Gestielle Obiettivo risparmio A

IT0001097804
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8,45 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 645,110 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,33
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 4,52

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,30 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 1,33 % 0,50 %
Rendimento a 10 anni 1,94 % 1,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,59 %
Liquidità 17,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,15 %
USD - Dollaro americano 5,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 7,43 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 6,49 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 4,95 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,51 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 3,24 %
ITALY 0.000% 14-DEC-2018 3,18 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 3,05 %
ITALY 0.000% 14-SEP-2018 3,03 %
ITALY 0.000% 31-JUL-2018 3,03 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 3,03 %
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