Generali IS Total Return Euro High Yield E Cap EUR

LU0169275384
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
174,16 EUR 16/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,980 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,24 %
Liquidità 14,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,67 %
USD - Dollaro americano 12,47 %
GBP - Sterlina inglese 6,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GENERALI TRESORERIE B 9,99 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 5,69 %
ENEL 5.45% 01/10/74 SR: 4,16 %
PEUGEOT 6.50% 01/18/19 SR:7 3,64 %
SOLVAY FINANCE 4.20% SR: 3,04 %
INTERNATIONAL D 6.50% 11/15/25 SR: 2,74 %
PRESTIGEBIDCO 6.25% 12/15/23 SR: 2,10 %
TENNECO 5.00% 07/15/24 SR: 2,06 %
UNITYMEDIA HESS 3.50% 01/15/27 SR: 2,06 %
GREECE 4.75% 04/17/19 SR: 2,04 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,29 % -1,74 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -2,57 %
Rendimento a 3 anni 0,49 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 0,71 % 3,75 %
Rendimento a 10 anni 6,73 % 12,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
generali-is-total-return-euro-high-yield-e-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia