Gestielle Obiettivo America A IT0001064507

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12,03 EUR 11/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-1,84 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 139,400 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,52 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,52
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 14,60

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,34 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,68 % 0,96 %
Rendimento a 1 anno -1,84 % 4,59 %
Rendimento a 3 anni 7,15 % 6,43 %
Rendimento a 5 anni 7,72 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,59 %
Obbligazioni 25,65 %
Liquidità 15,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,76 %
Alta tecnologia 7,89 %
Petrolio e gas 6,96 %
Settore finanziario 4,66 %
Salute e farmacia 4,57 %
Beni di consumo 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,38 %
Italia 5,30 %
Canada 2,58 %
Gran Bretagna 2,44 %
Lussemburgo 1,72 %
Irlanda 0,93 %
Svizzera 0,78 %
Olanda 0,62 %
Isole Cayman 0,57 %
Spagna 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,05 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
EUR - Euro 2,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 5,39 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 3,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,32 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,82 %
ALPHABET INC ORD 1,59 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,54 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 1,52 %
CITIGROUP INC ORD 1,45 %
RITE AID CORP ORD 1,30 %
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 1,20 %
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