Gestielle Breve Termine Cedola A IT0000380409

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5,98 EUR 12/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 134,250 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,90
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 0,57

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,23 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % -0,09 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,55 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni - 2,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,87 %
Liquidità 21,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,78 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 8,56 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 6,68 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 6,60 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 5,43 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 4,71 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.750% 25-JAN- 3,98 %
INTESA SANPAOLO SPA 5.000% 25-OCT-2018 3,60 %
FRANCE 0.000% 25-FEB-2018 3,28 %
FIP FUNDING S.R.L. FRN 10-JAN-2023 0506 3,02 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 2,79 %
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