Gestielle Obiettivo risparmio A

IT0001097804
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8,49 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,27 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 654,310 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,41
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 3,63

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,37 %
Rendimento a 1 anno 0,27 % -0,45 %
Rendimento a 3 anni 0,64 % 0,07 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 0,68 %
Rendimento a 10 anni 2,07 % 2,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,21 %
Liquidità 24,79 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,32 %
USD - Dollaro americano 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 7,30 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 6,43 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 4,87 %
US TREASURY 1.500% 31-DEC-2018 4,52 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 4,47 %
ITALY 0.000% 14-DEC-2018 3,16 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 3,03 %
ITALY 0.000% 14-MAR-2019 3,00 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,98 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 2,26 %
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