Generali IS Global Equity E Cap EUR

LU0260159107
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120,72 EUR 15/02/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,93
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,10

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,27 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % 6,30 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 12,94 %
Rendimento a 10 anni 1,81 % 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,87 %
Settore finanziario 20,01 %
Beni di consumo 13,61 %
Alta tecnologia 12,94 %
Salute e farmacia 11,99 %
Petrolio e gas 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Servizi alle collettività 3,21 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,12 %
Giappone 8,73 %
Germania 5,00 %
Gran Bretagna 4,81 %
Francia 4,42 %
Svizzera 3,80 %
Canada 3,33 %
Olanda 2,75 %
Australia 2,31 %
Spagna 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,79 %
EUR - Euro 14,92 %
JPY - Yen giapponese 8,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
CHF - Franco svizzero 3,80 %
CAD - Dollaro canadese 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
DKK - Corona danese 0,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 3,48 %
UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) ADIS 3,34 %
APPLE INC ORD 2,42 %
DB X-TRACKERS S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) 1D 2,37 %
MICROSOFT CORP ORD 1,61 %
ALPHABET INC ORD 1,59 %
AMAZON.COM INC ORD 1,38 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,17 %
FACEBOOK INC ORD 1,05 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,02 %
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