Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
200,79 EUR 10/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 20,080 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,43 %
Liquidità 2,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,58 %
Settore finanziario 21,83 %
Salute e farmacia 17,96 %
Industrie e servizi vari 10,11 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Alta tecnologia 7,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,85 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Francia 33,10 %
Germania 14,89 %
Svizzera 13,26 %
Gran Bretagna 12,39 %
Olanda 7,27 %
Italia 6,12 %
Finlandia 3,36 %
Danimarca 1,91 %
Spagna 1,88 %
Svezia 1,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,68 %
CHF - Franco svizzero 13,25 %
GBP - Sterlina inglese 12,39 %
DKK - Corona danese 1,91 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,57 %
ASML HOLDING NV ORD 3,00 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,92 %
UNILEVER PLC ORD 2,85 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,80 %
ROCHE HOLDING AG 2,64 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,48 %
L'OREAL SA ORD 2,45 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,37 %
NESTE OYJ ORD 2,37 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 6,60 % 6,52 %
Rendimento a 6 mesi 11,81 % 15,52 %
Rendimento a 1 anno 28,47 % 33,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 7,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 9,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,91 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,24
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