Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR LU0300507034

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149,26 EUR 16/08/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
18,96 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 50,070 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,94
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 14,85

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 3,19 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 10,69 % 12,12 %
Rendimento a 1 anno 18,96 % 23,52 %
Rendimento a 3 anni 12,68 % 15,87 %
Rendimento a 5 anni 13,19 % 18,85 %
Rendimento a 10 anni 5,66 % 6,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,76 %
Settore finanziario 15,05 %
Beni di consumo 13,47 %
Alta tecnologia 6,51 %
Salute e farmacia 6,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,23 %
Telecomunicazioni 2,03 %
Servizi alle collettività 1,49 %
Paesi Pesi
Francia 42,08 %
Germania 14,58 %
Italia 12,74 %
Spagna 11,93 %
Olanda 3,85 %
Gran Bretagna 3,19 %
Irlanda 2,62 %
Portogallo 2,03 %
Austria 1,73 %
Finlandia 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,74 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRYSMIAN SPA ORD 2,52 %
ALTRAN TECHNOLOGIES SA ORD 2,30 %
IPSOS SA ORD 2,26 %
ELIS SA ORD 2,19 %
KION GROUP AG ORD 2,13 %
APPLUS SERVICES SA ORD 2,06 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,04 %
JERONIMO MARTINS SGPS SA ORD 2,03 %
PROSEGUR CASH SA ORD 2,02 %
EURAZEO SA ORD 1,98 %
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