Gestielle Obiettivo India A IT0004169212

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6,40 EUR 20/09/2017
Azionari - India Politica d'investimento
3,78 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004169212
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 83,430 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,26

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,73 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 3,78 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni - 5,11 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 39,93 %
Liquidità 32,36 %
Azioni 27,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 10,79 %
Alta tecnologia 7,62 %
Petrolio e gas 6,84 %
Industrie e servizi vari 5,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Beni di consumo 3,03 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Salute e farmacia 1,83 %
Telecomunicazioni 0,16 %
Paesi Pesi
India 29,65 %
Italia 23,84 %
Stati Uniti 11,55 %
Gran Bretagna 0,61 %
Svezia 0,58 %
Olanda 0,43 %
Singapore 0,42 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 30,60 %
EUR - Euro 24,42 %
USD - Dollaro americano 12,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.500% 20-APR-2023 12,17 %
US TREASURY 2.750% 31-DEC-2017 10,18 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 4,58 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,68 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,46 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,84 %
NTPC LTD ORD 1,56 %
ITC LTD ORD 1,44 %
INFOSYS LTD ORD 1,39 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 1,39 %
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