Gestielle Multimananger absolute return

IT0004607617
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5,35 EUR 23/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004607617
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 85,680 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,28

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni - 0,67 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 30,40 %
Obbligazioni 25,85 %
Liquidità 23,29 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,46 %
Stati Uniti 10,69 %
Francia 6,10 %
Italia 3,70 %
Germania 3,34 %
Olanda 3,12 %
Giappone 2,47 %
Svizzera 2,37 %
Spagna 2,26 %
Svezia 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 29,75 %
GBP - Sterlina inglese 18,01 %
USD - Dollaro americano 9,18 %
JPY - Yen giapponese 3,58 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
DKK - Corona danese 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,63 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER GAIA INDUS PACIFICHOICE C ACC EUR HGD 4,76 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE C ACC EUR 4,46 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I EUR ACC H 4,44 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY U EUR HDG 4,42 %
LM MC EURO ABS ALPHA M (PF) EUR DIS (A) 4,39 %
ARTEMIS US ABSOLUTE RETURN I EUR HEDGED 4,35 %
THREADNEEDLE UK ABSOLUTE ALPHA ACC EUR 4,25 %
SCHRODER ISF EUROPEAN EQ ABSOLUTE RETURN C ACC 4,17 %
MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE INF H EURACC 4,14 %
BSF EUROPEAN DIVERSIFIED EQUITY ABS RET A2 EUR 4,13 %
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