Gestielle Breve Termine Cedola A

IT0000380409
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5,93 EUR 15/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
3,21 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 118,860 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,82 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,11
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi -2,58 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 3,21 % -0,46 %
Rendimento a 3 anni 0,07 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni -2,81 % 0,63 %
Rendimento a 10 anni - 2,13 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,76 %
Liquidità 23,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,76 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 10,44 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 8,16 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 6,84 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 25-OCT-2018 4,20 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 4,07 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 4,03 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2020 3,22 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 2,58 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 2,44 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 2,41 %
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