Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
102,96 EUR 30/03/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-21,56 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 10,060 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 4,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 37,89 %
Beni di consumo 15,58 %
Settore finanziario 10,44 %
Salute e farmacia 9,61 %
Alta tecnologia 8,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,69 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Paesi Pesi
Francia 65,98 %
Spagna 8,35 %
Germania 7,82 %
Olanda 3,55 %
Italia 2,53 %
Lussemburgo 2,02 %
Belgio 1,18 %
Finlandia 1,13 %
Svizzera 1,10 %
Gran Bretagna 0,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THALES ORD 3,53 %
IPSOS ORD 3,52 %
ALTEN ORD 3,21 %
GRIFOLS ORD CL A 2,73 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,66 %
ALSTOM ORD 2,58 %
EIFFAGE ORD 2,40 %
BUREAU VERITAS ORD 2,38 %
GERRESHEIMER ORD 2,23 %
ORPEA ORD 2,18 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,09 % -20,83 %
Rendimento a 3 mesi -28,06 % -27,52 %
Rendimento a 6 mesi -24,75 % -21,29 %
Rendimento a 1 anno -21,56 % -17,56 %
Rendimento a 3 anni -9,43 % -3,80 %
Rendimento a 5 anni -4,00 % 0,74 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,27 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,11
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