Gestielle Obiettivo Cina A

IT0001221693
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12,57 EUR 18/09/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
1,95 % Rendimento a 1 anno
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001221693
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 53,560 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 47,51 %
Obbligazioni 37,90 %
Azioni 14,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 5,56 %
Settore finanziario 4,17 %
Industrie e servizi vari 2,01 %
Salute e farmacia 0,93 %
Servizi alle collettività 0,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,27 %
Italia 17,00 %
Cina 14,64 %
Hong Kong 0,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,67 %
EUR - Euro 17,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 11/30/18 SR:S-2018 8,04 %
US TREASURY 1.25% 12/15/18 SR:AU-2018 8,02 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,76 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 5,59 %
Tencent ORD 5,56 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 4,62 %
US TREASURY 0.75% 10/31/18 SR:BH-2018 3,21 %
Ping An ORD H 2,01 %
CCB ORD H 1,10 %
ICBC ORD H 1,06 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,05 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,87 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -4,26 % 4,01 %
Rendimento a 1 anno 1,95 % 4,54 %
Rendimento a 3 anni 6,69 % 4,87 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni - 6,59 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,26 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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