Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
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14,57 EUR 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 125,290 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,48 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,39
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,99

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,02 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -10,76 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 0,22 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 4,67 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 9,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,39 %
Liquidità 3,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,78 %
EUR - Euro 16,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,97 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,41 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 2,58 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 2,56 %
ITALY 0.250% 20-NOV-2023 2,54 %
PHILIPPINES 4.000% 15-JAN-2021 2,12 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 1,95 %
COTE D'IVOIRE 5.750% 31-DEC-2032 1,30 %
PHILIPPINES 9.500% 02-FEB-2030 1,14 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,09 %
MEXICO 5.625% 19-MAR-2114 1,06 %
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