Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
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14,15 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,05 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 127,490 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,56 %
EUR - Euro 11,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,93 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 3,00 %
PHILIPPINES 4.00% 01/15/21 SR: 2,17 %
KENYA 6.88% 06/24/24 SR: 1,37 %
CORP NAC COBR CL 3.63% 08/01/27 SR: 1,33 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,31 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,15 %
BNDES 4.75% 05/09/24 SR: 1,04 %
TURKEY 5.75% 03/22/24 SR: 0,99 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 0,98 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -5,05 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni 5,78 % 9,66 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,79 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,29
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,63
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