Gestielle Obiettivo risparmio A

IT0001097804
8,269 EUR 12/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,69 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 539,440 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,32 %
Liquidità 21,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,08 %
USD - Dollaro americano 3,22 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 5,77 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 5,71 %
ITALY 0.00% 11/13/20 SR:1Y 5,29 %
ITALY 0.00% 02/14/20 SR:1Y 5,28 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 3,67 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,54 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 3,53 %
ITALY 0.00% 06/12/20 SR:1Y 3,52 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 3,52 %
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 3,52 %

Performance in EUR (12/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,83 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni -0,08 % 0,14 %
Rendimento a 10 anni 1,61 % 1,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,18
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 1,54
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