Gestielle Obbligazionario Corporate A

IT0003066641
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10,72 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,97 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 417,720 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,10 %
Liquidità 12,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,96 %
USD - Dollaro americano 12,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,23 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
TRY - Lira turca 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 3,38 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,85 %
TELEFONICA PARTI 0.00% 03/09/21 SR: 1,60 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,56 %
NBG 2.75% 10/19/20 SR:7 1,46 %
BANCA CARIGE 3.88% 10/24/18 SR:612 1,43 %
INTESA SANPAOLO 0.63% 04/19/22 SR:865 1,28 %
UNICREDIT INTL 8.13% SR: 1,26 %
BANCO SANTANDE 0.28% 02/12/19 SR:12 1,22 %
CREDIT AGRI LON 0.88% 01/19/22 SR:472 1,20 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % 0,15 %
Rendimento a 3 anni 3,04 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 3,38 %
Rendimento a 10 anni - 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,52 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,90
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 4,33
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