Gestielle Breve Termine Cedola A

IT0000380409
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5,89 EUR 9/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 111,320 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,64 %
Liquidità 27,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,64 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 11,15 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 8,59 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 6,91 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 10/25/18 SR:36 4,54 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 4,41 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,37 %
FRANCE 0.00% 02/25/20 SR: 3,49 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,79 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 2,65 %
GERMANY 1.00% 10/12/18 SR:167 1,92 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -1,27 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -0,80 %
Rendimento a 3 anni -0,83 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % 0,34 %
Rendimento a 10 anni - 1,56 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,82 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,18
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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