Generali IS Global Equity E Cap EUR

LU0260159107
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131,37 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,78 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,50 %
Industrie e servizi vari 19,30 %
Beni di consumo 13,57 %
Alta tecnologia 12,46 %
Servizi alle collettività 10,31 %
Salute e farmacia 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,87 %
Giappone 8,38 %
Gran Bretagna 4,53 %
Francia 4,31 %
Germania 4,14 %
Canada 3,20 %
Svizzera 3,17 %
Olanda 3,00 %
Australia 2,20 %
Spagna 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,14 %
EUR - Euro 14,25 %
JPY - Yen giapponese 8,38 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
CHF - Franco svizzero 3,17 %
CAD - Dollaro canadese 3,14 %
AUD - Dollaro australiano 2,28 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) ADIS 3,25 %
Apple ORD 2,70 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,29 %
Amazon Com ORD 2,03 %
Microsoft ORD 1,89 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF FCP - DIST 1,84 %
ALPHABET CL A ORD 1,73 %
FACEBOOK CL A ORD 1,18 %
Jpmorgan Chase ORD 1,16 %
BOEING ORD 1,02 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 9,27 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 12,78 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 7,99 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 4,84 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 2,48 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,10
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,32
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