Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
121,77 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,77 % Rendimento a 1 anno
0,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 32,470 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,86 %
Liquidità 4,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 19,90 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 12,71 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 5,51 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,30 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 5,25 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 4,85 %
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 4,51 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 4,45 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 4,37 %
ITALY 1.50% 08/01/19 SR:5Y 4,25 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,77 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 0,42 %
Rendimento a 10 anni 0,84 % 1,58 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,02 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,20
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,08
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-euro-short-term-bond-d-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia