Generali IS Global Equity D Cap EUR

LU0260158638
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145,25 EUR 17/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,10 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,580 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,44 %
Liquidità 3,31 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,34 %
Alta tecnologia 18,98 %
Settore finanziario 15,72 %
Salute e farmacia 12,63 %
Industrie e servizi vari 11,41 %
Servizi alle collettività 10,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,87 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,30 %
Giappone 8,33 %
Gran Bretagna 4,08 %
Svizzera 3,82 %
Germania 3,62 %
Francia 3,51 %
Canada 3,19 %
Olanda 2,66 %
Australia 2,13 %
Irlanda 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,70 %
EUR - Euro 11,73 %
JPY - Yen giapponese 8,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,17 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,67 %
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 2,19 %
Microsoft ORD 2,19 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,18 %
ALPHABET CL A ORD 1,74 %
BOEING ORD 1,12 %
Jpmorgan Chase ORD 1,09 %
Visa Cl A ORD 1,07 %
Mastercard Cl A ORD 1,04 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 10,40 %
Rendimento a 1 anno 6,10 % 7,27 %
Rendimento a 3 anni 9,44 % 11,57 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 11,75 %
Rendimento a 10 anni 2,52 % 13,43 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,11
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,63
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