Gestielle Obbligazionario Internazionale A

IT0001097846
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,31 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 49,160 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,59 %
Liquidità 22,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,24 %
EUR - Euro 26,30 %
JPY - Yen giapponese 6,29 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
DKK - Corona danese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 7,97 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 7,16 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 6,89 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 4,96 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 4,61 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,17 %
US TREASURY 3.13% 02/15/42 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,04 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 2,54 %
FRANCE 2.50% 10/25/20 SR: 2,54 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,46 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,19 % -2,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 0,62 %
Rendimento a 5 anni 2,37 % 3,39 %
Rendimento a 10 anni 2,67 % 4,34 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,21
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
gestielle-obbligazionario-internazionale-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia