Gestielle Obiettivo risparmio A

IT0001097804
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8,43 EUR 11/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,92 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 628,740 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,96 %
Liquidità 17,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,76 %
USD - Dollaro americano 10,17 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 7,57 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 6,62 %
US TREASURY 1.50% 12/31/18 SR:AG-2018 5,59 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 5,07 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 4,60 %
US TREASURY 1.25% 12/31/18 SR:BL-2018 3,32 %
ITALY 0.00% 12/14/18 SR:12M 3,25 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,10 %
ITALY 0.00% 09/14/18 SR:12M 3,10 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 3,09 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,72 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno -0,92 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni 1,09 % 0,36 %
Rendimento a 10 anni 1,86 % 1,66 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,64 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,35
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 3,71
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