Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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11,57 EUR 14/02/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-6,61 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 130,490 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,51
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 13,31

Performance in EUR (14/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,03 % -3,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % -1,80 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -6,61 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni 3,70 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 6,20 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 50,89 %
Obbligazioni 38,89 %
Liquidità 9,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,76 %
Alta tecnologia 7,89 %
Petrolio e gas 6,96 %
Settore finanziario 4,66 %
Salute e farmacia 4,57 %
Beni di consumo 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,53 %
Italia 5,84 %
Canada 2,09 %
Gran Bretagna 1,73 %
Svizzera 0,66 %
Giappone 0,62 %
Spagna 0,62 %
Isole Cayman 0,62 %
Lussemburgo 0,62 %
Irlanda 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,31 %
EUR - Euro 2,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,27 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 31-OCT-2018 6,09 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 5,99 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,80 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,47 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,88 %
APPLE INC ORD 1,85 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 1,70 %
MICROSOFT CORP ORD 1,40 %
ALPHABET INC ORD 1,33 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,27 %
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