Gestielle Obbligazionario Corporate A

IT0003066641
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10,72 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 430,680 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,54 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,90
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 4,72

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,09 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,82 %
Liquidità 16,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,79 %
USD - Dollaro americano 13,40 %
GBP - Sterlina inglese 5,18 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
TRY - Lira turca 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 3,34 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 1,82 %
TELEFONICA PARTI 0.000% 09-MAR-2021 1,60 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,55 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2.750% 19-OCT-2020 1,41 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 1,41 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.622% 19-APR-2022 1,26 %
UNICREDIT INTERNATIONAL BANK LUXEMBOURG SA PERP 1,24 %
BANCO SANTANDER SA 0.277% 12-FEB-2019 1,20 %
CREDIT AGRI LON 0.875% 19-JAN-2022 1,18 %
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