Generali IS Total Return Euro High Yield D Cap EUR

LU0169274734
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204,03 EUR 20/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169274734
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 15,260 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,79

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno -0,70 % 4,09 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 3,94 %
Rendimento a 5 anni 2,38 % 6,29 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 9,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,83 %
Liquidità 21,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,09 %
Industrie e servizi vari 29,66 %
Telecomunicazioni 13,50 %
Settore finanziario 7,17 %
Salute e farmacia 4,23 %
Paesi Pesi
Olanda 22,81 %
Lussemburgo 18,27 %
Gran Bretagna 11,22 %
Irlanda 9,58 %
Francia 8,28 %
Germania 6,90 %
Isole Cayman 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,63 %
USD - Dollaro americano 2,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 7,48 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 4,90 %
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 4,89 %
FIAT FIN TRADE 7.375% 09-JUL-2018 2,09 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP 2,04 %
BANCO BPM SPA 1.470% 27-FEB-2018 1,96 %
PEUGEOT SA 6.500% 18-JAN-2019 1,93 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 09-JUL-20 1,92 %
KONINKLIJKE KPN NV PERP 1,91 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,82 %
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