Gestielle Breve Termine Cedola A

IT0000380409
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5,884 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 95,490 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,52 %
Liquidità 4,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 13,06 %
ITALY 0.97% 11/15/19 SR:5Y 10,13 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 10,04 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 8,03 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 6,08 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 5,05 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 4,99 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,88 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 4,02 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 3,10 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -0,44 % 0,27 %
Rendimento a 10 anni - 1,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,13
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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