Gestielle Absolute return A

IT0000380763
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16,72 EUR 14/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 707,410 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,64

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 2,66 % 0,60 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 62,58 %
Liquidità 21,09 %
Azioni 16,40 %
Paesi Pesi
Italia 26,90 %
Stati Uniti 19,81 %
Germania 10,21 %
Gran Bretagna 5,03 %
Francia 5,03 %
Spagna 2,81 %
Olanda 2,65 %
Giappone 2,19 %
Lussemburgo 1,23 %
Svezia 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,81 %
USD - Dollaro americano 22,44 %
GBP - Sterlina inglese 4,14 %
JPY - Yen giapponese 1,70 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,37 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 3,33 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,85 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,79 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,76 %
US TREASURY 2.000% 31-JAN-2020 2,12 %
US TREASURY 1.500% 31-OCT-2019 2,07 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 1,84 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,82 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 1,56 %
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