Gestielle Obbligazionario Internazionale A IT0001097846

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7,40 EUR 13/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,43 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 52,240 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,70 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,85

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % -2,91 %
Rendimento a 1 anno -4,43 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni 2,48 % 3,23 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 2,05 %
Rendimento a 10 anni 2,91 % 4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,21 %
Liquidità 18,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,79 %
EUR - Euro 30,66 %
JPY - Yen giapponese 5,76 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CAD - Dollaro canadese 1,43 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
DKK - Corona danese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 6,94 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 6,90 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 6,24 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 5,84 %
US TREASURY 5.000% 15-MAY-2037 4,37 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 3,81 %
US TREASURY 3.125% 15-FEB-2042 3,10 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 2,74 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2049 2,46 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,23 %
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