Gestielle Obbligazionario Corporate A

IT0003066641
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10,67 EUR 8/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-3,40 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 411,520 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,83 %
Liquidità 10,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,19 %
USD - Dollaro americano 10,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,89 %
TRY - Lira turca 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,35 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,86 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 1,63 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,59 %
BANCA CARIGE 3.88% 10/24/18 SR:612 1,46 %
INTESA SANPAOLO 0.63% 04/19/22 SR:865 1,29 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,28 %
BANCO SANTANDE 0.28% 02/12/19 SR:12 1,23 %
CREDIT AGRI LON 0.88% 01/19/22 SR:472 1,22 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,15 %

Performance in EUR (8/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -0,91 %
Rendimento a 1 anno -3,40 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 2,57 % 1,23 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 2,98 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,47 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,88
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 3,60
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