Gestielle Obiettivo Emerging Markets A IT0001041620

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18,48 EUR 20/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,42 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001041620
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 136,280 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,44

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 3,83 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 13,42 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 4,24 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Liquidità 45,95 %
Obbligazioni 28,59 %
Azioni 25,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,30 %
Petrolio e gas 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,24 %
Telecomunicazioni 4,97 %
Industrie e servizi vari 4,67 %
Alta tecnologia 4,65 %
Beni di consumo 3,31 %
Servizi alle collettività 1,01 %
Salute e farmacia 0,12 %
Paesi Pesi
Italia 23,75 %
Stati Uniti 7,34 %
Corea del Sud 6,84 %
Russia 6,16 %
Brasile 5,27 %
Cina 1,83 %
Indonesia 1,65 %
Polonia 0,47 %
Lussemburgo 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,69 %
EUR - Euro 19,50 %
BRL - Real brasiliano 3,91 %
KRW - Won sudcoreano 3,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,85 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
PLN - Zloty polacco 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 7,54 %
US TREASURY 2.750% 31-DEC-2017 6,39 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,70 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 4,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,25 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,31 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 1,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,63 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 1,52 %
GAZPROM PAO DR 1,04 %
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