Gestielle Breve Termine Cedola A

IT0000380409
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5,886 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 93,390 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 4,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 13,31 %
ITALY 0.97% 11/15/19 SR:5Y 10,33 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 10,23 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 6,49 %
ITALY 0.00% 10/31/19 SR:6M 5,12 %
ITALY 0.00% 04/14/20 SR:1Y 5,11 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 5,09 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,54 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 4,09 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,01 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % 0,52 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,69 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni -0,50 % 0,28 %
Rendimento a 10 anni 0,54 % 1,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,09
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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