Generali IS - SRI Euro Corporate ST Bond DX

LU0438548447
112,78 EUR 19/01/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0438548447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2009
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 27,110 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,69 %
ALLIANZ SE 4.75% 3,14 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,07 %
TOTALENERGIES SE 3.875% 2,95 %
NATURGY FINANCE BV 4.125% 18-NOV-2049 2,92 %
AVIVA PLC 6.125% 05-JUL-2043 2,70 %
AXA SA 5.125% 04-JUL-2043 2,65 %
BARCLAYS PLC .625% 14-NOV-2023 2,45 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 2,45 %
MBANK SA 1.058% 05-SEP-2022 2,43 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -1,04 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,71 % 0,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 0,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 1,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark 1,55 %
Beta 1,73
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,29