Generali IS Total Return Euro High Yield D Cap EUR

LU0169274734
195,98 EUR 06/08/2020
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,640 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,22 %
Liquidità 7,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,22 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 14,77 %
GREECE 0.00% 10/02/20 SR: 10,17 %
ITALY 0.00% 08/14/20 SR:1Y 8,91 %
GENERALI TRESORERIE B 8,41 %
GREECE 0.00% 10/30/20 SR: 5,09 %
BARCLAYS BNK PLC 0.35% SR: 3,35 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,59 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 2,36 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,04 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,93 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 7,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % -4,08 %
Rendimento a 1 anno -3,29 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % 2,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,55 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 6,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 8,36 %
Beta 0,53
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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