Gestielle Medio Termine Euro A IT0000388428

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16,98 EUR 15/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 99,170 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,88
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 2,30

Performance in EUR (15/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -0,24 % 0,08 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 0,84 %
Rendimento a 5 anni 1,82 % 2,12 %
Rendimento a 10 anni 2,15 % 3,54 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,35 %
Liquidità 20,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,99 %
USD - Dollaro americano 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 10,61 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 8,96 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 6,00 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 5,87 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,27 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,97 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 3,09 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 2,78 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 2,55 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 2,54 %
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