Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR LU0145485214

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122,83 EUR 21/06/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 40,610 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,76
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 1,39

Performance in EUR (21/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 0,02 %
Rendimento a 3 anni 0,24 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 1,35 %
Rendimento a 10 anni 1,47 % 2,51 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,77 %
Liquidità 9,18 %
Paesi Pesi
Italia 74,33 %
Belgio 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 12,30 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 6,59 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 6,57 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 6,42 %
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 6,42 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,23 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 5,57 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 5,13 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 5,09 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 4,99 %
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