Gestielle Obbligazionario Corporate A

IT0003066641
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10,48 EUR 15/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-5,26 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 378,410 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,50 %
USD - Dollaro americano 10,08 %
GBP - Sterlina inglese 6,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,70 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,04 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 1,79 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,69 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,39 %
INTESA SANPAOLO 0.63% 04/19/22 SR:865 1,38 %
BANCO SANTANDE 0.28% 02/12/19 SR:12 1,34 %
CREDIT AGRI LON 0.88% 01/19/22 SR:472 1,32 %
BANQ INT LUX 1.50% 09/28/23 SR: 1,28 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,25 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % 0,74 %
Rendimento a 3 anni 3,14 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,42 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni - 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,58 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,68
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