Generali IS Global Equity D Cap EUR

LU0260158638
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137,07 EUR 10/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,88 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,400 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,51

Performance in EUR (10/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 6,77 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 2,83 %
Rendimento a 1 anno 6,88 % 10,39 %
Rendimento a 3 anni 4,96 % 8,01 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 12,47 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 10,88 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,88 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,83 %
Settore finanziario 19,85 %
Alta tecnologia 13,69 %
Beni di consumo 12,86 %
Salute e farmacia 12,03 %
Petrolio e gas 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,39 %
Giappone 8,57 %
Gran Bretagna 4,78 %
Germania 4,56 %
Francia 4,51 %
Svizzera 3,24 %
Canada 3,18 %
Olanda 3,01 %
Australia 2,22 %
Spagna 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,61 %
EUR - Euro 14,72 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,92 %
CHF - Franco svizzero 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,13 %
AUD - Dollaro australiano 2,28 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) ADIS 3,24 %
APPLE INC ORD 2,44 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,26 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 1,94 %
AMAZON.COM INC ORD 1,90 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
ALPHABET INC ORD 1,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,07 %
FACEBOOK INC ORD 1,05 %
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