Generali IS European Equity Recovery D Dis EUR

LU0997480792
77,17 EUR 06/07/2020
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
-3,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0997480792
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2014
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,41 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,01 %
Settore finanziario 22,31 %
Servizi alle collettività 22,15 %
Telecomunicazioni 10,28 %
Beni di consumo 9,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Salute e farmacia 4,06 %
Alta tecnologia 3,13 %
Paesi Pesi
Italia 29,64 %
Spagna 26,98 %
Grecia 24,06 %
Portogallo 15,73 %
Lussemburgo 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LIBERBANK ORD 4,53 %
PIRAEUS PORT AUTHORITY R ORD 3,83 %
HELLENIC EXCHANGES R ORD 3,69 %
FINECO BANK ORD 3,68 %
ALMIRALL ORD 3,36 %
ATHENS WATER SUPPLY AND SEWAGE R ORD 3,34 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,13 %
IBERDROLA ORD 3,12 %
TELECOM ITALIA SVGS 3,10 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 2,94 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,25 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 12,51 % 16,36 %
Rendimento a 6 mesi -22,18 % -9,81 %
Rendimento a 1 anno -23,58 % -3,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,55 % 1,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,31 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,08 %
Volatilità del benchmark 16,07 %
Beta 1,24
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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