Generali IS euro future leaders EX

LU0300507208
128,05 EUR 18/10/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
5,12 % Rendimento a 1 anno
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300507208
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2007
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,69 %
Liquidità 8,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,22 %
Beni di consumo 20,39 %
Settore finanziario 9,27 %
Salute e farmacia 7,40 %
Alta tecnologia 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Servizi alle collettività 4,82 %
Telecomunicazioni 2,06 %
Paesi Pesi
Francia 57,69 %
Germania 9,09 %
Spagna 7,55 %
Italia 4,47 %
Olanda 4,04 %
Lussemburgo 2,31 %
Finlandia 1,96 %
Irlanda 1,71 %
Svizzera 0,91 %
Belgio 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,09 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALTEN ORD 3,34 %
SPIE ORD 2,64 %
SEB ORD 2,57 %
IPSOS ORD 2,42 %
BUREAU VERITAS ORD 2,39 %
AMUNDI ORD 2,37 %
ALSTOM ORD 2,00 %
GRIFOLS ORD CL A 1,93 %
PROSEGUR CASH ORD 1,82 %
GERRESHEIMER ORD 1,80 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 1,36 %
Rendimento a 1 anno 5,12 % 9,29 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 8,80 %
Rendimento a 5 anni 6,78 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,81 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 5,05
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