Gestielle Multimananger absolute return

IT0004607617
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5,28 EUR 12/07/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,20 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004607617
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 81,850 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,44 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,11 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,30 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % -0,12 %
Rendimento a 10 anni - 0,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 30,04 %
Obbligazioni 25,43 %
Liquidità 19,48 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 11,40 %
Stati Uniti 6,65 %
Germania 6,07 %
Francia 5,41 %
Italia 4,41 %
Olanda 2,67 %
Svizzera 2,32 %
Giappone 1,93 %
Spagna 1,90 %
Svezia 1,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,52 %
GBP - Sterlina inglese 11,79 %
USD - Dollaro americano 4,88 %
JPY - Yen giapponese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
DKK - Corona danese 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
TRY - Lira turca 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER GAIA INDUS PACIFICHOICE C ACC EUR HGD 4,95 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I EUR ACC H 4,62 %
LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE C ACC EUR 4,62 %
LM MC EURO ABS ALPHA M (PF) EUR DIS (A) 4,60 %
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY U EUR HDG 4,54 %
ARTEMIS US ABSOLUTE RETURN I EUR HEDGED 4,46 %
THREADNEEDLE UK ABSOLUTE ALPHA ACC EUR 4,44 %
MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE INF H EURACC 4,28 %
JANUS HENDERSON HF PAN EUROPEAN ALPHA I2 EUR 3,75 %
ALPHA AMBER EQUITY A EUR 3,66 %
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