Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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12,16 EUR 17/10/2018
Azionari - America Politica d'investimento
2,77 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 105,630 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,54 %
Obbligazioni 23,87 %
Liquidità 20,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 11,79 %
Alta tecnologia 9,47 %
Industrie e servizi vari 7,62 %
Beni di consumo 6,81 %
Salute e farmacia 5,34 %
Servizi alle collettività 3,51 %
Telecomunicazioni 2,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,53 %
Italia 14,20 %
Canada 1,16 %
Gran Bretagna 0,87 %
Svizzera 0,84 %
Isole Cayman 0,82 %
Giappone 0,82 %
Spagna 0,81 %
Irlanda 0,61 %
Olanda 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,44 %
EUR - Euro 9,46 %
CAD - Dollaro canadese 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 9,46 %
US TREASURY 1.38% 11/30/18 SR:S-2018 2,45 %
Apple ORD 2,20 %
Microsoft ORD 2,12 %
Jpmorgan Chase ORD 2,05 %
Bank of America ORD 1,86 %
ALPHABET CL C ORD 1,78 %
Amazon Com ORD 1,75 %
INTESA SANPAOLO 6.50% 02/24/21 SR: 1,69 %
Wells Fargo ORD 1,62 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 5,14 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno 2,77 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni 5,70 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni 5,95 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni - 7,38 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,54
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 11,44
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