Generali IS Total Return Euro High Yield D Cap EUR

LU0169274734
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201,41 EUR 13/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,88 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,030 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,83

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -0,85 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % 1,93 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 3,17 %
Rendimento a 5 anni 2,24 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni 4,70 % 9,76 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,59 %
Liquidità 23,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,45 %
USD - Dollaro americano 8,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,71 %
RUB - Rublo russo -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 7,88 %
HUTCHISON WHAMPOA EUROPE FINANCE (13) LTD 3.750% 0 4,28 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 3,88 %
FIAT FIN TRADE 7.375% 09-JUL-2018 2,21 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 2,19 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 09-JUL-20 2,02 %
KONINKLIJKE KPN NV PERP 2,02 %
PEUGEOT SA 6.500% 18-JAN-2019 1,92 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,92 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.500% 15-APR-2020 1,91 %
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