Gestielle Multimananger absolute return

IT0004607617
4,935 EUR 13/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
1,73 % Rendimento a 1 anno
2,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004607617
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 37,750 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/01/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 57,44 %
Azioni 16,55 %
Liquidità 9,48 %
Settore Pesi
Beni di consumo 4,06 %
Industrie e servizi vari 2,89 %
Settore finanziario 2,49 %
Alta tecnologia 2,00 %
Salute e farmacia 1,72 %
Servizi alle collettività 1,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,86 %
Telecomunicazioni 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 12,07 %
Gran Bretagna 7,31 %
Italia 6,62 %
Germania 6,22 %
Spagna 4,91 %
Francia 4,90 %
Olanda 2,52 %
Giappone 2,42 %
Messico 1,98 %
Svizzera 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,97 %
USD - Dollaro americano 13,85 %
GBP - Sterlina inglese 12,83 %
JPY - Yen giapponese 2,19 %
MXN - Peso messicano 1,40 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
BRL - Real brasiliano 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,90 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
NOK - Corona norvegese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FIDELITY FUNDS - EMRGMRKT TR DBT Y EUR (EUR/USD) H 5,96 %
MAN GLG INNOVATION EQUITY ALTERNATIVE INF H EURACC 5,93 %
ANIMA STAR BOND I 5,92 %
EPSILON FUND - EMERGING BOND TOTAL RETURN I EUR 5,92 %
AXA WF DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I C EUR 5,91 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I € ACC H 5,91 %
ANIMA STAR HIGH POTENTIAL EUROPE I 5,91 %
AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME I C EUR 5,91 %
ANIMA FLEXIBLE INCOME I 5,90 %
ANIMA GLOBAL MACRO I 5,89 %

Performance in EUR (13/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,00 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 1,73 % -0,40 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,64 % -0,38 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,52 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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