Gestielle Medio Termine Euro A IT0000388428

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17,03 EUR 23/06/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,20 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 107,140 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,96 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,86
Tracking error 0,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 3,35

Performance in EUR (23/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,19 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -0,20 % 0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 1,49 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 3,30 %
Rendimento a 10 anni 2,61 % 4,05 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,48 %
Liquidità 11,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,11 %
USD - Dollaro americano 2,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 8,59 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,86 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 5,81 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 5,61 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 5,52 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,60 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,07 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,70 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,31 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,98 %
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