Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
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164,41 EUR 13/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 6,770 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,67 %
Paesi Pesi
Francia 30,65 %
Gran Bretagna 15,90 %
Germania 11,58 %
Svizzera 6,89 %
Olanda 6,53 %
Finlandia 4,43 %
Spagna 3,71 %
Belgio 3,28 %
Svezia 3,19 %
Italia 2,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,52 %
GBP - Sterlina inglese 17,05 %
CHF - Franco svizzero 7,92 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
NOK - Corona norvegese 1,39 %
DKK - Corona danese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,48 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,97 %
RELX ORD 1,96 %
L'OREAL ORD 1,96 %
KORIAN ORD 1,92 %
PRUDENTIAL ORD 1,91 %
MERCK ORD 1,87 %
NOKIA ORD 1,86 %
IPSEN ORD 1,84 %
LVMH ORD 1,81 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,83 % 4,63 %
Rendimento a 3 mesi 7,85 % 8,70 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % 2,81 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % 3,53 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 2,39 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 1,97 %
Rendimento a 10 anni 7,32 % 5,97 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,59 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,13
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,68
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