Generali IS Total Return Euro High Yield E Cap EUR LU0169275384

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180,60 EUR 15/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,80 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1,990 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,96

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 0,80 % 7,58 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,96 %
Liquidità 14,05 %
Azioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,09 %
Industrie e servizi vari 29,66 %
Telecomunicazioni 13,50 %
Settore finanziario 7,17 %
Salute e farmacia 4,23 %
Paesi Pesi
Olanda 22,81 %
Lussemburgo 18,27 %
Gran Bretagna 11,22 %
Irlanda 9,58 %
Francia 8,28 %
Germania 6,90 %
Isole Cayman 3,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,98 %
USD - Dollaro americano 4,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.000% 28-MAR-2018 4,91 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 4,91 %
PORTUGAL 0.000% 20-JAN-2017 4,62 %
UNITYMEDIA HESS 5.625% 15-APR-2023 2,78 %
FIAT INDUS 6.250% 09-MAR-2018 2,74 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 2,36 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,97 %
ENEL SPA 6.500% 10-JAN-2074 1,60 %
SCHUMANN S.P.A. 7.000% 31-JUL-2023 1,48 %
BANCO BPM SPA 3.500% 14-MAR-2019 1,47 %
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