Generali IS - Sustainable World Equity EX

LU0260159107
151,37 EUR 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0260159107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,26 %
Liquidità 4,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,05 %
Beni di consumo 21,00 %
Settore finanziario 14,09 %
Salute e farmacia 12,43 %
Industrie e servizi vari 11,35 %
Servizi alle collettività 5,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,52 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,91 %
Giappone 7,20 %
Gran Bretagna 4,88 %
Svizzera 3,97 %
Francia 3,77 %
Canada 3,75 %
Australia 2,63 %
Germania 2,16 %
Irlanda 1,64 %
Olanda 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,73 %
EUR - Euro 9,01 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
GBP - Sterlina inglese 4,25 %
CHF - Franco svizzero 3,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,57 %
AUD - Dollaro australiano 2,63 %
DKK - Corona danese 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,37 %
Microsoft ORD 3,22 %
Amazon Com ORD 2,63 %
ALPHABET CL A ORD 2,39 %
Visa Cl A ORD 1,15 %
Jpmorgan Chase ORD 1,02 %
TESLA ORD 0,97 %
Unitedhealth Grp Ord 0,84 %
NVIDIA ORD 0,81 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 0,80 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,54 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 9,57 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno 10,99 % 19,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,08 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,81 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,49 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,94
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,23
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