Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
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159,72 EUR 14/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,98 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,380 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,08 %
Liquidità 5,90 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,55 %
Settore finanziario 15,81 %
Beni di consumo 13,76 %
Salute e farmacia 12,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,59 %
Servizi alle collettività 5,81 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Alta tecnologia 2,73 %
Paesi Pesi
Francia 28,73 %
Gran Bretagna 17,82 %
Germania 15,68 %
Olanda 7,77 %
Svizzera 5,24 %
Belgio 3,63 %
Spagna 3,30 %
Finlandia 3,19 %
Svezia 2,60 %
Italia 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,55 %
GBP - Sterlina inglese 17,94 %
CHF - Franco svizzero 5,21 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
JPY - Yen giapponese 0,93 %
DKK - Corona danese 0,87 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH ORD 2,93 %
Roche Holding Par 2,60 %
PRUDENTIAL ORD 2,17 %
PHILIPS KON ORD 1,91 %
L'OREAL ORD 1,85 %
SYMRISE ORD 1,77 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 1,72 %
KORIAN ORD 1,65 %
RICHEMONT N ORD 1,65 %
FRESENIUS ORD 1,60 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -7,72 % -4,16 %
Rendimento a 6 mesi -10,23 % -6,81 %
Rendimento a 1 anno -5,98 % -6,48 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -2,61 %
Rendimento a 5 anni 3,09 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni 5,31 % 3,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,15
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,81
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