Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
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14,63 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,17 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 138,970 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,12 %
Liquidità 15,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,70 %
EUR - Euro 2,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
CHF - Franco svizzero 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,64 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,77 %
PHILIPPINES 4.00% 01/15/21 SR: 1,94 %
KENYA 6.88% 06/24/24 SR: 1,31 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,26 %
CORP NAC COBR CL 3.63% 08/01/27 SR: 1,25 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,05 %
BNDES 4.75% 05/09/24 SR: 0,97 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 0,96 %
TURKEY 5.75% 03/22/24 SR: 0,95 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,05 % 4,83 %
Rendimento a 6 mesi 4,92 % 9,03 %
Rendimento a 1 anno 0,17 % 13,96 %
Rendimento a 3 anni 2,50 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 3,06 % 8,93 %
Rendimento a 10 anni 5,47 % 9,20 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,88 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,32
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 10,03
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