Generali IS Total Return Euro High Yield D Cap EUR

LU0169274734
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196,47 EUR 6/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,03 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 11,870 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,18 %
Liquidità 22,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,85 %
USD - Dollaro americano 9,37 %
GBP - Sterlina inglese 4,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 9,34 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 5,02 %
ENEL 6.50% 01/10/74 SR: 3,75 %
TESCO 3.38% 11/02/18 SR:71 3,33 %
PEUGEOT 6.50% 01/18/19 SR:7 3,28 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 2,75 %
CRYSTAL ALMOND 10.00% 11/01/21 SR: 1,98 %
MCLAREN FINANCE 5.00% 08/01/22 SR: 1,94 %
PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/15/23 SR: 1,92 %
UNITYMEDIA HESS 3.50% 01/15/27 SR: 1,88 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,61 % -3,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -3,04 %
Rendimento a 1 anno -4,03 % -3,69 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 2,26 %
Rendimento a 5 anni 0,89 % 3,80 %
Rendimento a 10 anni 7,48 % 13,34 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -
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