Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
212,45 EUR 14/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 18,490 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,11 %
Beni di consumo 19,90 %
Salute e farmacia 19,29 %
Industrie e servizi vari 11,34 %
Alta tecnologia 10,34 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,42 %
Paesi Pesi
Francia 31,58 %
Germania 15,16 %
Svizzera 13,46 %
Gran Bretagna 10,89 %
Olanda 9,74 %
Italia 6,08 %
Danimarca 3,48 %
Spagna 2,69 %
Finlandia 2,55 %
Irlanda 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,00 %
CHF - Franco svizzero 13,47 %
GBP - Sterlina inglese 10,89 %
DKK - Corona danese 3,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,83 %
L'OREAL SA ORD 2,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,79 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,77 %
MERCK KGAA ORD 2,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,53 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 2,50 %
UNILEVER PLC ORD 2,26 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,07 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 25,80 % 35,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,92 % 13,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,56 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 10,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,94
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,64
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