Gestielle Obbligazionario Corporate A

IT0003066641
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11,02 EUR 15/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,67 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 368,990 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,56 %
Liquidità 7,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,22 %
USD - Dollaro americano 5,78 %
GBP - Sterlina inglese 3,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 2,63 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,96 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 1,84 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,64 %
INTESA SANPAOLO 0.64% 04/19/22 SR:865 1,47 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,47 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,31 %
POSTE VITA 2.88% 05/30/19 SR: 1,28 %
BANCO BPM 2.00% 03/08/22 SR:3 1,07 %
UNI CREDIT 6.75% SR: 1,06 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,51 % 2,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,95 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno 2,67 % 5,62 %
Rendimento a 3 anni 3,46 % 1,47 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 2,53 %
Rendimento a 10 anni 5,74 % 4,81 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 2,50 %
Beta 0,97
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 2,57
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