Generali IS European Equity Recovery D Cap EUR

LU0997480529
66,00 EUR 01/04/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-33,17 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997480529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,24 %
Industrie e servizi vari 25,16 %
Telecomunicazioni 11,55 %
Servizi alle collettività 10,55 %
Beni di consumo 10,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,53 %
Salute e farmacia 5,21 %
Alta tecnologia 2,76 %
Paesi Pesi
Italia 31,53 %
Spagna 25,22 %
Grecia 23,70 %
Portogallo 17,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERBANK ORD 5,64 %
ALMIRALL ORD 5,21 %
FINECO BANK ORD 4,14 %
LEONARDO ORD 3,87 %
SEMAPA ORD 3,84 %
NOS SGPS ORD 3,72 %
HELLENIC EXCHANGES R ORD 3,47 %
PIRAEUS PORT AUTHORITY R ORD 3,44 %
SONAE ORD 3,20 %
TELECOM ITALIA SVGS 3,17 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -24,04 % -19,37 %
Rendimento a 3 mesi -35,43 % -28,81 %
Rendimento a 6 mesi -30,29 % -20,67 %
Rendimento a 1 anno -33,17 % -18,01 %
Rendimento a 3 anni -12,56 % -5,21 %
Rendimento a 5 anni -8,44 % -2,91 %
Rendimento a 10 anni - 2,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,86 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,26
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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