Generali IS Greater China Equity D Cap USD

LU0145487343
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243,84 USD 14/02/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
11,87 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145487343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,15 %
Volatilità del benchmark 14,60 %
Beta 0,95
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 13,37

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi 7,12 % 7,13 %
Rendimento a 1 anno 11,87 % 14,38 %
Rendimento a 3 anni 7,09 % 8,78 %
Rendimento a 5 anni 11,13 % 12,03 %
Rendimento a 10 anni - 8,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,05 %
Alta tecnologia 24,41 %
Industrie e servizi vari 23,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Petrolio e gas 5,33 %
Beni di consumo 4,71 %
Telecomunicazioni 4,11 %
Salute e farmacia 2,36 %
Servizi alle collettività 1,46 %
Paesi Pesi
Cina 62,88 %
Hong Kong 17,48 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,24 %
USD - Dollaro americano 20,19 %
CNY - Yuan cinese 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,92 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,72 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,76 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,45 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,36 %
China Communications Construction Co Ltd ORD 3,15 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,09 %
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD ORD 2,74 %
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