Gestielle Obiettivo risparmio A IT0001097804

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8,41 EUR 21/04/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,34 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 575,720 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,29 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,39
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 7,56

Performance in EUR (21/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 1,34 % -0,08 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 0,55 %
Rendimento a 5 anni 3,16 % 1,31 %
Rendimento a 10 anni 2,27 % 2,50 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,46 %
Liquidità 18,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,05 %
USD - Dollaro americano 8,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,77 %
INR - Rupia indiana 0,34 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 7,27 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 5,24 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 4,58 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 4,35 %
GERMANY 1.500% 15-MAY-2024 4,12 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 3,98 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,49 %
ITALY 2.250% 22-APR-2017 2,93 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,47 %
ITALY 0.000% 01-MAY-2018 2,38 %
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