Generali IS Total Return Euro High Yield E Cap EUR

LU0169275384
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175,18 EUR 21/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,27 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,35 %
Liquidità 13,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,50 %
USD - Dollaro americano 11,45 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
RUB - Rublo russo 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 7,71 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 5,48 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 4,97 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 2,97 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 2,03 %
PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/15/23 SR: 2,00 %
VIRGIN SECURED 5.50% 01/15/25 SR: 2,00 %
UNITYMEDIA HESS 3.50% 01/15/27 SR: 1,98 %
BANCO BPM 3.50% 03/14/19 SR:98 1,97 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -2,27 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 4,22 %
Rendimento a 10 anni 7,17 % 13,45 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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