Generali IS Global Equity E Cap EUR

LU0260159107
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130,65 EUR 13/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,40 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,00 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 1,90 %
Salute e farmacia 1,16 %
Industrie e servizi vari 0,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,45 %
Beni di consumo 0,23 %
Servizi alle collettività 0,19 %
Telecomunicazioni 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,11 %
Giappone 8,03 %
Germania 4,19 %
Francia 3,86 %
Gran Bretagna 3,77 %
Svizzera 3,45 %
Canada 2,83 %
Olanda 2,77 %
Australia 2,01 %
Spagna 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,31 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Yen giapponese 8,14 %
GBP - Sterlina inglese 4,18 %
CHF - Franco svizzero 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,20 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 2,37 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,09 %
Microsoft ORD 2,01 %
Amazon Com ORD 1,86 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR (C) 1,16 %
Jpmorgan Chase ORD 1,12 %
ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 (DE) 1,09 %
BOEING ORD 1,01 %
Visa Cl A ORD 0,97 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,15 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 8,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % 0,91 %
Rendimento a 1 anno 8,40 % 10,08 %
Rendimento a 3 anni 7,99 % 10,90 %
Rendimento a 5 anni 4,70 % 12,24 %
Rendimento a 10 anni 2,19 % 15,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,91 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,11
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,38
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