Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
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121,22 EUR 9/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 35,590 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,90
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 0,28

Performance in EUR (9/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -0,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % -0,13 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 0,51 %
Rendimento a 10 anni 0,95 % 1,91 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,01 %
Liquidità 13,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 8,75 %
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 6,53 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 6,01 %
ITALY 0.532% 15-DEC-2020 5,78 %
ITALY 0.050% 15-APR-2021 5,62 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,47 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 5,01 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,32 %
ITALY 0.000% 30-MAR-2020 4,30 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 4,05 %
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