Generali IS Greater China Equity D Cap USD LU0145487343

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213,51 USD 17/08/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
16,53 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145487343
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,500 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,94
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,58

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 6,13 %
Rendimento a 1 anno 16,61 % 21,23 %
Rendimento a 3 anni 9,53 % 12,29 %
Rendimento a 5 anni 10,97 % 12,24 %
Rendimento a 10 anni - 7,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 92,72 %
Liquidità 7,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,62 %
Alta tecnologia 22,24 %
Industrie e servizi vari 19,25 %
Telecomunicazioni 8,54 %
Petrolio e gas 5,20 %
Beni di consumo 4,75 %
Salute e farmacia 3,09 %
Paesi Pesi
Cina 43,81 %
Hong Kong 34,20 %
Stati Uniti 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,56 %
USD - Dollaro americano 14,56 %
EUR - Euro 5,74 %
CNY - Yuan cinese 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,21 %
CHINA MOBILE LTD ORD 6,96 %
AIA GROUP LTD ORD 6,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,77 %
EUR CASH 5,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,26 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 4,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,83 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,75 %
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