Generali IS Euro Equity Mid Cap D Cap EUR LU0300507034

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153,70 EUR 17/10/2017
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
21,10 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507034
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 59,800 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 14,47

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 11,47 % 12,30 %
Rendimento a 1 anno 21,10 % 26,21 %
Rendimento a 3 anni 16,99 % 20,56 %
Rendimento a 5 anni 13,42 % 18,62 %
Rendimento a 10 anni 5,64 % 5,96 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 39,13 %
Settore finanziario 18,62 %
Beni di consumo 13,44 %
Alta tecnologia 8,08 %
Salute e farmacia 7,49 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Servizi alle collettività 1,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,43 %
Paesi Pesi
Francia 42,69 %
Italia 13,65 %
Germania 12,02 %
Spagna 11,97 %
Olanda 5,79 %
Irlanda 2,89 %
Austria 1,94 %
Finlandia 1,57 %
Belgio 1,25 %
Portogallo 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,28 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,63 %
EURAZEO SA ORD 2,44 %
KION GROUP AG ORD 2,42 %
STROEER SE & CO KGAA ORD 2,21 %
RYANAIR HOLDINGS PLC ORD 2,18 %
IPSOS SA ORD 2,16 %
NEXANS SA ORD 2,16 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 2,16 %
BANCO BPM SPA ORD 2,16 %
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