Gestielle Emerging Markets Bond A

IT0001083283
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14,09 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,06 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001083283
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/03/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 133,940 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,62 %
Liquidità 7,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,69 %
EUR - Euro 11,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 3,62 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 2,81 %
PHILIPPINES 4.00% 01/15/21 SR: 1,96 %
ITALY 0.50% 04/20/23 SR:8Y 1,78 %
PERU 8.75% 11/21/33 SR: 1,25 %
CORP NAC COBR CL 3.63% 08/01/27 SR: 1,23 %
COTE IVOIRE 5.75% 12/31/32 SR: 1,11 %
PHILIPPINES 9.50% 02/02/30 SR: 1,05 %
BRAZIL 4.63% 01/13/28 SR: 1,03 %
KAZAKHSTAN 4.88% 10/14/44 SR: 0,96 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,04 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno -5,06 % -2,29 %
Rendimento a 3 anni 3,28 % 3,73 %
Rendimento a 5 anni 3,28 % 7,13 %
Rendimento a 10 anni 5,15 % 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,85 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,30
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 12,26
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