49 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR: 3,49 %
BMW FINANCE 0.13% 01/12/21 SR: 2,60 %
LINDE FINANCE 1.75% 06/11/19 SR:02/2012 2,53 %
MORGAN STANLEY 2.38% 03/31/21 SR: 2,22 %
UBS GROUP FUNDIN 1.75% 11/16/22 SR: 2,06 %
FCE BANK PLC FRN 2,03 %
NGG FINANCE 4.25% 06/18/76 SR: 2,02 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,87 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 0,46 %
Rendimento a 5 anni 0,01 % 0,73 %
Rendimento a 10 anni - 2,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,26
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,23
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