Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
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119,77 EUR 7/12/2018
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-21,17 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 46,570 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,06 %
Liquidità 3,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,02 %
Beni di consumo 15,68 %
Alta tecnologia 10,62 %
Salute e farmacia 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,52 %
Settore finanziario 2,81 %
Servizi alle collettività 2,43 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Francia 49,47 %
Germania 13,53 %
Spagna 9,77 %
Olanda 5,86 %
Italia 5,26 %
Finlandia 3,58 %
Svizzera 2,51 %
Irlanda 1,85 %
Lussemburgo 1,49 %
Belgio 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,24 %
CHF - Franco svizzero 2,25 %
USD - Dollaro americano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATOS ORD 3,86 %
PRYSMIAN ORD 2,48 %
WENDEL ORD 2,38 %
EDENRED ORD 2,35 %
ALTEN ORD 2,34 %
SPIE ORD 2,30 %
IPSOS ORD 2,18 %
GERRESHEIMER ORD 2,13 %
AMUNDI ORD 2,08 %
AMER SPORTS ORD 2,07 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,13 % -8,80 %
Rendimento a 3 mesi -13,25 % -15,45 %
Rendimento a 6 mesi -18,36 % -17,97 %
Rendimento a 1 anno -21,17 % -14,87 %
Rendimento a 3 anni -0,17 % 3,49 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 7,96 %
Rendimento a 10 anni 9,25 % 12,90 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,05
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,27
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