Generali IS Global Equity D Cap EUR

LU0260158638
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133,57 EUR 17/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,300 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,65 %
Liquidità 5,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,24 %
Industrie e servizi vari 18,60 %
Beni di consumo 13,06 %
Alta tecnologia 11,71 %
Salute e farmacia 9,59 %
Servizi alle collettività 9,42 %
Telecomunicazioni 2,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,15 %
Giappone 7,96 %
Germania 4,40 %
Francia 3,82 %
Gran Bretagna 3,76 %
Svizzera 3,43 %
Canada 2,96 %
Olanda 2,77 %
Australia 2,00 %
Spagna 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,35 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Yen giapponese 7,96 %
GBP - Sterlina inglese 3,91 %
CHF - Franco svizzero 3,43 %
CAD - Dollaro canadese 2,91 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
DKK - Corona danese 0,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,56 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,08 %
Microsoft ORD 2,07 %
Amazon Com ORD 1,96 %
ALPHABET CL A ORD 1,64 %
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR (C) 1,21 %
Jpmorgan Chase ORD 1,20 %
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 (DE) 1,16 %
BOEING ORD 1,02 %
Bank of America ORD 0,97 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,28 % -3,32 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 8,27 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 2,83 % 10,28 %
Rendimento a 10 anni 1,31 % 13,34 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,61 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 1,12
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,96
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