Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR

LU0300507034
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137,04 EUR 12/07/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-4,62 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 9,220 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,58 %
Liquidità 8,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,54 %
Beni di consumo 19,94 %
Settore finanziario 10,39 %
Salute e farmacia 7,47 %
Alta tecnologia 6,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Servizi alle collettività 4,94 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Francia 55,99 %
Germania 11,50 %
Spagna 7,58 %
Olanda 4,14 %
Italia 4,08 %
Lussemburgo 1,98 %
Irlanda 1,79 %
Finlandia 1,75 %
Svizzera 0,86 %
Belgio 0,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,00 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTEN ORD 3,04 %
IPSOS ORD 2,71 %
SPIE ORD 2,63 %
SEB ORD 2,51 %
BUREAU VERITAS ORD 2,45 %
AMUNDI ORD 2,37 %
ALSTOM ORD 2,11 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 1,98 %
GERRESHEIMER ORD 1,87 %
PROSEGUR CASH ORD 1,86 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,84 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 13,48 % 14,25 %
Rendimento a 1 anno -4,62 % -1,45 %
Rendimento a 3 anni 4,37 % 10,99 %
Rendimento a 5 anni 4,20 % 9,67 %
Rendimento a 10 anni 9,79 % 12,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,33
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