Gestielle Absolute return A

IT0000380763
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16,55 EUR 23/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,46 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 630,290 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,80 %
Liquidità 24,36 %
Azioni 17,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,57 %
Beni di consumo 4,27 %
Alta tecnologia 2,12 %
Industrie e servizi vari 1,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Servizi alle collettività 1,25 %
Salute e farmacia 1,17 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Paesi Pesi
Italia 15,67 %
Germania 15,44 %
Stati Uniti 10,32 %
Gran Bretagna 6,17 %
Francia 6,09 %
Olanda 3,45 %
Spagna 2,95 %
Lussemburgo 2,76 %
Giappone 2,16 %
Svizzera 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,56 %
USD - Dollaro americano 19,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 6,92 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,44 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 2,00 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,95 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 1,71 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,70 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,58 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,19 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 0,91 %
TELECOM IT 6.38% 06/24/19 SR:5 0,83 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,75 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 2,78 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,90 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni 1,73 % -0,21 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 0,24 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -
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