Generali IS Global Equity E Cap EUR LU0260159107

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120,43 EUR 13/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,29 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,91
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,38

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,63 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,62 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno 10,73 % 14,01 %
Rendimento a 3 anni 7,40 % 13,71 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 13,85 %
Rendimento a 10 anni 1,50 % 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,33 %
Settore finanziario 20,59 %
Beni di consumo 13,10 %
Alta tecnologia 12,42 %
Salute e farmacia 12,11 %
Petrolio e gas 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,09 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Telecomunicazioni 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,01 %
Giappone 8,49 %
Gran Bretagna 4,98 %
Germania 4,68 %
Francia 3,91 %
Svizzera 3,59 %
Canada 3,39 %
Olanda 2,90 %
Australia 2,31 %
Spagna 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,80 %
EUR - Euro 16,86 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
CHF - Franco svizzero 3,59 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
AUD - Dollaro australiano 2,41 %
SEK - Corona svedese 1,07 %
DKK - Corona danese 0,41 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) ADIS 3,35 %
DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) 1D 2,43 %
APPLE INC ORD 2,32 %
EUR CASH 2,26 %
ALPHABET INC ORD 1,56 %
MICROSOFT CORP ORD 1,49 %
AMAZON.COM INC ORD 1,27 %
AMUNDI ETF MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF - EUR 1,22 %
FACEBOOK INC ORD 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,09 %
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