Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
124,94 EUR 30/06/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,840 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,17 %
Liquidità 7,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 7,52 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 3,07 %
BANKIA 1.13% 08/05/22 SR: 2,87 %
CR AGRICOLE ITA 0.88% 06/16/23 SR:3 2,86 %
BANCO SABADELL 0.63% 06/10/24 SR: 2,86 %
AXA BK ERP 0.38% 03/23/23 SR:10 2,81 %
BELFIUS BANQUE 0.13% 09/14/26 SR: 2,80 %
BCO TOTTA 0.88% 10/27/20 SR:15 2,79 %
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 03/25/27 SR:2015-02 2,49 %
PROGRAMA CEDULAS 4.13% 04/10/24 SR:A4 2,16 %

Performance in EUR (30/06/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,52 % 0,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 0,35 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,16 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,50 % 1,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,63 %
Volatilità del benchmark 2,21 %
Beta 0,44
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,81
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