Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
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123,98 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,840 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,14 %
Liquidità 5,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 4,92 %
LLOYDS BANK 0.63% 09/14/22 SR:2015-5 2,76 %
CEDULAS TDA 6 3.88% 05/23/25 SR: 2,42 %
AYT CEDULAS GLOB 4.00% 03/24/21 SR:6 2,35 %
BARCLAYS BANK UK 4.25% 03/02/22 SR:2010-2 1,87 %
NAB 2.25% 06/06/25 SR:013 1,84 %
COMM BANK AU 3.00% 05/03/22 SR:15 1,84 %
AIB MORTGAGE BK 0.88% 02/04/23 SR:31 1,72 %
BANCO BPM 1.50% 12/02/25 SR:2 1,69 %
BANCO POPULAR ES 1.00% 04/07/25 SR: 1,68 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni - 4,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,96 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,54
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 4,06
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