Gestielle Absolute return A IT0000380763

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16,82 EUR 13/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
7,02 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 882,560 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,05

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 6,72 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni 2,37 % 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,94 %
Liquidità 18,00 %
Azioni 17,06 %
Paesi Pesi
Italia 31,65 %
Stati Uniti 13,76 %
Germania 8,47 %
Francia 5,07 %
Gran Bretagna 4,70 %
Spagna 3,78 %
Olanda 3,55 %
Giappone 2,71 %
Lussemburgo 1,98 %
Irlanda 1,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,87 %
USD - Dollaro americano 21,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,87 %
JPY - Yen giapponese 2,51 %
SEK - Corona svedese 0,58 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
CHF - Franco svizzero 0,25 %
DKK - Corona danese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.100% 15-SEP-2017 5,76 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,42 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 2,74 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,32 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,27 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,22 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 2,05 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 1,63 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 1,54 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,51 %
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