Generali IS European Equity Recovery D Dis EUR

LU0997480792
98,50 EUR 17/02/2020
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
4,80 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997480792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 91,18 %
Liquidità 8,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,94 %
Industrie e servizi vari 21,61 %
Servizi alle collettività 13,25 %
Telecomunicazioni 12,19 %
Beni di consumo 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,90 %
Salute e farmacia 4,52 %
Alta tecnologia 1,81 %
Paesi Pesi
Italia 34,55 %
Spagna 20,68 %
Grecia 18,77 %
Portogallo 17,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALMIRALL ORD 4,52 %
LEONARDO ORD 4,26 %
LIBERBANK ORD 3,83 %
NOS SGPS ORD 3,56 %
TELECOM ITALIA SVGS 3,47 %
FINECO BANK ORD 3,26 %
SEMAPA ORD 2,89 %
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE R ORD 2,83 %
SONAE ORD 2,82 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,77 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,23 % 16,05 %
Rendimento a 1 anno 4,80 % 22,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,01 % 8,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,67 % 5,71 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 1,22
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,75
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