Gestielle Obiettivo Internazionale A

IT0000384989
23,22 EUR 21/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384989
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/1990
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 300,790 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,29 %
Azioni 36,29 %
Liquidità 17,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,34 %
Industrie e servizi vari 7,51 %
Settore finanziario 6,19 %
Servizi alle collettività 5,31 %
Alta tecnologia 3,31 %
Salute e farmacia 2,19 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,30 %
Paesi Pesi
Italia 38,85 %
Stati Uniti 13,22 %
Giappone 9,92 %
Gran Bretagna 5,37 %
Francia 4,71 %
Germania 2,34 %
Olanda 2,15 %
Spagna 1,37 %
Svizzera 1,08 %
Lussemburgo 1,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,73 %
USD - Dollaro americano 16,34 %
JPY - Yen giapponese 9,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,17 %
ITALY 4.50% 02/01/20 SR:15Y 2,64 %
ICCREA BANCA 1.50% 02/21/20 SR:22 2,62 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 2,59 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 2,59 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 2,59 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 2,35 %
INTESA SANPAOLO 5.15% 07/16/20 SR:565 2,17 %
MEDIOBANCA 5.00% 11/15/20 SR: 1,67 %
BANCO BPM 6.00% 11/05/20 SR:85 1,63 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % 8,95 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 15,75 %
Rendimento a 3 anni -0,37 % 6,72 %
Rendimento a 5 anni 1,62 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 7,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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