Gestielle Absolute return A

IT0000380763
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16,42 EUR 19/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 555,480 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 50,78 %
Liquidità 28,34 %
Azioni 20,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,33 %
Beni di consumo 4,59 %
Salute e farmacia 2,52 %
Alta tecnologia 2,20 %
Industrie e servizi vari 1,82 %
Servizi alle collettività 1,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,45 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Germania 16,40 %
Italia 12,97 %
Stati Uniti 12,77 %
Francia 4,50 %
Gran Bretagna 4,11 %
Spagna 3,02 %
Olanda 2,62 %
Giappone 2,56 %
Lussemburgo 2,53 %
Svizzera 1,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,36 %
USD - Dollaro americano 19,92 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
JPY - Yen giapponese 2,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,73 %
CHF - Franco svizzero 0,73 %
BRL - Real brasiliano 0,14 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 7,47 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,61 %
US TREASURY 0.13% 01/15/22 SR:A-2022 2,13 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,09 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,83 %
ITALY 0.97% 11/15/19 SR:5Y 1,81 %
ISHARES EMER MRKTS LOCAL GOVT BD UCITS ETF 1,31 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 1,05 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,01 %
CREDIT SUISSE 5.75% 09/18/25 SR: 1,00 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % -0,24 %
Rendimento a 10 anni 1,92 % 0,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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