Gestielle Absolute return A IT0000380763

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16,75 EUR 22/06/2017
Flessibili Politica d'investimento
7,46 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 864,760 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,31

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,03 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 7,46 % -0,34 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 0,00 %
Rendimento a 10 anni 2,11 % 1,09 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,21 %
Liquidità 28,70 %
Azioni 15,09 %
Paesi Pesi
Italia 25,64 %
Stati Uniti 13,54 %
Francia 7,27 %
Gran Bretagna 3,95 %
Germania 3,80 %
Spagna 3,48 %
Giappone 2,89 %
Olanda 2,84 %
Portogallo 1,33 %
Irlanda 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,72 %
USD - Dollaro americano 20,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,29 %
JPY - Yen giapponese 2,68 %
MXN - Peso messicano 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,14 %
NOK - Corona norvegese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 2,79 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,38 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 2,32 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,31 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,27 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 2,11 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 1,82 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 1,72 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,69 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 1,39 %
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