Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
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174,94 EUR 17/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,65 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,590 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,07
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 1,95 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno 2,65 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % -4,09 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 2,72 %
Rendimento a 10 anni 2,62 % 0,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,40 %
Beni di consumo 17,16 %
Salute e farmacia 16,04 %
Industrie e servizi vari 15,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,55 %
Petrolio e gas 5,15 %
Telecomunicazioni 4,38 %
Alta tecnologia 3,05 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Paesi Pesi
Francia 28,72 %
Gran Bretagna 17,21 %
Germania 14,70 %
Olanda 6,95 %
Italia 4,89 %
Spagna 4,44 %
Svizzera 3,91 %
Belgio 3,10 %
Svezia 2,60 %
Danimarca 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,92 %
GBP - Sterlina inglese 18,28 %
CHF - Franco svizzero 4,52 %
SEK - Corona svedese 2,80 %
DKK - Corona danese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,32 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,72 %
L'OREAL SA ORD 1,72 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 1,69 %
IPSEN SA ORD 1,63 %
KORIAN SA ORD 1,59 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 1,51 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 1,49 %
Total Sa Ord 1,49 %
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