Generali IS Global Equity D Cap EUR

LU0260158638
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149,93 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,51 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,91 %
Liquidità 4,02 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,72 %
Alta tecnologia 19,08 %
Settore finanziario 16,23 %
Salute e farmacia 12,03 %
Industrie e servizi vari 11,16 %
Servizi alle collettività 9,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,63 %
Telecomunicazioni 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,63 %
Giappone 8,19 %
Svizzera 4,01 %
Gran Bretagna 3,95 %
Francia 3,55 %
Germania 3,42 %
Canada 3,32 %
Olanda 2,70 %
Australia 2,12 %
Irlanda 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,07 %
EUR - Euro 11,60 %
JPY - Yen giapponese 8,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,07 %
CHF - Franco svizzero 3,97 %
CAD - Dollaro canadese 3,22 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
DKK - Corona danese 0,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 3,50 %
Apple ORD 2,49 %
Microsoft ORD 2,31 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,14 %
Amazon Com ORD 2,07 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
Jpmorgan Chase ORD 1,15 %
Mastercard Cl A ORD 1,12 %
Visa Cl A ORD 1,12 %
FACEBOOK CL A ORD 1,05 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,60 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi 10,80 % 12,77 %
Rendimento a 1 anno 7,51 % 9,12 %
Rendimento a 3 anni 8,83 % 10,95 %
Rendimento a 5 anni 5,75 % 11,40 %
Rendimento a 10 anni 3,16 % 13,76 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,36 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,11
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,14
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