Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
123,58 EUR 23/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
0,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 57,620 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,33 %
Liquidità 8,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 14,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 9,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 7,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .187% 15-JUL-2023 5,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 20-NOV-2023 5,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 5,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 4,41 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 02-APR-2024 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 3,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,79 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,09 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,24
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 0,38
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