Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR LU0629527846

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125,10 EUR 5/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2,700 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,22 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,77
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,29
Indice di Treynor 3,73

Performance in EUR (5/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,20 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Liquidità 4,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,10 %
Paesi Pesi
Spagna 33,33 %
Francia 25,62 %
Gran Bretagna 12,23 %
Italia 6,20 %
Olanda 6,01 %
Svezia 4,31 %
Norvegia 3,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,30 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AYT CEDS CJS GBL 4.000% 24-MAR-2021 1,89 %
NOVO BANCO 3.375% 17-FEB-2015 1,73 %
BANKIA SA 4.000% 03-FEB-2025 1,61 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.750% 28-JAN-2019 1,59 %
PROGRAMA CEDULAS 4.125% 10-APR-2021 1,59 %
HYP ALPE BK INTL 2.375% 13-DEC-2022 1,44 %
BANCO POPULAR ESPANOL SA, MADRID 2.125% 08-OCT-201 1,34 %
FONDO DE AM 2.250% 17-DEC-2016 1,33 %
NIBC BANK N.V. 1.250% 08-APR-2019 1,31 %
CREDIT SUISSE AG GUERNSEY BRANCH 0.750% 17-SEP-202 1,25 %
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