Generali IS Global Equity DX

LU0260158638
148,14 EUR 13/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260158638
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,440 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,79 %
Liquidità 7,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,49 %
Beni di consumo 22,24 %
Salute e farmacia 13,13 %
Settore finanziario 12,73 %
Industrie e servizi vari 9,28 %
Servizi alle collettività 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,91 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,07 %
Giappone 7,56 %
Svizzera 4,21 %
Canada 3,17 %
Francia 3,17 %
Gran Bretagna 2,98 %
Germania 2,70 %
Australia 1,85 %
Olanda 1,46 %
Irlanda 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,74 %
EUR - Euro 8,80 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
CAD - Dollaro canadese 2,93 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
DKK - Corona danese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 5,55 %
Apple ORD 4,14 %
Microsoft ORD 3,33 %
Amazon Com ORD 2,86 %
ALPHABET CL A ORD 2,00 %
Visa Cl A ORD 1,23 %
Mastercard Cl A ORD 1,22 %
FACEBOOK CL A ORD 1,20 %
ADOBE ORD 1,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,03 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 3,28 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 9,88 %
Rendimento a 6 mesi -9,36 % -8,09 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % 1,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,88 % 5,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,07 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 9,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,99
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,76
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