Gestielle Obiettivo America A IT0001064507

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11,93 EUR 22/06/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,74 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 183,790 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,49
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,38
Indice di Treynor 17,78

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno 8,74 % 9,15 %
Rendimento a 3 anni 8,44 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 8,82 % 8,47 %
Rendimento a 10 anni - 5,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 53,61 %
Obbligazioni 29,39 %
Liquidità 15,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,76 %
Alta tecnologia 7,89 %
Petrolio e gas 6,96 %
Settore finanziario 4,66 %
Salute e farmacia 4,57 %
Beni di consumo 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,88 %
Italia 5,59 %
Spagna 3,36 %
Svizzera 2,79 %
Canada 2,60 %
Gran Bretagna 2,24 %
Lussemburgo 1,55 %
Olanda 1,17 %
Germania 0,99 %
Francia 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,46 %
EUR - Euro 5,88 %
CAD - Dollaro canadese 2,31 %
GBP - Sterlina inglese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,80 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 4,04 %
MADRID 2.875% 06-APR-2019 2,85 %
ALERE INC ORD 2,73 %
RITE AID CORP ORD 2,30 %
SYNGENTA AG ORD 1,94 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 1,32 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 1,21 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,17 %
CABELA'S INC ORD 1,17 %
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