Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR LU0145485214

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
122,81 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,04 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 41,980 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,68 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,73
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,34
Indice di Treynor 1,25

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % -0,10 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,76 % 1,11 %
Rendimento a 10 anni 1,41 % 2,34 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,77 %
Liquidità 9,18 %
Paesi Pesi
Italia 74,33 %
Belgio 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 12,30 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 6,59 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 6,57 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 6,42 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 6,42 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,23 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 5,57 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 5,13 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 5,09 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 4,99 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia