Gestielle Medio Termine Euro A

IT0000388428
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16,97 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
1,08 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 76,610 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 13,53 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 11,57 %
ITALY 0.00% 07/31/19 SR:6M 5,22 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,96 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,30 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,93 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 2,91 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,68 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,66 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,63 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 0,49 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 0,72 % 1,34 %
Rendimento a 10 anni 1,53 % 2,71 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,86
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 0,94
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