Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
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141,43 EUR 13/08/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-5,25 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 47,090 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,66

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi -5,75 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -7,44 % -1,12 %
Rendimento a 1 anno -5,25 % 5,71 %
Rendimento a 3 anni 4,39 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 7,34 % 13,49 %
Rendimento a 10 anni 7,37 % 9,54 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 92,33 %
Liquidità 7,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,09 %
Alta tecnologia 12,21 %
Beni di consumo 9,39 %
Salute e farmacia 8,42 %
Settore finanziario 7,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Servizi alle collettività 3,39 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Petrolio e gas 0,45 %
Paesi Pesi
Francia 44,54 %
Spagna 11,40 %
Germania 10,88 %
Olanda 7,70 %
Italia 7,01 %
Finlandia 2,26 %
Svizzera 1,98 %
Irlanda 1,85 %
Portogallo 1,35 %
Belgio 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,23 %
ATOS SE ORD 3,76 %
Pirelli & C SPA ORD 2,78 %
ALTRAN TECHNOLOGIES SA ORD 2,59 %
AMER SPORTS OYJ ORD 2,26 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,26 %
EDENRED SA ORD 2,17 %
APPLUS SERVICES SA ORD 2,15 %
IPSOS SA ORD 2,10 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,08 %
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