Gestielle Obbligazionario Corporate A

IT0003066641
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10,74 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,11 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 380,770 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,18 %
Liquidità 4,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,78 %
USD - Dollaro americano 8,15 %
GBP - Sterlina inglese 6,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,90 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 1,81 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,44 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 1,43 %
BANCO SANTANDE 0.28% 02/12/19 SR:12 1,36 %
CREDIT AGRI LON 0.88% 01/19/22 SR:472 1,34 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,30 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,30 %
POSTE VITA 2.88% 05/30/19 SR: 1,27 %
UNI CREDIT 2.44% 05/03/25 SR:02/12 1,27 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % 1,96 %
Rendimento a 1 anno -2,11 % 1,97 %
Rendimento a 3 anni 3,53 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 2,76 %
Rendimento a 10 anni - 5,52 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,60 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,95
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 2,69
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