Generali IS Global Equity EX

LU0260159107
140,71 EUR 16/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 5,21 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,35 %
Beni di consumo 22,45 %
Salute e farmacia 13,93 %
Settore finanziario 11,15 %
Industrie e servizi vari 8,96 %
Servizi alle collettività 5,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Telecomunicazioni 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,83 %
Giappone 7,79 %
Gran Bretagna 3,89 %
Svizzera 3,80 %
Germania 2,91 %
Francia 2,79 %
Australia 2,79 %
Olanda 1,22 %
Irlanda 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,57 %
EUR - Euro 8,07 %
JPY - Yen giapponese 7,79 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 3,50 %
AUD - Dollaro australiano 2,79 %
DKK - Corona danese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,63 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 3,87 %
Amazon Com ORD 3,14 %
Microsoft ORD 3,13 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF 3,10 %
ALPHABET CL A ORD 2,02 %
FACEBOOK CL A ORD 1,43 %
Visa Cl A ORD 1,21 %
Mastercard Cl A ORD 1,11 %
NVIDIA ORD 0,90 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 3,07 %
Rendimento a 6 mesi 9,38 % 12,79 %
Rendimento a 1 anno 1,79 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,41 % 6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,85 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,04 % 9,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,11 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,19
Powered by Lipper