Gestielle Absolute return A IT0000380763

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16,67 EUR 24/04/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,86 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 854,780 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,52 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,88

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,57 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 4,72 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 6,86 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni 3,13 % -0,11 %
Rendimento a 5 anni 5,39 % 0,03 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 1,16 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 60,38 %
Liquidità 24,86 %
Azioni 14,76 %
Paesi Pesi
Italia 34,84 %
Stati Uniti 11,72 %
Germania 6,69 %
Francia 6,48 %
Spagna 5,51 %
Gran Bretagna 5,11 %
Giappone 3,17 %
Olanda 3,13 %
Portogallo 1,34 %
Lussemburgo 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,38 %
USD - Dollaro americano 20,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
JPY - Yen giapponese 2,50 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
DKK - Corona danese 0,26 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.250% 22-APR-2017 4,55 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 2,85 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 2,69 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,41 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,34 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,29 %
ITALY 0.796% 15-APR-2018 2,15 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 1,95 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 1,77 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,75 %
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