Generali IS Total Return Euro High Yield E Cap EUR

LU0169275384
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175,24 EUR 22/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,50 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Valuta Pesi
EUR - Euro 62,67 %
USD - Dollaro americano 13,76 %
GBP - Sterlina inglese 6,58 %
RUB - Rublo russo -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 8,23 %
GENERALI TRESORERIE B 7,44 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 4,80 %
ITALY 0.10% 04/15/19 SR:3Y 4,59 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 2,87 %
THOMAS COOK GRP 6.25% 06/15/22 SR: 2,21 %
VIRGIN SECURED 5.50% 01/15/25 SR: 1,99 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 1,96 %
UNITYMEDIA HESS 3.50% 01/15/27 SR: 1,95 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 1,91 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 4,90 %
Rendimento a 1 anno -1,50 % 2,52 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 4,27 %
Rendimento a 5 anni 0,47 % 3,86 %
Rendimento a 10 anni 5,34 % 10,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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