Generali IS Total Return Euro High Yield EX

LU0169275384
169,95 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,18 %
Liquidità 21,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,17 %
USD - Dollaro americano 7,46 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE 0.00% 10/02/20 SR: 9,23 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,01 %
GENERALI TRESORERIE B 7,63 %
ITALY 0.00% 05/14/20 SR:1Y 6,93 %
GREECE 0.00% 10/30/20 SR: 4,61 %
UNI CREDIT 2.35% 05/03/25 SR:02/12 3,25 %
BARCLAYS BNK PLC 0.35% SR: 3,09 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,32 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 1,86 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,76 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 2,20 % 10,07 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -5,01 %
Rendimento a 1 anno -4,80 % -1,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,00 % 1,93 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % 2,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 6,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 8,34 %
Beta 0,53
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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