Gestielle Obbligazionario Corporate A IT0003066641

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10,93 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
7,03 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0003066641
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 321,810 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,81 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 0,87
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,73
Indice di Treynor 7,54

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,88 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno 7,03 % -2,42 %
Rendimento a 3 anni 4,04 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni - 4,84 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,81 %
Liquidità 8,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,63 %
USD - Dollaro americano 24,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
NOK - Corona norvegese 1,88 %
TRY - Lira turca 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 2,76 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.000% 25-MAY-2021 1,87 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.250% 20-JAN- 1,79 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.620% 19-APR-2022 1,58 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 1,48 %
UNICREDIT SPA 3.750% 12-APR-2022 1,47 %
SANTDR ISSUANCES 0.888% 12-FEB-2019 1,44 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.719% 15-JUN-2020 1,42 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 2.500% 1,42 %
FORTIS BANK PERP 1,40 %
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