Gestielle Obiettivo risparmio A IT0001097804

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8,48 EUR 20/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,60 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 581,350 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,05 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,42
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 1,48
Indice di Treynor 7,20

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,83 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno 1,60 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni 0,78 % 0,28 %
Rendimento a 5 anni 2,71 % 0,98 %
Rendimento a 10 anni 2,24 % 2,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,05 %
Liquidità 17,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,46 %
USD - Dollaro americano 7,05 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 8,45 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 7,20 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 5,37 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 5,18 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,05 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,55 %
ITALY 1.250% 27-OCT-2020 3,55 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 3,40 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,90 %
ITALY 0.000% 01-MAY-2018 2,76 %
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