Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
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121,75 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento a 1 anno
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 31,610 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 3,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 12,20 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 11,43 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 10,76 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 7,74 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 6,34 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,09 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,57 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 4,27 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 4,19 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,04 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni 0,72 % 1,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,03 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,30
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,11
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