Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
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123,69 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,08 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,890 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,23 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,79
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,66

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -1,08 % 1,36 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % 0,61 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 3,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,55 %
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