Gestielle Obbligazionario Internazionale A IT0001097846

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7,36 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,98 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 57,500 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,69 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,51

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,32 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -6,98 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni 2,86 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,56 %
Liquidità 21,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,73 %
EUR - Euro 31,27 %
JPY - Yen giapponese 5,25 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
DKK - Corona danese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 6,81 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 6,76 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 6,11 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 5,77 %
US TREASURY 5.000% 15-MAY-2037 4,35 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 3,85 %
US TREASURY 3.125% 15-FEB-2042 3,09 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 2,71 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2049 2,41 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 2,17 %
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