Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
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124,35 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,96 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,480 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,64 %
Liquidità 4,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 03/25/27 SR:2015-02 2,82 %
PROGRAMA CEDULAS 4.13% 04/10/21 SR:A4 2,79 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,63 %
BANCO SANTANDE 1.00% 04/07/25 SR: 2,54 %
CAIXABANK 0.63% 11/12/20 SR: 2,53 %
PKO BANK HIPOTEC 0.63% 01/24/23 SR:3 2,51 %
BELFIUS BANQUE 0.13% 09/14/26 SR: 2,37 %
AYT CEDULAS GLOB 4.75% 05/25/27 SR:XIII 2,19 %
PITCH 5.13% 07/20/22 SR:1 1,98 %
AYT CEDULAS GLOB 3.75% 12/14/22 SR:III 1,95 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,59 % 0,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 1,31 %
Rendimento a 1 anno 0,96 % 1,97 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni - 4,11 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,85 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,49
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,02
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