Gestielle Obiettivo America A

IT0001064507
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11,84 EUR 16/07/2019
Azionari - America Politica d'investimento
-2,49 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 102,860 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 54,94 %
Obbligazioni 33,82 %
Liquidità 10,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,48 %
Beni di consumo 10,49 %
Settore finanziario 8,87 %
Salute e farmacia 7,03 %
Servizi alle collettività 4,91 %
Industrie e servizi vari 2,78 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,18 %
Italia 26,61 %
Turchia 1,86 %
Spagna 1,21 %
Canada 1,02 %
Gran Bretagna 0,93 %
Svizzera 0,89 %
Lussemburgo 0,83 %
Giappone 0,81 %
Irlanda 0,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,51 %
EUR - Euro 19,74 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 4,53 %
INTESA SANPAOLO 5.00% 09/23/19 SR:529 3,79 %
ICCREA BANCA 1.88% 11/25/19 SR:17 2,76 %
GE 6.00% 08/07/19 SR:A 2,47 %
Microsoft ORD 2,05 %
Jpmorgan Chase ORD 1,92 %
GARANTI BANK 3.38% 07/08/19 SR: 1,86 %
POSTE VITA 2.88% 05/30/19 SR: 1,86 %
Apple ORD 1,82 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 1,81 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 1,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 3,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 10,50 %
Rendimento a 1 anno -2,49 % 8,73 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 5,50 %
Rendimento a 5 anni 4,76 % 6,59 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,51
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,84
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