Generali IS European Equity Recovery D Dis EUR

LU0997480792
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102,28 EUR 17/07/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0997480792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,00 %
Industrie e servizi vari 25,91 %
Telecomunicazioni 12,15 %
Servizi alle collettività 9,45 %
Beni di consumo 7,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,29 %
Salute e farmacia 4,26 %
Alta tecnologia 2,94 %
Paesi Pesi
Italia 31,12 %
Spagna 29,99 %
Grecia 19,93 %
Portogallo 17,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERBANK ORD 4,85 %
APPLUS SERVICES ORD 4,28 %
MAPFRE ORD 4,22 %
ALMIRALL ORD 4,21 %
HELLENIC TELECOM ORG R ORD 3,88 %
NOS SGPS ORD 3,86 %
LEONARDO ORD 3,77 %
FINECO BANK ORD 3,54 %
INDRA SISTEMAS ORD 2,94 %
SONAE ORD 2,67 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 1,26 %
Rendimento a 6 mesi 11,46 % 13,60 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % 2,72 %
Rendimento a 3 anni 8,07 % 8,52 %
Rendimento a 5 anni 0,35 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni - 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,61 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,22
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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