Generali IS Total Return Euro High Yield EX

LU0169275384
178,89 EUR 20/01/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,45 %
Liquidità 5,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 2,45 %
CASINO 1.87% 06/13/22 SR:34 2,35 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,24 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,19 %
FORD MOTOR CRED 1.51% 02/17/23 SR: 2,10 %
PEMEX 4.75% 02/26/29 SR:4 2,09 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,98 %
RCI BANQUE 2.63% 02/18/30 SR: 1,87 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,82 %
LLOYDS BANK UK 4.83% SR: 1,67 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 1,34 %
Rendimento a 3 mesi 3,35 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,66 % 7,56 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 2,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % 3,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,15 % 5,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,24 % 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,01 %
Volatilità del benchmark 8,33 %
Beta 0,55
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,38
Powered by Lipper