Gestielle Absolute return A

IT0000380763
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16,31 EUR 11/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,02 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 678,980 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,78 %
Liquidità 25,83 %
Azioni 14,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 3,90 %
Industrie e servizi vari 3,31 %
Beni di consumo 2,14 %
Salute e farmacia 1,69 %
Alta tecnologia 0,74 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,55 %
Paesi Pesi
Italia 28,85 %
Germania 11,31 %
Stati Uniti 10,52 %
Francia 5,07 %
Gran Bretagna 3,77 %
Olanda 2,56 %
Giappone 1,74 %
Spagna 1,65 %
Svezia 0,78 %
Irlanda 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,71 %
USD - Dollaro americano 18,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,81 %
JPY - Yen giapponese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,65 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 3,39 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 2,86 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 2,83 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,69 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,58 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 1,96 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,65 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 1,61 %
ITALY 1.53% 11/01/18 SR:5Y 1,44 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % -0,32 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % -0,15 %
Rendimento a 10 anni 2,50 % 0,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,11 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor -
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