Generali IS Greater China Equity D Cap USD LU0145487343

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228,64 USD 8/12/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
19,40 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145487343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,10

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,87 % -2,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 4,95 %
Rendimento a 6 mesi 8,57 % 8,62 %
Rendimento a 1 anno 19,40 % 21,63 %
Rendimento a 3 anni 11,77 % 14,10 %
Rendimento a 5 anni 10,85 % 12,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,37 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,49 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,05 %
Alta tecnologia 24,40 %
Industrie e servizi vari 23,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Petrolio e gas 5,32 %
Beni di consumo 4,71 %
Telecomunicazioni 4,11 %
Salute e farmacia 2,35 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 62,88 %
Hong Kong 17,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 61,87 %
USD - Dollaro americano 17,08 %
CNY - Yuan cinese 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 5,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,76 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,45 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,36 %
China Communications Construction Co Ltd ORD 3,14 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,09 %
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD ORD 2,74 %
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