Generali IS SRI European Equity D Cap EUR

LU0145456207
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171,51 EUR 17/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,96 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0145456207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,850 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,23 %
Liquidità 6,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,00 %
Settore finanziario 17,81 %
Salute e farmacia 14,44 %
Industrie e servizi vari 11,13 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Alta tecnologia 4,82 %
Telecomunicazioni 2,92 %
Paesi Pesi
Francia 29,89 %
Gran Bretagna 15,86 %
Germania 11,96 %
Svizzera 7,79 %
Olanda 6,47 %
Spagna 4,01 %
Finlandia 3,79 %
Belgio 3,35 %
Svezia 3,23 %
Italia 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,56 %
GBP - Sterlina inglese 15,86 %
CHF - Franco svizzero 7,79 %
SEK - Corona svedese 3,23 %
DKK - Corona danese 1,23 %
NOK - Corona norvegese 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,39 %
LVMH ORD 2,13 %
L'OREAL ORD 2,10 %
BEIERSDORF ORD 2,03 %
KORIAN ORD 1,97 %
PRUDENTIAL ORD 1,95 %
PHILIPS KON ORD 1,85 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,73 %
RELX ORD 1,72 %
DASSAULT SYSTEM ORD 1,67 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 10,29 % 10,48 %
Rendimento a 1 anno -1,96 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 5,09 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 4,03 % 1,16 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,15
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