Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
158,96 EUR 26/07/2021
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
5,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,120 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 4,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,28 %
Beni di consumo 18,61 %
Settore finanziario 16,60 %
Alta tecnologia 11,96 %
Salute e farmacia 8,28 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,46 %
Telecomunicazioni 0,77 %
Paesi Pesi
Francia 45,36 %
Germania 15,37 %
Italia 9,35 %
Spagna 7,94 %
Olanda 6,82 %
Lussemburgo 3,36 %
Belgio 2,54 %
Finlandia 1,36 %
Gran Bretagna 0,98 %
Irlanda 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,38 %
USD - Dollaro americano 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPSOS SA ORD 3,90 %
ALTEN SA ORD 2,36 %
ALSTOM SA ORD 2,28 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 1,87 %
SPIE SA ORD 1,84 %
EIFFAGE SA ORD 1,82 %
GRIFOLS SA ORD 1,81 %
CAPGEMINI SE ORD 1,75 %
PEUGEOT INVEST SA ORD 1,69 %
LIBERBANK SA ORD 1,60 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 16,05 % 16,93 %
Rendimento a 1 anno 31,61 % 41,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,14 % 9,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,23 % 12,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,51 % 11,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,47 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 0,99
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,67
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