Generali IS euro future leaders EX

LU0300507208
101,84 EUR 07/04/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-19,87 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,10 %
Liquidità 3,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,60 %
Beni di consumo 17,63 %
Settore finanziario 13,02 %
Salute e farmacia 9,10 %
Alta tecnologia 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,98 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Francia 61,77 %
Germania 9,07 %
Spagna 7,76 %
Olanda 4,20 %
Italia 3,97 %
Lussemburgo 3,26 %
Belgio 2,17 %
Svizzera 1,46 %
Finlandia 1,17 %
Portogallo 0,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,54 %
USD - Dollaro americano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
THALES ORD 3,98 %
IPSOS ORD 3,89 %
ALTEN ORD 2,93 %
BUREAU VERITAS ORD 2,59 %
GRIFOLS ORD CL A 2,28 %
EDENRED ORD 2,21 %
ALSTOM ORD 2,19 %
ICADE REIT ORD 2,00 %
ELIOR GROUP ORD 1,98 %
RUBIS ORD 1,97 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,06 % -14,60 %
Rendimento a 3 mesi -25,06 % -25,03 %
Rendimento a 6 mesi -18,71 % -16,28 %
Rendimento a 1 anno -19,87 % -16,98 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -8,69 % -2,74 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,87 % 1,05 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,01 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,86 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,11
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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