Gestielle Cedola Fissa IT0004847817

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5,24 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,40 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004847817
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo no
Data di lancio 1/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 72,330 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,76 %
Rendimento a 6 mesi 1,68 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 0,91 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni - 4,87 %
Rendimento a 10 anni - 4,95 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,57 %
Liquidità 21,43 %
Paesi Pesi
Italia 68,91 %
Lussemburgo 4,68 %
Spagna 3,56 %
Gran Bretagna 1,35 %
Stati Uniti 0,38 %
Belgio 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,22 %
USD - Dollaro americano 7,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 20,19 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 11,32 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 11,29 %
ITALY 0.000% 01-NOV-2018 5,36 %
UNICREDIT LUX 6.000% 31-OCT-2017 4,68 %
ITALY 0.000% 01-MAY-2018 3,35 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 08-MAY-2018 2,84 %
INTESA VITA 5.350% 18-SEP-2018 2,65 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16-JAN-2018 2,41 %
CATALUNYA 4.750% 04-JUN-2018 2,08 %
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