Gestielle Breve Termine Cedola A

IT0000380409
5,866 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 80,530 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,66 %
Liquidità 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 9,75 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 9,16 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 9,10 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 8,79 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 7,94 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 6,15 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 4,89 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 4,89 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,78 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 4,27 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,03 % 0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,33 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 0,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,39 % 0,02 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,60 % 0,13 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,40 % 1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,77 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,02
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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