Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
165,09 EUR 26/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 14,430 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,33 %
Salute e farmacia 18,87 %
Settore finanziario 18,47 %
Industrie e servizi vari 12,98 %
Alta tecnologia 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,12 %
Servizi alle collettività 7,65 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Paesi Pesi
Francia 31,37 %
Svizzera 15,39 %
Gran Bretagna 13,06 %
Germania 12,23 %
Olanda 7,68 %
Italia 4,88 %
Finlandia 4,72 %
Belgio 3,16 %
Spagna 2,49 %
Danimarca 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,53 %
CHF - Franco svizzero 15,39 %
GBP - Sterlina inglese 13,06 %
DKK - Corona danese 2,28 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,28 %
LVMH ORD 3,19 %
ASML HOLDING ORD 3,13 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,03 %
UNILEVER ORD 3,01 %
NESTE ORD 2,88 %
L'OREAL ORD 2,77 %
SYMRISE ORD 2,62 %
ASTRAZENECA ORD 2,58 %
IPSEN ORD 2,45 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -2,98 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi 6,34 % 7,07 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -8,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,00 % -0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 2,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 0,99
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,22
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