Gestielle Obiettivo risparmio A

IT0001097804
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8,391 EUR 17/04/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 586,140 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,11 %
Liquidità 25,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 71,79 %
USD - Dollaro americano 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 7,34 %
ITALY 0.00% 04/30/19 SR:6M 5,97 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 5,66 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 5,53 %
ITALY 0.00% 11/14/19 SR:1Y 5,12 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 5,12 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,45 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 3,44 %
ITALY 0.00% 03/29/19 SR:6M 3,41 %
ITALY 0.00% 04/12/19 SR:1Y 3,41 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 0,51 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 0,30 %
Rendimento a 10 anni 1,85 % 1,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,53 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 0,25
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,16
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