Generali IS European Equity Recovery D Cap EUR

LU0997480529
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96,50 EUR 21/05/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-10,73 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997480529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,590 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 3,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,44 %
Industrie e servizi vari 25,05 %
Telecomunicazioni 12,29 %
Servizi alle collettività 8,98 %
Beni di consumo 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Salute e farmacia 4,02 %
Alta tecnologia 2,99 %
Paesi Pesi
Italia 34,74 %
Spagna 27,18 %
Portogallo 17,52 %
Grecia 17,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERBANK ORD 4,37 %
FINECO BANK ORD 4,34 %
ALMIRALL ORD 4,02 %
APPLUS SERVICES ORD 3,87 %
MAPFRE ORD 3,82 %
LEONARDO ORD 3,81 %
NOS SGPS ORD 3,77 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,67 %
INDRA SISTEMAS ORD 2,99 %
SEMAPA ORD 2,96 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,03 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % 5,20 %
Rendimento a 6 mesi 7,26 % 10,49 %
Rendimento a 1 anno -10,73 % -2,92 %
Rendimento a 3 anni 3,89 % 7,45 %
Rendimento a 5 anni -0,85 % 3,94 %
Rendimento a 10 anni - 6,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,46 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,26
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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