Generali IS SRI European Equity D Cap EUR LU0145456207

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173,75 EUR 17/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
15,50 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 7,720 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,05
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 8,07

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,30 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,70 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno 15,50 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 9,72 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 8,05 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni -0,07 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,20 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,36 %
Salute e farmacia 19,93 %
Beni di consumo 19,89 %
Industrie e servizi vari 15,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,21 %
Telecomunicazioni 4,99 %
Petrolio e gas 3,52 %
Alta tecnologia 3,02 %
Servizi alle collettività 1,17 %
Paesi Pesi
Francia 31,04 %
Gran Bretagna 21,38 %
Germania 14,38 %
Olanda 7,08 %
Svizzera 7,06 %
Spagna 5,49 %
Italia 5,09 %
Belgio 3,03 %
Svezia 2,51 %
Portogallo 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,20 %
GBP - Sterlina inglese 21,38 %
CHF - Franco svizzero 7,07 %
SEK - Corona svedese 2,51 %
DKK - Corona danese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 2,81 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,49 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,45 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,38 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,38 %
SANOFI SA ORD 2,26 %
NOVARTIS AG ORD 2,16 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 2,08 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 1,92 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,84 %
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