Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
122,77 EUR 07/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
0,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 30,820 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 14,19 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 11,04 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 8,67 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 7,93 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 5,46 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 5,03 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 4,98 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,97 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 4,47 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,24 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,02 % -0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,67 % 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,08 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,23
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,22
Powered by Lipper