Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
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125,06 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,42 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,78 %
Liquidità 9,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 03/25/27 SR:2015-02 3,05 %
PGCFTA A4 A4 SR FIX 2,97 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,82 %
PKO BANK HIPOTEC 0.63% 01/24/23 SR:3 2,66 %
BELFIUS BANQUE 0.13% 09/14/26 SR: 2,55 %
AYT CEDULAS GLOB 4.75% 05/25/27 SR:XIII 2,35 %
PITCH 1 1 SR FIX 2,10 %
SPAREBNK 1 BOLIG 0.75% 09/05/22 SR: 2,04 %
BMO 0.75% 09/21/22 SR:CBL5 2,03 %
SKAND ENSK BANK 0.63% 01/30/23 SR:293 2,00 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 1,03 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno 1,42 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 1,31 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,18 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,83 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,48
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 2,81
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