Generali IS Global Equity E Cap EUR LU0260159107

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124,29 EUR 8/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,00 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,51 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,92
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,66

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % 7,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % 4,76 %
Rendimento a 1 anno 6,00 % 9,70 %
Rendimento a 3 anni 7,17 % 12,52 %
Rendimento a 5 anni 3,48 % 14,55 %
Rendimento a 10 anni 1,76 % 7,69 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,91 %
Settore finanziario 20,17 %
Beni di consumo 13,00 %
Alta tecnologia 12,50 %
Salute e farmacia 12,00 %
Petrolio e gas 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,16 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,32 %
Giappone 8,42 %
Gran Bretagna 4,78 %
Germania 4,71 %
Francia 3,95 %
Svizzera 3,55 %
Canada 3,33 %
Olanda 2,86 %
Australia 2,35 %
Spagna 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,04 %
EUR - Euro 14,56 %
JPY - Yen giapponese 8,43 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
CHF - Franco svizzero 3,55 %
CAD - Dollaro canadese 3,31 %
AUD - Dollaro australiano 2,41 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) ADIS 3,33 %
APPLE INC ORD 2,49 %
DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) 1D 2,44 %
ALPHABET INC ORD 1,53 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %
AMAZON.COM INC ORD 1,21 %
AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR 1,20 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,09 %
FACEBOOK INC ORD 1,07 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 0,89 %
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