Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
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122,01 EUR 24/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 30,530 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità 4,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 10,45 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 8,62 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 8,13 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 6,81 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,49 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,08 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 3,95 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,95 %
GREECE 0.00% 08/30/19 SR: 3,91 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,89 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 0,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % 0,65 %
Rendimento a 3 anni -0,15 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % 0,27 %
Rendimento a 10 anni 0,65 % 1,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,03 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,32
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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