Generali IS Global Equity EX

LU0260159107
138,23 EUR 18/10/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,61 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,05 %
Alta tecnologia 19,32 %
Settore finanziario 16,55 %
Salute e farmacia 12,04 %
Industrie e servizi vari 11,27 %
Servizi alle collettività 9,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,72 %
Telecomunicazioni 2,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,04 %
Giappone 8,02 %
Svizzera 4,23 %
Gran Bretagna 3,92 %
Francia 3,58 %
Canada 3,41 %
Germania 3,17 %
Olanda 2,54 %
Australia 2,11 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,55 %
EUR - Euro 11,18 %
JPY - Yen giapponese 8,02 %
CHF - Franco svizzero 4,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,01 %
CAD - Dollaro canadese 3,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,18 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
DKK - Corona danese 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARESEDGEMSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 5,51 %
Apple ORD 2,68 %
Microsoft ORD 2,39 %
XTRACKERS S&P ASX 200 UCITS ETF 1D 2,14 %
Amazon Com ORD 2,10 %
ALPHABET CL A ORD 1,54 %
Jpmorgan Chase ORD 1,16 %
Visa Cl A ORD 1,14 %
Mastercard Cl A ORD 1,12 %
FACEBOOK CL A ORD 1,09 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,09 % 4,54 %
Rendimento a 1 anno 8,61 % 13,29 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,98 % 10,92 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,44 % 11,61 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,61 % 12,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,11
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,28
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