Generali IS Total Return Euro High Yield E Cap EUR

LU0169275384
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176,13 EUR 9/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,050 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,36 %
Liquidità 23,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,07 %
USD - Dollaro americano 14,17 %
GBP - Sterlina inglese 3,71 %
CHF - Franco svizzero 1,30 %
RUB - Rublo russo -0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 8,86 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 4,86 %
ITALY 0.00% 12/28/18 SR:2Y 4,70 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 4,36 %
ENEL 6.50% 01/10/74 SR: 2,67 %
UNITYMEDIA HESS 3.50% 01/15/27 SR: 2,66 %
KPN 6.13% SR: 2,46 %
TESCO 3.38% 11/02/18 SR:71 2,37 %
TELEFONICA EUROP 6.50% SR: 2,34 %
AQUARIUS INVST 8.25% SR:2012-01 2,34 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % -0,78 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -0,57 %
Rendimento a 3 anni -0,26 % 3,21 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 4,60 %
Rendimento a 10 anni 6,80 % 12,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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