Gestielle Obiettivo risparmio A IT0001097804

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8,46 EUR 24/05/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0001097804
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/07/1997
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 583,420 Milioni di EUR
Gestore Aletti Gestielle Sgr
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,25 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,37
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,38
Indice di Treynor 8,39

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,69 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni 1,00 % 0,53 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 1,34 %
Rendimento a 10 anni 2,31 % 2,51 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 79,58 %
Liquidità 20,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,41 %
USD - Dollaro americano 4,49 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 8,37 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 5,84 %
SPAIN 0.300% 30-NOV-2021 5,31 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 4,20 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,00 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,81 %
ITALY 0.000% 01-MAY-2018 2,75 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 2,48 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,29 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 1,89 %
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