Gestielle Medio Termine Euro A

IT0000388428
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16,76 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,70 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 86,030 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,86 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,89
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,59

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -1,02 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 0,44 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni 2,00 % 3,35 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,16 %
Liquidità 16,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 11,84 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 10,53 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,49 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,36 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,87 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,87 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,83 %
AUSTRIA 3.500% 15-SEP-2021 2,66 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 2,59 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 2,59 %
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