Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
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14,56 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 117,300 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,38
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,52
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,88

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -6,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,90 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % -11,02 %
Rendimento a 3 anni 4,15 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 3,02 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 5,16 % 8,65 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,15 %
Liquidità 5,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,88 %
EUR - Euro 17,07 %
GBP - Sterlina inglese 1,14 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,61 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 2,71 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 2,70 %
ITALY 0.250% 20-NOV-2023 2,67 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,07 %
COTE D'IVOIRE 5.750% 31-DEC-2032 1,50 %
PHILIPPINES 9.500% 02-FEB-2030 1,32 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,19 %
EGYPT 8.500% 31-JAN-2047 1,14 %
MEXICO 5.625% 19-MAR-2114 1,14 %
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