Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
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125,83 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,560 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,71 %
Liquidità 10,29 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,26 %
USD - Dollaro americano 8,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 6,88 %
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 03/25/27 SR:2015-02 2,82 %
PGCFTA A4 A4 SR FIX 2,70 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,60 %
PKO BANK HIPOTEC 0.63% 01/24/23 SR:3 2,44 %
BELFIUS BANQUE 0.13% 09/14/26 SR: 2,37 %
AYT CEDULAS GLOB 4.75% 05/25/27 SR:XIII 2,18 %
PITCH 1 1 SR FIX 1,92 %
SPAREBNK 1 BOLIG 0.75% 09/05/22 SR: 1,86 %
BMO 0.75% 09/21/22 SR:CBL5 1,86 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 5,45 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 5,59 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 3,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,46 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,82 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,48
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 2,58
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