Gestielle Obiettivo America A IT0001064507

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11,96 EUR 22/05/2017
Azionari - America Politica d'investimento
8,59 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001064507
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/04/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 188,870 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,49
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 16,94

Performance in EUR (22/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % 4,10 %
Rendimento a 1 anno 8,59 % 8,81 %
Rendimento a 3 anni 8,70 % 7,78 %
Rendimento a 5 anni 8,67 % 8,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 59,46 %
Obbligazioni 30,02 %
Liquidità 9,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,76 %
Alta tecnologia 7,89 %
Petrolio e gas 6,96 %
Settore finanziario 4,66 %
Salute e farmacia 4,57 %
Beni di consumo 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,88 %
Italia 5,59 %
Spagna 3,36 %
Svizzera 2,79 %
Canada 2,60 %
Gran Bretagna 2,24 %
Lussemburgo 1,55 %
Olanda 1,17 %
Germania 0,99 %
Francia 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,74 %
EUR - Euro 5,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,61 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 4,80 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 4,04 %
MADRID 2.875% 06-APR-2019 2,85 %
ALERE INC ORD 2,73 %
RITE AID CORP ORD 2,30 %
SYNGENTA AG ORD 1,94 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 1,32 %
ITALY 0.400% 11-APR-2024 1,21 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,17 %
CABELA'S INC ORD 1,17 %
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