Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
178,38 EUR 23/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 14,130 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,04 %
Salute e farmacia 20,31 %
Settore finanziario 16,94 %
Industrie e servizi vari 13,03 %
Alta tecnologia 8,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,51 %
Servizi alle collettività 7,99 %
Telecomunicazioni 1,61 %
Paesi Pesi
Francia 31,23 %
Svizzera 16,02 %
Gran Bretagna 13,14 %
Germania 13,14 %
Olanda 8,00 %
Finlandia 4,93 %
Italia 4,58 %
Belgio 2,97 %
Spagna 2,50 %
Danimarca 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,35 %
CHF - Franco svizzero 16,02 %
GBP - Sterlina inglese 13,14 %
DKK - Corona danese 2,39 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,37 %
LVMH ORD 3,32 %
UNILEVER ORD 3,24 %
ASML HOLDING ORD 3,21 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,14 %
NESTE ORD 2,96 %
L'OREAL ORD 2,84 %
SYMRISE ORD 2,74 %
ASTRAZENECA ORD 2,64 %
IPSEN ORD 2,58 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,92 % 8,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 7,54 %
Rendimento a 6 mesi 14,15 % 17,25 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,54 % 7,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 0,98
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,05
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