Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
142,34 EUR 01/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-15,35 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 10,810 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 89,97 %
Liquidità 9,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,65 %
Settore finanziario 17,86 %
Salute e farmacia 15,72 %
Industrie e servizi vari 12,47 %
Servizi alle collettività 9,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,92 %
Alta tecnologia 4,63 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Francia 31,39 %
Gran Bretagna 13,39 %
Germania 10,65 %
Svizzera 8,73 %
Olanda 8,28 %
Italia 5,87 %
Spagna 5,64 %
Belgio 3,21 %
Svezia 3,18 %
Finlandia 3,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,11 %
GBP - Sterlina inglese 12,55 %
CHF - Franco svizzero 9,51 %
SEK - Corona svedese 3,09 %
DKK - Corona danese 2,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,91 %
LVMH ORD 2,70 %
ASML HOLDING ORD 2,37 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,26 %
AXA ORD 2,20 %
AIR LIQUIDE ORD 2,17 %
PRUDENTIAL ORD 2,15 %
SYMRISE ORD 2,14 %
RELX ORD 2,13 %
L'OREAL ORD 2,12 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,41 % -12,04 %
Rendimento a 3 mesi -23,78 % -20,77 %
Rendimento a 6 mesi -15,39 % -12,47 %
Rendimento a 1 anno -15,35 % -11,38 %
Rendimento a 3 anni -4,92 % -1,50 %
Rendimento a 5 anni -3,34 % -0,97 %
Rendimento a 10 anni 1,74 % 4,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,79 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 1,01
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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