Gestielle Obbligazionario Internazionale A

IT0001097846
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7,639 EUR 14/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
5,67 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 48,690 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,81 %
Liquidità 16,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,01 %
EUR - Euro 26,34 %
JPY - Yen giapponese 13,62 %
GBP - Sterlina inglese 4,06 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
DKK - Corona danese 0,45 %
SEK - Corona svedese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.50% 05/15/20 SR:C-2020 7,97 %
US TREASURY 3.63% 02/15/21 SR: 7,30 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 7,03 %
US TREASURY 5.00% 05/15/37 SR:BONDS OF MAY 2037 5,05 %
DBJ 2.30% 03/19/26 SR: 4,71 %
JAPAN 1.60% 12/20/33 SR:147 3,87 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 3,28 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,28 %
US TREASURY 3.13% 02/15/42 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,11 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/49 SR: 2,60 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 5,67 % 6,79 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni 3,42 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 2,08 % 3,61 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,07 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,99
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,21
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