Generali IS Global Equity E Cap EUR

LU0260159107
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128,21 EUR 16/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,85 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,99

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 6,92 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 7,85 % 11,98 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 6,54 %
Rendimento a 5 anni 3,87 % 12,54 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 10,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,56 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,83 %
Settore finanziario 19,85 %
Alta tecnologia 13,69 %
Beni di consumo 12,86 %
Salute e farmacia 12,03 %
Petrolio e gas 7,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,39 %
Giappone 8,57 %
Gran Bretagna 4,78 %
Germania 4,56 %
Francia 4,51 %
Svizzera 3,24 %
Canada 3,18 %
Olanda 3,01 %
Australia 2,22 %
Spagna 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,09 %
EUR - Euro 15,45 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
GBP - Sterlina inglese 4,77 %
CAD - Dollaro canadese 3,13 %
CHF - Franco svizzero 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS ETF MSCI CANADA UCITS ETF (CAD) ADIS 3,24 %
APPLE INC ORD 2,44 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,26 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 1,94 %
AMAZON.COM INC ORD 1,90 %
MICROSOFT CORP ORD 1,81 %
ALPHABET INC ORD 1,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,07 %
FACEBOOK INC ORD 1,05 %
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