Generali IS Total Return Euro High Yield E Cap EUR

LU0169275384
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176,79 EUR 17/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,87 %
Liquidità 19,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,46 %
USD - Dollaro americano 8,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,79 %
RUB - Rublo russo -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 9,11 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 4,18 %
ITALY 0.00% 12/28/18 SR:2Y 4,17 %
FIAT CHRYSLER FE 7.38% 07/09/18 SR:132CI 2,39 %
ENEL 6.50% 01/10/74 SR: 2,36 %
THYSSENKRUPP 4.00% 08/27/18 SR:1 2,31 %
CROATIA 5.88% 07/09/18 SR: 2,18 %
KPN 6.13% SR: 2,18 %
TESCO 3.38% 11/02/18 SR:71 2,10 %
PEUGEOT 6.50% 01/18/19 SR:7 2,07 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % 1,27 %
Rendimento a 3 anni -0,03 % 4,13 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 5,36 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor -
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