Gestielle Obiettivo Emerging Markets A

IT0001041620
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17,38 EUR 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento a 1 anno
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001041620
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 110,200 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 47,86 %
Obbligazioni 30,78 %
Azioni 21,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 7,30 %
Beni di consumo 3,87 %
Servizi alle collettività 3,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Alta tecnologia 2,14 %
Industrie e servizi vari 0,83 %
Telecomunicazioni 0,63 %
Salute e farmacia 0,31 %
Paesi Pesi
Italia 16,86 %
Stati Uniti 11,94 %
Russia 5,29 %
Corea del Sud 3,80 %
Cina 3,48 %
Sudafrica 2,41 %
Brasile 1,49 %
Messico 1,47 %
Giappone 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,45 %
EUR - Euro 17,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,77 %
KRW - Won sudcoreano 2,55 %
ZAR - Rand sudafricano 2,41 %
JPY - Yen giapponese 1,07 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
BRL - Real brasiliano 0,93 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.25% 12/15/18 SR:AU-2018 7,80 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.1 % 2016-15.5.22 IN 5,43 %
MONTE DEI PASCHI 0.75% 01/25/20 SR: 4,49 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,29 %
US TREASURY 1.38% 11/30/18 SR:S-2018 3,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 1,25 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,13 %
IFC 7.80% 06/03/19 SR:1305 1,01 %
BRAZIL 0.00% 01/01/19 SR: 0,93 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % -0,01 %
Rendimento a 6 mesi -5,43 % 3,16 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % 4,49 %
Rendimento a 3 anni 7,00 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -
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