Gestielle Obbligazionario Internazionale A

IT0001097846
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7,41 EUR 14/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,21 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 49,960 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,09

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,45 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % 0,30 %
Rendimento a 1 anno -3,21 % -2,77 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 2,06 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni 3,35 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,35 %
Liquidità 22,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,70 %
EUR - Euro 26,41 %
JPY - Yen giapponese 6,34 %
GBP - Sterlina inglese 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
DKK - Corona danese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 7,77 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 6,98 %
US TREASURY 5.000% 15-MAY-2037 4,79 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 4,51 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 3,35 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 3,03 %
US TREASURY 3.125% 15-FEB-2042 2,91 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2049 2,59 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 2,54 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 2,37 %
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