Gestielle Obiettivo risparmio A IT0001097804

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8,48 EUR 19/07/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 587,940 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,12 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,40
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,29

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,65 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % -0,23 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 0,36 %
Rendimento a 5 anni 3,33 % 1,30 %
Rendimento a 10 anni 2,28 % 2,46 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,13 %
Liquidità 20,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,26 %
USD - Dollaro americano 4,31 %
INR - Rupia indiana 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 8,36 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 5,87 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 5,34 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 4,22 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,03 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,85 %
ITALY 0.000% 01-MAY-2018 2,75 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,50 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,28 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 1,91 %
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