Gestielle Medio Termine Euro A

IT0000388428
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16,84 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,47 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 78,790 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,79 %
Liquidità 11,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 11,91 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 10,84 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 3,59 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,40 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,96 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,92 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,88 %
AUSTRIA 3.50% 09/15/21 SR: 2,73 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,67 %
BELGIUM 4.25% 09/28/21 SR: 2,66 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,28 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 0,10 % 0,65 %
Rendimento a 1 anno -1,47 % -0,80 %
Rendimento a 3 anni -0,35 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni 1,74 % 3,02 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,82 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,89
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 1,09
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