Gestielle Breve Termine Cedola A

IT0000380409
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5,894 EUR 13/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380409
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/04/1985
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 99,970 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 8/02/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,33 %
Liquidità 9,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 12,40 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 8,58 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 7,63 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,77 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 4,81 %
FRANCE 0.00% 05/25/20 SR: 4,80 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 4,77 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,64 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 3,82 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 2,94 %

Performance in EUR (13/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % 0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % 0,33 %
Rendimento a 10 anni - 1,34 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,14
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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