Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
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151,71 EUR 14/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,85 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,900 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,69 %
Liquidità 7,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 17,42 %
Settore finanziario 17,36 %
Salute e farmacia 14,77 %
Beni di consumo 13,30 %
Servizi alle collettività 7,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,39 %
Alta tecnologia 4,35 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Paesi Pesi
Francia 30,35 %
Gran Bretagna 15,84 %
Germania 11,92 %
Svizzera 6,78 %
Olanda 6,42 %
Finlandia 3,97 %
Spagna 3,88 %
Belgio 3,46 %
Svezia 2,94 %
Italia 2,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,77 %
GBP - Sterlina inglese 15,84 %
CHF - Franco svizzero 6,78 %
SEK - Corona svedese 2,94 %
NOK - Corona norvegese 1,44 %
DKK - Corona danese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,43 %
PRUDENTIAL ORD 2,02 %
KORIAN ORD 1,97 %
L'OREAL ORD 1,93 %
RELX ORD 1,92 %
MERCK ORD 1,92 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,89 %
PHILIPS KON ORD 1,82 %
LVMH ORD 1,71 %
FRESENIUS ORD 1,71 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -12,90 % -8,39 %
Rendimento a 1 anno -13,85 % -12,53 %
Rendimento a 3 anni 1,21 % 0,34 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % -0,91 %
Rendimento a 10 anni 5,18 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,45 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,15
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,19
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