Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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11,88 EUR 18/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
1,90 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 101,330 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 52,06 %
Obbligazioni 41,85 %
Liquidità 5,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,84 %
Italia 27,11 %
Canada 1,28 %
Turchia 1,01 %
Svizzera 0,90 %
Giappone 0,86 %
Spagna 0,86 %
Gran Bretagna 0,73 %
Irlanda 0,52 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,17 %
EUR - Euro 23,05 %
CAD - Dollaro canadese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 4,93 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 2,96 %
GE 6.00% 08/07/19 SR:A 2,69 %
BANCO BPM 3.50% 03/14/19 SR:98 2,04 %
POSTE VITA 2.88% 05/30/19 SR: 2,03 %
UBI BANCA 2.88% 02/18/19 SR:83 2,03 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 1,97 %
Jpmorgan Chase ORD 1,91 %
INTESA SANPAOLO 6.50% 02/24/21 SR: 1,82 %
Microsoft ORD 1,80 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno 1,90 % 6,16 %
Rendimento a 3 anni 5,85 % 5,70 %
Rendimento a 5 anni 5,34 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni - 8,07 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,54
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,31
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