Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
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166,52 EUR 22/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,42 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,590 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 24,33 %
Settore finanziario 17,72 %
Salute e farmacia 16,80 %
Industrie e servizi vari 10,38 %
Servizi alle collettività 8,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,83 %
Alta tecnologia 5,05 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Paesi Pesi
Francia 29,37 %
Gran Bretagna 15,62 %
Germania 11,50 %
Svizzera 7,95 %
Olanda 5,82 %
Spagna 4,16 %
Finlandia 3,83 %
Belgio 3,36 %
Svezia 3,33 %
Italia 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,45 %
GBP - Sterlina inglese 15,62 %
CHF - Franco svizzero 7,95 %
SEK - Corona svedese 3,33 %
DKK - Corona danese 1,34 %
NOK - Corona norvegese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,48 %
L'OREAL ORD 2,06 %
LVMH ORD 2,03 %
KORIAN ORD 1,96 %
PRUDENTIAL ORD 1,92 %
PHILIPS KON ORD 1,87 %
MERCK ORD 1,86 %
BEIERSDORF ORD 1,79 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,78 %
IPSEN ORD 1,76 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,71 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno -6,42 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 4,02 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 5,42 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,13
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,57
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