Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
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121,42 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 31,990 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 2,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 10,07 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 8,89 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 8,40 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 7,83 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 6,63 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 6,49 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,41 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 3,99 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,77 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 3,75 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -0,05 % 0,29 %
Rendimento a 10 anni 0,65 % 1,30 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,03 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,29
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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