Gestielle Obbligazionario Internazionale A

IT0001097846
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7,826 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,44 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 49,100 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,28 %
Liquidità 13,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,74 %
EUR - Euro 26,96 %
JPY - Yen giapponese 13,97 %
GBP - Sterlina inglese 4,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
DKK - Corona danese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 8,37 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 7,55 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 7,43 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 5,26 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 4,76 %
JAPAN 1.60% 12/20/33 SR:147 3,99 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,45 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 3,39 %
US TREASURY 3.13% 02/15/42 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,27 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 2,71 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 5,44 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni -0,06 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 4,83 %
Rendimento a 10 anni 2,78 % 4,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,15 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,05
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 3,37
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