Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
122,93 EUR 03/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,41 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 47,750 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,34 %
Liquidità 4,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 30-JAN-2023 13,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 13,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .368% 15-JUL-2023 12,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 7,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 6,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 20-NOV-2023 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 22-MAY-2023 2,89 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi 0,44 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,10 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,03 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,09 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,22
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,32
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