Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
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169,17 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,790 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 4,11 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,79 %
Settore finanziario 17,33 %
Beni di consumo 13,93 %
Salute e farmacia 13,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,88 %
Servizi alle collettività 5,46 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Alta tecnologia 2,86 %
Paesi Pesi
Francia 29,74 %
Gran Bretagna 17,60 %
Germania 15,63 %
Olanda 7,41 %
Spagna 4,58 %
Svizzera 4,55 %
Belgio 3,58 %
Italia 3,35 %
Finlandia 3,02 %
Svezia 2,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,94 %
GBP - Sterlina inglese 17,60 %
CHF - Franco svizzero 4,55 %
SEK - Corona svedese 2,75 %
DKK - Corona danese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,80 %
Roche Holding Par 2,34 %
PRUDENTIAL ORD 2,22 %
L'OREAL ORD 1,91 %
KONINKLIJKE PHILIPS ORD 1,82 %
IPSEN ORD 1,70 %
FRESENIUS ORD 1,69 %
SYMRISE ORD 1,67 %
KORIAN ORD 1,66 %
GALP ENERGIA (SGPS) ORD 1,62 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,57 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -0,39 % -2,96 %
Rendimento a 3 anni 2,86 % -0,02 %
Rendimento a 5 anni 4,66 % 1,46 %
Rendimento a 10 anni 3,45 % 0,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,23
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