Generali IS - Sustainable World Equity EX

LU0260159107
167,88 EUR 16/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,46 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,16 %
Beni di consumo 20,97 %
Settore finanziario 16,33 %
Industrie e servizi vari 12,13 %
Salute e farmacia 11,23 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,72 %
Giappone 7,81 %
Canada 4,14 %
Gran Bretagna 3,95 %
Francia 3,75 %
Svizzera 2,99 %
Germania 2,63 %
Irlanda 2,25 %
Australia 2,00 %
Olanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,84 %
EUR - Euro 10,84 %
JPY - Yen giapponese 7,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
CAD - Dollaro canadese 3,88 %
CHF - Franco svizzero 2,79 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
DKK - Corona danese 0,92 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,88 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 3,93 %
MICROSOFT CORP ORD 3,43 %
ALPHABET INC ORD 2,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,63 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,05 %
TESLA INC ORD 0,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 0,89 %
NVIDIA CORP ORD 0,87 %
VISA INC ORD 0,86 %
ACCENTURE PLC ORD 0,76 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,21 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 14,15 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 24,45 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,23 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,10 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,09 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,95
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