Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
144,34 EUR 03/03/2021
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
4,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 16,540 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,04 %
Liquidità 4,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,58 %
Beni di consumo 20,96 %
Settore finanziario 13,21 %
Alta tecnologia 12,07 %
Salute e farmacia 9,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,51 %
Servizi alle collettività 4,08 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Francia 63,29 %
Germania 13,47 %
Italia 6,78 %
Olanda 4,13 %
Spagna 3,02 %
Belgio 2,53 %
Lussemburgo 2,37 %
Finlandia 1,11 %
Gran Bretagna 0,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPSOS ORD 4,54 %
ALTEN ORD 3,47 %
SPIE ORD 2,59 %
SODEXO ORD 2,57 %
BUREAU VERITAS ORD 2,50 %
ALSTOM ORD 2,48 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 2,45 %
ELIS ORD 2,38 %
PEUGEOT ORD 2,38 %
ORPEA ORD 2,25 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,01 % 8,76 %
Rendimento a 6 mesi 18,30 % 24,53 %
Rendimento a 1 anno 6,35 % 20,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 7,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,75 % 10,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,22 % 10,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,00 %
Volatilità del benchmark 19,07 %
Beta 1,00
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,43
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