Generali IS Global Equity E Cap EUR

LU0260159107
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119,91 EUR 18/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,45 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,23

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,91 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % 2,16 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 3,69 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % 12,25 %
Rendimento a 10 anni 1,96 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,50 %
Settore finanziario 20,29 %
Alta tecnologia 13,30 %
Beni di consumo 13,29 %
Salute e farmacia 12,07 %
Petrolio e gas 6,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,08 %
Giappone 8,31 %
Germania 4,86 %
Gran Bretagna 4,78 %
Francia 4,26 %
Svizzera 3,62 %
Canada 3,23 %
Olanda 2,81 %
Australia 2,30 %
Spagna 1,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,94 %
EUR - Euro 14,25 %
JPY - Yen giapponese 8,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
CHF - Franco svizzero 3,48 %
CAD - Dollaro canadese 3,09 %
AUD - Dollaro australiano 2,38 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
DKK - Corona danese 0,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) ADIS 3,25 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,38 %
APPLE INC ORD 2,35 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 1,93 %
ALPHABET INC ORD 1,75 %
MICROSOFT CORP ORD 1,75 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,24 %
FACEBOOK INC ORD 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,08 %
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