Gestielle Obbligazionario Internazionale A IT0001097846

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7,41 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-6,25 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097846
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 58,760 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,72 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,98
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,20

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -4,50 % -3,81 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -6,75 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 4,16 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % 1,20 %
Rendimento a 10 anni 2,85 % 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,51 %
Liquidità 24,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,18 %
EUR - Euro 29,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,48 %
JPY - Yen giapponese 3,89 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
DKK - Corona danese 0,40 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 6,81 %
ITALY 0.750% 15-JAN-2018 6,65 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2021 6,25 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 5,74 %
US TREASURY 5.000% 15-MAY-2037 4,30 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 2.300% 19-MAR-2026 3,82 %
US TREASURY 3.125% 15-FEB-2042 3,09 %
US TREASURY 1.500% 15-AUG-2026 2,71 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2049 2,37 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 2,11 %
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