Gestielle Medio Termine Euro A

IT0000388428
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17,01 EUR 11/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,24 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 74,050 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 2,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 14,07 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 9,00 %
GREECE 0.00% 07/12/19 SR: 4,05 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,41 %
ITALY 2.25% 07/31/19 SR: 3,36 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,16 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 3,02 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,78 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,75 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,74 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 2,34 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 0,56 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 1,22 %
Rendimento a 10 anni 1,59 % 2,78 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,68 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,86
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 0,71
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