Generali IS Euro Corporate Short Term Bd D Cap EUR

LU0438548447
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111,51 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,91 % Rendimento a 1 anno
1,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/10/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 10,340 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,26
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,36

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,91 % 0,14 %
Rendimento a 3 anni -0,24 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 0,89 %
Rendimento a 10 anni - 2,83 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 1,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,85 %
Francia 13,74 %
Olanda 13,65 %
Germania 11,55 %
Italia 7,53 %
Spagna 7,16 %
Stati Uniti 4,64 %
Svezia 4,21 %
Irlanda 3,96 %
Australia 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,15 %
USD - Dollaro americano 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDE FINANCE 1.750% 11-JUN-2019 2,78 %
CREDIT SUISSE AG 5.750% 18-SEP-2025 2,29 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 2,19 %
ENEL SPA 5.000% 15-JAN-2075 2,17 %
BAYER AG 3.000% 01-JUL-2075 2,15 %
BANCO SANTANDER SA PERP 2,06 %
CENTRICA PLC 3.000% 10-APR-2076 2,05 %
ORANGE SA PERP 2,04 %
VOLVO TREASURY 4.850% 10-MAR-2078 2,04 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.125% 06-SEP-2073 2,03 %
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