Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR LU0145485214

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122,71 EUR 11/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,01 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 39,160 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,58 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,62
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 0,93

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,10 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni 1,30 % 2,24 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,92 %
Liquidità 14,34 %
Paesi Pesi
Italia 74,33 %
Belgio 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 12,20 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 6,70 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 6,57 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,40 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 5,93 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 5,79 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 5,72 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 5,29 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 3,53 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 3,36 %
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