Generali IS - SRI Euro Premium High Yield EX

LU0169275384
180,93 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Azioni 1,67 %
Liquidità 1,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 1.865% 13-JUN-2022 2,05 %
TELEFONICA EUROPE BV 3.875% 01-JAN-4000 1,72 %
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA 5.75% 01-JAN-4000 1,57 %
INTRUM AB 4.875% 15-AUG-2025 1,50 %
QUATRIM SASU 5.875% 15-JAN-2024 1,49 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,49 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 1,47 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.375% 01-JAN-4000 1,42 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,40 %
TenneT Holding BV 2.995% 1,36 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 4,53 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,78 % 4,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 0,52
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 1,37
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