Generali IS euro future leaders EX

LU0300507208
151,81 EUR 15/09/2021
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 5,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,33 %
Beni di consumo 18,12 %
Settore finanziario 14,52 %
Alta tecnologia 13,14 %
Salute e farmacia 8,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,41 %
Servizi alle collettività 7,22 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Francia 44,42 %
Germania 15,06 %
Italia 9,51 %
Spagna 7,13 %
Olanda 7,03 %
Lussemburgo 3,30 %
Belgio 3,28 %
Finlandia 1,47 %
Irlanda 1,04 %
Gran Bretagna 0,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,25 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IPSOS SA ORD 4,37 %
ALTEN SA ORD 2,99 %
CAPGEMINI SE ORD 2,00 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 1,94 %
SPIE SA ORD 1,80 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 1,68 %
ALSTOM SA ORD 1,67 %
EIFFAGE SA ORD 1,66 %
GRIFOLS SA ORD 1,64 %
AKKA TECHNOLOGIES SE ORD 1,58 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 9,53 % 11,08 %
Rendimento a 1 anno 28,44 % 39,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,67 % 11,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 12,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,28 % 14,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,28 %
Volatilità del benchmark 18,63 %
Beta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,36
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