Gestielle Absolute return A IT0000380763

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16,85 EUR 12/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
3,41 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 836,300 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,95

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 3,41 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 3,43 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 4,34 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 0,85 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 59,29 %
Liquidità 24,40 %
Azioni 16,32 %
Paesi Pesi
Italia 26,00 %
Stati Uniti 13,83 %
Germania 8,50 %
Francia 5,16 %
Gran Bretagna 4,87 %
Spagna 4,01 %
Olanda 3,29 %
Lussemburgo 2,16 %
Giappone 2,09 %
Irlanda 1,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,65 %
USD - Dollaro americano 19,68 %
GBP - Sterlina inglese 4,47 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
SEK - Corona svedese 0,61 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
DKK - Corona danese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 4,39 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 2,72 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,33 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,27 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,23 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 2,05 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 1,64 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 1,54 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,52 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 1,27 %
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