Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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12,10 EUR 15/06/2018
Azionari - America Politica d'investimento
4,38 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 105,850 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,54
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,16

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % 1,56 %
Rendimento a 3 anni 5,68 % 3,61 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 7,10 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 59,54 %
Obbligazioni 28,33 %
Liquidità 11,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 80,46 %
Italia 7,27 %
Canada 1,46 %
Svizzera 0,82 %
Lussemburgo 0,79 %
Isole Cayman 0,78 %
Giappone 0,76 %
Spagna 0,76 %
Gran Bretagna 0,75 %
Irlanda 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,85 %
EUR - Euro 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 31-OCT-2018 7,62 %
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 5,76 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 3,82 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,41 %
APPLE INC ORD 2,33 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 2,29 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,94 %
MICROSOFT CORP ORD 1,86 %
ALPHABET INC ORD 1,63 %
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