Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR LU0300507034

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152,22 EUR 12/12/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
19,03 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 52,640 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,55 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 13,14

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 1,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,50 %
Rendimento a 6 mesi 1,83 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno 19,03 % 26,87 %
Rendimento a 3 anni 14,71 % 18,07 %
Rendimento a 5 anni 12,23 % 17,91 %
Rendimento a 10 anni 6,56 % 6,98 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 3,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,90 %
Settore finanziario 18,65 %
Beni di consumo 12,84 %
Alta tecnologia 7,97 %
Salute e farmacia 7,64 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Servizi alle collettività 1,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,44 %
Paesi Pesi
Francia 43,13 %
Italia 13,39 %
Spagna 12,02 %
Germania 11,53 %
Olanda 5,74 %
Irlanda 2,85 %
Austria 2,12 %
Finlandia 1,55 %
Belgio 1,20 %
Portogallo 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PRYSMIAN SPA ORD 2,58 %
EURAZEO SA ORD 2,49 %
KION GROUP AG ORD 2,47 %
BANCO BPM SPA ORD 2,27 %
PROSEGUR CASH SA ORD 2,24 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 2,24 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 2,19 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 2,14 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ORD 2,12 %
SEB SA ORD 2,12 %
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