Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR LU0145485214

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122,67 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 39,650 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,59 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,63
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 1,05

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % 0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,15 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 0,95 %
Rendimento a 10 anni 1,35 % 2,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 5,06 %
Paesi Pesi
Italia 74,33 %
Belgio 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 12,30 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 6,59 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 6,57 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 6,42 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 6,42 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,23 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 5,57 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 5,13 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 5,09 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 4,99 %
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