Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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12,18 EUR 14/08/2018
Azionari - America Politica d'investimento
5,15 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 105,550 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,54
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,69

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,93 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % 5,70 %
Rendimento a 3 anni 5,17 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 6,15 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 6,62 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 58,03 %
Liquidità 23,26 %
Obbligazioni 17,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,87 %
Italia 4,38 %
Canada 1,33 %
Isole Cayman 0,83 %
Giappone 0,82 %
Spagna 0,82 %
Svizzera 0,82 %
Gran Bretagna 0,66 %
Irlanda 0,62 %
Olanda 0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 4,09 %
APPLE INC ORD 2,58 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 2,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,39 %
MICROSOFT CORP ORD 2,06 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,90 %
ALPHABET INC ORD 1,74 %
AMAZON.COM INC ORD 1,67 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,59 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,49 %
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