Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
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14,25 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,86 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 129,790 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,82 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,29
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,85

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,42 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -2,86 % -1,77 %
Rendimento a 3 anni 2,81 % 2,40 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 5,12 % 10,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,26 %
Liquidità 7,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,17 %
EUR - Euro 8,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,00 %
PHILIPPINES 4.000% 15-JAN-2021 2,04 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 1,90 %
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.625% 01- 1,28 %
PERU 8.750% 21-NOV-2033 1,26 %
COTE D'IVOIRE 5.750% 31-DEC-2032 1,22 %
BRAZIL 4.625% 13-JAN-2028 1,10 %
PHILIPPINES 9.500% 02-FEB-2030 1,09 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 0,97 %
Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Soci 0,93 %
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