Gestielle Obiettivo India A

IT0004169212
6,157 EUR 19/02/2020
Azionari - India Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004169212
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2007
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 31,680 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 72,01 %
Azioni 22,78 %
Obbligazioni 5,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,73 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Alta tecnologia 2,56 %
Beni di consumo 2,26 %
Industrie e servizi vari 1,81 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,05 %
Salute e farmacia 0,23 %
Paesi Pesi
India 27,39 %
Italia 0,61 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 17,13 %
USD - Dollaro americano 10,26 %
EUR - Euro 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 3,65 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,65 %
Tata Consultancy Services ORD 2,56 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,53 %
NTPC 7.38% 08/10/21 SR:06 2,32 %
HDFC 6.88% 04/30/20 SR:1 2,28 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,15 %
LARSEN AND TOUBRO GDR 1,81 %
BHARTI AIRTEL ORD 1,49 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 1,36 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % 5,36 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % 16,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,09 % 7,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,36 % 5,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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