Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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11,54 EUR 19/04/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-4,52 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 108,880 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,51 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,53
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 10,83

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -0,83 %
Rendimento a 3 anni 2,27 % 0,67 %
Rendimento a 5 anni 6,01 % 6,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,02 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 56,99 %
Obbligazioni 37,65 %
Liquidità 4,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,21 %
Italia 6,37 %
Canada 1,26 %
Svizzera 0,69 %
Gran Bretagna 0,66 %
Lussemburgo 0,66 %
Giappone 0,65 %
Isole Cayman 0,65 %
Spagna 0,64 %
Irlanda 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,39 %
EUR - Euro 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.750% 31-OCT-2018 6,42 %
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 4,82 %
US TREASURY 1.500% 31-DEC-2018 4,47 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 3,19 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,36 %
APPLE INC ORD 2,28 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,95 %
US TREASURY 1.375% 30-NOV-2018 1,92 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 1,83 %
MICROSOFT CORP ORD 1,56 %
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