Gestielle Obiettivo America A IT0001064507

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11,83 EUR 18/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 152,680 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,52
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 13,97

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 4,75 %
Rendimento a 3 anni 6,97 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 7,46 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 5,29 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 57,73 %
Obbligazioni 25,95 %
Liquidità 14,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,76 %
Alta tecnologia 7,89 %
Petrolio e gas 6,96 %
Settore finanziario 4,66 %
Salute e farmacia 4,57 %
Beni di consumo 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,01 %
Italia 5,13 %
Canada 2,79 %
Gran Bretagna 2,34 %
Lussemburgo 1,66 %
Germania 0,94 %
Irlanda 0,87 %
Svizzera 0,71 %
Olanda 0,60 %
Giappone 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,63 %
CAD - Dollaro canadese 2,58 %
EUR - Euro 2,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 5,26 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 4,46 %
ALERE INC ORD 3,57 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,19 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,56 %
RITE AID CORP ORD 1,55 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 1,47 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,43 %
CABELA'S INC ORD 1,38 %
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD ORD 1,26 %
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