Gestielle Emerging Markets Bond A IT0001083283

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14,88 EUR 6/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,49 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 112,340 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,39
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,19

Performance in EUR (6/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % -2,80 %
Rendimento a 1 anno 6,49 % -1,08 %
Rendimento a 3 anni 4,57 % 7,93 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,60 %
Liquidità 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,82 %
EUR - Euro 12,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 2,17 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,13 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,83 %
COTE D'IVOIRE 5.750% 31-DEC-2032 1,52 %
PANAMA 4.500% 15-MAY-2047 1,45 %
JANUB GAZ DAHLIZ 6.875% 24-MAR-2026 1,44 %
PHILIPPINES 9.500% 02-FEB-2030 1,37 %
NAMIBIA 5.250% 29-OCT-2025 1,36 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,27 %
US TREASURY 0.875% 31-MAY-2018 1,15 %
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