Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR

LU0629527846
125,02 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,14 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629527846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,830 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,90 %
Liquidità 5,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,90 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES € COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST) 7,54 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 3,08 %
BANKIA 1.13% 08/05/22 SR: 2,86 %
BANCO SABADELL 0.63% 06/10/24 SR: 2,86 %
CR AGRICOLE ITA 0.88% 06/16/23 SR:3 2,86 %
AXA BK ERP 0.38% 03/23/23 SR:10 2,81 %
BELFIUS BANQUE 0.13% 09/14/26 SR: 2,81 %
BCO TOTTA 0.88% 10/27/20 SR:15 2,78 %
BPCE SFH 0.01% 05/27/30 SR:146 2,77 %
NTNWDE BULDG SOC 0.63% 03/25/27 SR:2015-02 2,50 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % -0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,60 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 0,43
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,55
Powered by Lipper