Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
12,78 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,72 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 200,500 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,52 %
Liquidità 12,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,32 %
EUR - Euro 14,01 %
INR - Rupia indiana 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 6,09 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,94 %
PHILIPPINES 4.00% 01/15/21 SR: 1,40 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,10 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,01 %
GREECE 0.00% 04/03/20 SR: 1,01 %
SINO GR OVS 2013 4.38% 10/17/23 SR: 0,97 %
KENYA 6.88% 06/24/24 SR: 0,97 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 0,96 %
INDONESIA 3.50% 01/11/28 SR: 0,95 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,42 % -10,68 %
Rendimento a 3 mesi -15,00 % -10,16 %
Rendimento a 6 mesi -14,56 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -12,72 % -2,79 %
Rendimento a 3 anni -4,16 % -0,65 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni 2,34 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,54 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,79
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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