Gestielle Obiettivo Emerging Markets A IT0001041620

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17,87 EUR 19/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,24 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001041620
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 132,930 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,41

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 7,83 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 5,27 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 50,55 %
Obbligazioni 28,31 %
Azioni 21,14 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,30 %
Petrolio e gas 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Telecomunicazioni 4,97 %
Industrie e servizi vari 4,67 %
Alta tecnologia 4,65 %
Beni di consumo 3,31 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Salute e farmacia 0,12 %
Paesi Pesi
Italia 25,72 %
Corea del Sud 7,11 %
Russia 5,63 %
Brasile 5,13 %
Indonesia 1,62 %
Stati Uniti 0,93 %
Polonia 0,48 %
Lussemburgo 0,40 %
Cina 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,58 %
USD - Dollaro americano 13,21 %
KRW - Won sudcoreano 3,71 %
BRL - Real brasiliano 3,20 %
IDR - Rupia indonesiana 1,62 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
PLN - Zloty polacco 0,48 %
RUB - Rublo russo 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,46 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,63 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 4,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,40 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 2,51 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,29 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 1,72 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,59 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,36 %
GAZPROM PAO DR 1,01 %
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