Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
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14,95 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,87 % Rendimento a 1 anno
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 152,880 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,57 %
Liquidità 12,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,16 %
EUR - Euro 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:AE-2019 14,25 %
PHILIPPINES 4.00% 01/15/21 SR: 1,85 %
KENYA 6.88% 06/24/24 SR: 1,25 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,22 %
CORP NAC COBR CL 3.63% 08/01/27 SR: 1,21 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,03 %
BNDES 4.75% 05/09/24 SR: 0,94 %
ECUADOR 7.88% 01/23/28 SR: 0,94 %
TURKEY 5.75% 03/22/24 SR: 0,84 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 0,81 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % 13,98 %
Rendimento a 3 anni 1,54 % 3,76 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,30
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,24
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