Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
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124,54 EUR 12/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,900 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,01 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,59
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 3,86

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % -5,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % -3,79 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 4,17 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,23 % 1,10 %
Rendimento a 10 anni - 1,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,48 %
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