Generali IS Euro Short Term Bond D Cap EUR

LU0145485214
122,74 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145485214
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 31,490 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 4,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 10,11 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 9,64 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 7,63 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 7,19 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 6,93 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 6,08 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 5,91 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,32 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 4,98 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 4,92 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 0,39 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 0,05 % 0,13 %
Rendimento a 10 anni 0,68 % 1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,06 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,24
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 0,29
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