Generali IS Total Return Euro High Yield E Cap EUR

LU0169275384
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177,72 EUR 17/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,68 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,33 %
Liquidità 6,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,88 %
USD - Dollaro americano 21,98 %
GBP - Sterlina inglese 1,69 %
RUB - Rublo russo -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 8,18 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 8,11 %
GENERALI TRESORERIE B 8,00 %
GREECE 0.00% 07/12/19 SR: 4,90 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 2,92 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 2,84 %
JAGUAR LD RVR AT 2.20% 01/15/24 SR: 2,39 %
THOMAS COOK GRP 6.25% 06/15/22 SR: 2,16 %
MATTERHORN TH 4.88% 05/01/23 SR: 2,07 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 1,99 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 0,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,95 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 0,68 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 0,05 % 4,67 %
Rendimento a 5 anni 0,73 % 4,05 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % 10,06 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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