Gestielle Breve Termine Cedola A IT0000380409

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5,97 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,01 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 143,580 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,85 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,94
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 0,81

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 0,01 %
Rendimento a 1 anno -1,01 % -0,15 %
Rendimento a 3 anni -0,49 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 0,66 % 1,12 %
Rendimento a 10 anni - 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,79 %
Liquidità 19,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,92 %
USD - Dollaro americano 2,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,98 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,23 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,16 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 5,01 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 4,40 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.750% 25-JAN- 3,71 %
BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA 5.000% 25-OCT-2018 3,31 %
FIP FUNDING S.R.L. FRN 10-JAN-2023 0506 3,21 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2018 3,08 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 2,61 %
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