Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
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136,87 EUR 18/04/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-7,82 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 9,520 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,63 %
Liquidità 6,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,68 %
Beni di consumo 19,66 %
Settore finanziario 10,13 %
Alta tecnologia 9,27 %
Salute e farmacia 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,38 %
Servizi alle collettività 4,20 %
Telecomunicazioni 2,08 %
Paesi Pesi
Francia 55,00 %
Germania 11,44 %
Spagna 9,57 %
Italia 4,90 %
Olanda 4,44 %
Irlanda 2,12 %
Finlandia 1,78 %
Lussemburgo 1,76 %
Svizzera 0,86 %
Belgio 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,07 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTEN ORD 2,97 %
ATOS ORD 2,85 %
SEB ORD 2,54 %
IPSOS ORD 2,50 %
PROSEGUR CASH ORD 2,40 %
BUREAU VERITAS ORD 2,39 %
AMUNDI ORD 2,35 %
SPIE ORD 2,33 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD ORD 2,14 %
RYANAIR HOLDINGS ORD 2,12 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 6,09 %
Rendimento a 3 mesi 10,76 % 11,46 %
Rendimento a 6 mesi 10,29 % 11,49 %
Rendimento a 1 anno -7,82 % -2,78 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 10,14 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 9,18 %
Rendimento a 10 anni 10,20 % 13,86 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,65
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