Gestielle Obbligazionario Internazionale A

IT0001097846
8,059 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
4,39 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 50,040 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,88 %
Liquidità 12,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,03 %
EUR - Euro 28,04 %
JPY - Yen giapponese 14,03 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
DKK - Corona danese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 8,07 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 7,53 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 7,43 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 5,51 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 4,74 %
JAPAN 1.60% 12/20/33 SR:147 3,98 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,54 %
US TREASURY 3.13% 02/15/42 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,50 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 3,45 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,93 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 4,39 % 8,06 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 2,55 %
Rendimento a 10 anni 2,42 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,78 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 2,17
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