Gestielle Absolute return A IT0000380763

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16,71 EUR 17/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,66 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380763
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/1986
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 882,030 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,76 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 1,22

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 4,82 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % 1,01 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 65,91 %
Liquidità 17,48 %
Azioni 16,61 %
Paesi Pesi
Italia 31,61 %
Stati Uniti 14,43 %
Germania 5,79 %
Gran Bretagna 4,72 %
Francia 4,37 %
Spagna 3,72 %
Olanda 3,28 %
Giappone 3,01 %
Lussemburgo 1,59 %
Irlanda 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,78 %
USD - Dollaro americano 21,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,95 %
JPY - Yen giapponese 2,66 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,33 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,29 %
DKK - Corona danese 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.100% 15-SEP-2017 5,79 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 2,74 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,33 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,27 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,23 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 2,18 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 2,07 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 1,70 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 1,59 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 1,57 %
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