Gestielle Absolute return A

IT0000380763
16,59 EUR 18/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
1,56 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 340,700 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,46 %
Liquidità 36,19 %
Azioni 13,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 2,56 %
Beni di consumo 2,11 %
Salute e farmacia 1,80 %
Servizi alle collettività 1,71 %
Settore finanziario 1,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Industrie e servizi vari 1,20 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Germania 15,33 %
Stati Uniti 13,13 %
Italia 9,37 %
Gran Bretagna 5,53 %
Francia 3,53 %
Lussemburgo 3,46 %
Olanda 2,57 %
Spagna 1,80 %
Svizzera 1,72 %
Australia 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,34 %
USD - Dollaro americano 22,70 %
GBP - Sterlina inglese 6,60 %
JPY - Yen giapponese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 8,22 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,99 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 2,44 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,31 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,02 %
BBVA 8.88% SR:4 1,12 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,12 %
NOVO BANCO LU 3.50% 03/18/43 SR:6 1,05 %
SOCIETE GENERALE 7.38% SR: 1,01 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 1,01 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni 0,98 % -0,30 %
Rendimento a 10 anni 1,72 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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