Gestielle Medio Termine Euro A IT0000388428

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17,03 EUR 15/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000388428
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/1991
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 104,740 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,92 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,88
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,32
Indice di Treynor 2,88

Performance in EUR (15/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,02 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 0,95 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 2,61 %
Rendimento a 10 anni 2,42 % 3,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,81 %
Liquidità 11,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,66 %
USD - Dollaro americano 2,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 8,80 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 6,01 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 5,75 %
ITALY 4.250% 01-MAR-2020 5,70 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,18 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,80 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 3,01 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2022 2,65 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 2,51 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,42 %
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