Generali IS Total Return Euro High Yield EX

LU0169275384
177,92 EUR 18/10/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,66 % Rendimento a 1 anno
1,69 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0169275384
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,930 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,15 %
Liquidità 7,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,19 %
USD - Dollaro americano 7,99 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GREECE 0.00% 07/12/19 SR: 6,32 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 3,79 %
GENERALI TRESORERIE B 3,10 %
JAGUAR LD RVR AT 2.20% 01/15/24 SR: 3,06 %
MATTERHORN TH 4.88% 05/01/23 SR: 2,63 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 2,58 %
UNITYMEDIA HESS 3.50% 01/15/27 SR: 2,52 %
FIAT CHRYSLER FE 6.75% 10/14/19 SR: 2,50 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,50 %
SUMMER BIDCO 9.00% 11/15/25 SR: 2,48 %

Performance in EUR (18/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno 0,66 % 6,56 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 0,90 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni 3,65 % 8,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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