Gestielle Obiettivo India A

IT0004169212
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6,246 EUR 14/03/2019
Azionari - India Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004169212
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 42,500 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 41,93 %
Obbligazioni 35,47 %
Azioni 22,60 %
Paesi Pesi
Italia 30,09 %
India 25,99 %
Gran Bretagna 1,20 %
Singapore 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 30,09 %
INR - Rupia indiana 19,84 %
USD - Dollaro americano 8,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 07/12/19 SR: 9,25 %
ITALY 0.00% 10/14/19 SR:1Y 9,25 %
ITALY 0.00% 08/14/19 SR:1Y 9,25 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,35 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 2,34 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,95 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,81 %
NTPC 7.38% 08/10/21 SR:06 1,70 %
HDFC 6.88% 04/30/20 SR:1 1,69 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,65 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 5,62 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 4,62 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni - 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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