Gestielle Obiettivo risparmio A

IT0001097804
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8,369 EUR 17/06/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,45 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 656,000 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,40 %
Liquidità 22,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,00 %
USD - Dollaro americano 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 7,92 %
ITALY 0.00% 12/13/19 SR:1Y 6,44 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 6,07 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 5,97 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 5,52 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 5,52 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,72 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,72 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 3,68 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 3,68 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % 0,49 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % 0,54 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % 0,04 %
Rendimento a 5 anni 0,26 % 0,30 %
Rendimento a 10 anni 1,80 % 1,29 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,52 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 0,24
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,54
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