Gestielle Medio Termine Euro A

IT0000388428
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16,62 EUR 15/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 83,860 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,14 %
Liquidità 15,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 11,91 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 10,84 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,59 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,40 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,96 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,92 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,88 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 2,73 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,67 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,66 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -1,85 %
Rendimento a 1 anno -2,56 % -1,87 %
Rendimento a 3 anni -0,66 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni 1,01 % 1,53 %
Rendimento a 10 anni 1,71 % 3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,89
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 1,31
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