Generali IS Total Return Euro High Yield D Cap EUR LU0169274734

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
205,25 EUR 20/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 17,300 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,95

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,41 % 1,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 1,31 % 8,33 %
Rendimento a 3 anni 1,82 % 5,30 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 7,07 %
Rendimento a 10 anni 4,14 % 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,96 %
Liquidità 29,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,09 %
Industrie e servizi vari 29,66 %
Telecomunicazioni 13,50 %
Settore finanziario 7,17 %
Salute e farmacia 4,23 %
Paesi Pesi
Olanda 22,81 %
Lussemburgo 18,27 %
Gran Bretagna 11,22 %
Irlanda 9,58 %
Francia 8,28 %
Germania 6,90 %
Isole Cayman 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,32 %
USD - Dollaro americano 2,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 8,19 %
PORTUGAL 4.350% 16-OCT-2017 5,58 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 3,54 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 3,54 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 09-JUL-20 2,09 %
LEONARDO SPA 4.375% 05-DEC-2017 1,95 %
SYNGENTA FINANCE 0.000% 02-OCT-2017 1,87 %
TESCO CORPORATE 1.250% 13-NOV-2017 1,84 %
UPC HLDG 6.750% 15-MAR-2023 1,76 %
EDP FINANCE 5.750% 21-SEP-2017 1,69 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia