Generali IS - SRI Euro Premium High Yield DX

LU0169274734
206,99 EUR 19/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 7,370 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Azioni 2,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,58 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,03 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,63 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,54 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,47 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 1,47 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,47 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 1,46 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.375% 01-JAN-4000 1,38 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,36 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,24 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,64 % 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta 0,52
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,43