Generali IS Total Return Euro High Yield D Cap EUR

LU0169274734
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204,01 EUR 23/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 14,510 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,73

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % 3,81 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 3,50 %
Rendimento a 5 anni 2,22 % 5,82 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 9,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,68 %
Liquidità 18,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,20 %
USD - Dollaro americano 3,05 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 8,77 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 4,32 %
HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (13) LTD 3.750% 0 2,97 %
FIAT FIN TRADE 7.375% 09-JUL-2018 2,46 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 2,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP 2,39 %
BANCO BPM SPA 1.470% 27-FEB-2018 2,30 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 09-JUL-20 2,25 %
KONINKLIJKE KPN NV PERP 2,25 %
PEUGEOT SA 6.500% 18-JAN-2019 2,14 %
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