Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
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123,79 EUR 6/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,98 % Rendimento a 1 anno
1,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/01/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,470 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,35 %
Liquidità 9,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS BANK UK 4.25% 03/02/22 SR:2010-2 3,11 %
COMM BANK AU 3.00% 05/03/22 SR:15 2,43 %
CARIPARMA 0.88% 01/31/22 SR:2 2,41 %
NAB 2.25% 06/06/25 SR:013 2,38 %
AIB MORTGAGE BK 0.88% 02/04/23 SR:31 2,24 %
BANCO BPM 1.50% 12/02/25 SR:2 2,17 %
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 03/25/27 SR:2015-02 2,01 %
PROGRAMA CEDULAS 4.13% 04/10/21 SR:A4 2,00 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 1,94 %
CAIXABANK 0.63% 11/12/20 SR: 1,82 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,03 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno -0,98 % -1,11 %
Rendimento a 3 anni 0,37 % 1,13 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 3,11 %
Rendimento a 10 anni - 4,06 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,52
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 3,09
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