Gestielle Medio Termine Euro A

IT0000388428
17,07 EUR 19/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 65,990 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,93 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 6,47 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 6,02 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 5,50 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,88 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,48 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 3,31 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 3,02 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 3,00 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 3,00 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -0,43 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 2,33 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 0,20 % 0,99 %
Rendimento a 10 anni 1,28 % 2,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,73 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,84
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,63
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