Gestielle Medio Termine Euro A IT0000388428

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16,94 EUR 26/04/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,80 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 108,840 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,03 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,85
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 2,92

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % 0,42 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 3,15 %
Rendimento a 10 anni 2,49 % 4,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,45 %
Liquidità 13,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dollaro americano 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 8,16 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 5,56 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 5,56 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 5,36 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 5,35 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,40 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 3,88 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 3,64 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,16 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,89 %
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