Gestielle Obbligazionario Corporate A

IT0003066641
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10,98 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,05 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 434,810 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 4,93

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % 0,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,27 % 0,75 %
Rendimento a 1 anno 3,05 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 4,59 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,41 %
Liquidità 18,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,14 %
USD - Dollaro americano 23,93 %
GBP - Sterlina inglese 6,75 %
TRY - Lira turca 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 3,25 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 2,85 %
CITIGROUP INC 3.117% 08-DEC-2021 1,75 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,70 %
TELEFONICA PARTI 0.000% 09-MAR-2021 1,70 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,69 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12-JAN-2023 1,39 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2.750% 19-OCT-2020 1,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.622% 19-APR-2022 1,23 %
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