Gestielle Obiettivo risparmio A IT0001097804

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8,50 EUR 17/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,95 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 657,940 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,98 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,39
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 6,19

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 0,95 % -0,31 %
Rendimento a 3 anni 1,01 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 0,76 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 2,09 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,44 %
Liquidità 16,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,65 %
USD - Dollaro americano 5,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 7,47 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 6,41 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 4,80 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,14 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 3,02 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 2,99 %
ITALY 0.000% 01-MAY-2018 2,45 %
ITALY 15-MAY-2022 2,35 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 2,26 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,24 %
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