Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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11,78 EUR 12/12/2018
Azionari - America Politica d'investimento
-2,50 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 104,340 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 51,62 %
Obbligazioni 37,62 %
Liquidità 9,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,60 %
Alta tecnologia 9,03 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Beni di consumo 6,22 %
Salute e farmacia 5,25 %
Servizi alle collettività 4,16 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,62 %
Italia 23,26 %
Canada 0,91 %
Svizzera 0,87 %
Isole Cayman 0,86 %
Giappone 0,84 %
Spagna 0,84 %
Gran Bretagna 0,72 %
Irlanda 0,55 %
Olanda 0,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 70,75 %
EUR - Euro 18,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 01/31/19 SR:6M 9,64 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 4,82 %
AT&T 5.80% 02/15/19 SR: 2,60 %
US TREASURY 1.38% 11/30/18 SR:S-2018 2,57 %
Apple ORD 2,05 %
Jpmorgan Chase ORD 2,04 %
BANCO BPM 3.50% 03/14/19 SR:98 1,98 %
Microsoft ORD 1,95 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 1,92 %
INTESA SANPAOLO 6.50% 02/24/21 SR: 1,76 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi -3,26 % -1,82 %
Rendimento a 6 mesi -2,44 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno -2,50 % -0,85 %
Rendimento a 3 anni 4,43 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 7,42 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,53
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 10,59
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