Gestielle Obbligazionario Corporate A IT0003066641

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11,06 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
6,21 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 373,460 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,66 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,82
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 6,53

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 0,76 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % 1,66 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 1,21 %
Rendimento a 5 anni 4,98 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni - 4,59 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,41 %
Liquidità 10,03 %
Azioni 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,19 %
USD - Dollaro americano 22,26 %
GBP - Sterlina inglese 7,76 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
TRY - Lira turca 0,56 %
MXN - Peso messicano 0,54 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
CHF - Franco svizzero 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 3,75 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 3,29 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,86 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,72 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.250% 20-JAN- 1,63 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2.750% 19-OCT-2020 1,49 %
TELEFONICA PARTI 0.000% 09-MAR-2021 1,49 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.621% 19-APR-2022 1,41 %
VODAFONE GROUP PLC 0.000% 26-NOV-2020 1,38 %
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