Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
121,57 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
3,10 % Rendimento a 1 anno
0,39 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 35,970 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,91
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,21

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -6,12 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 3,10 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni -2,13 % 0,66 %
Rendimento a 10 anni -1,91 % 2,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,13 %
Liquidità 14,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 7,13 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 6,94 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 6,44 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 5,29 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 5,12 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,70 %
ITALY 0.000% 30-MAR-2020 4,62 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 4,23 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,04 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 4,03 %
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-euro-short-term-bond-d-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia