Gestielle Breve Termine Cedola A

IT0000380409
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5,90 EUR 18/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 104,380 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,83 %
Liquidità 19,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 11,99 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 9,26 %
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 7,40 %
ITALY 0.00% 01/14/19 SR:12M 7,40 %
EUR CASH 5,10 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 4,70 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,66 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 4,62 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,72 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,97 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 0,24 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % -0,07 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % -0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,32 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni - 1,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,82 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,18
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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