Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR LU0145485214

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122,75 EUR 25/04/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,10 % Rendimento a 1 anno
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 42,310 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,80
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 1,05

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -0,15 %
Rendimento a 1 anno 0,10 % -0,05 %
Rendimento a 3 anni 0,29 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 1,31 %
Rendimento a 10 anni 1,52 % 2,51 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,36 %
Paesi Pesi
Italia 74,33 %
Belgio 5,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 9,91 %
PORTUGAL 4.450% 15-JUN-2018 7,88 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 7,73 %
ITALY 1.588% 01-NOV-2018 7,49 %
ITALY 0.796% 15-APR-2018 7,35 %
PORTUGAL 4.750% 14-JUN-2019 6,81 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 5,87 %
EUR CASH 5,48 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 5,13 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 5,04 %
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