Gestielle Absolute return A

IT0000380763
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16,54 EUR 16/08/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 710,840 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,74

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,74 %
Liquidità 26,04 %
Azioni 15,21 %
Paesi Pesi
Italia 28,50 %
Germania 11,35 %
Stati Uniti 10,44 %
Francia 5,21 %
Gran Bretagna 3,83 %
Olanda 2,50 %
Spagna 1,90 %
Giappone 1,66 %
Svizzera 1,16 %
Svezia 0,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,33 %
USD - Dollaro americano 18,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
BRL - Real brasiliano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,59 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 3,37 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,85 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,82 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,73 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 2,59 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,93 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 1,64 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2022 1,59 %
ITALY 1.531% 01-NOV-2018 1,43 %
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