Generali IS Total Return Euro High Yield D Cap EUR

LU0169274734
187,62 EUR 31/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-6,18 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 8,580 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,68 %
Liquidità 18,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,68 %
USD - Dollaro americano -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE 0.00% 05/04/20 SR: 9,61 %
GREECE 0.00% 01/31/20 SR: 4,58 %
JAGUAR LD RVR AT 5.88% 11/15/24 SR: 3,53 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 3,20 %
GREECE 0.00% 09/11/20 SR: 3,05 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,55 %
BARCLAYS BNK PLC 0.22% SR: 2,49 %
GENERALI TRESORERIE B 2,30 %
GREECE 0.00% 04/03/20 SR: 2,29 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,21 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,97 % -13,42 %
Rendimento a 3 mesi -6,46 % -14,87 %
Rendimento a 6 mesi -7,91 % -12,64 %
Rendimento a 1 anno -6,18 % -9,91 %
Rendimento a 3 anni -2,87 % -1,26 %
Rendimento a 5 anni -1,29 % 0,52 %
Rendimento a 10 anni 2,39 % 5,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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