Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
125,75 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,05 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,710 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,92 %
Liquidità 6,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,93 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES€COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 7,88 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,96 %
BANCO SABADELL 0.63% 06/10/24 SR: 2,76 %
BANKIA 1.13% 08/05/22 SR: 2,76 %
CR AGRICOLE ITA 0.88% 06/16/23 SR:3 2,76 %
AXA BK ERP 0.38% 03/23/23 SR:10 2,72 %
BELFIUS BANQUE 0.13% 09/14/26 SR: 2,70 %
BCO TOTTA 0.88% 10/27/20 SR:15 2,68 %
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 03/25/27 SR:2015-02 2,41 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,38 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 1,05 % 7,34 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,31 % 3,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,28 % 2,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,78 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,47
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,40
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