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IT0004847817
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5,155 EUR 13/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,73 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004847817
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo no
Data di lancio 1/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 154,280 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,06 %
Liquidità 48,94 %
Paesi Pesi
Italia 67,87 %
Lussemburgo 4,67 %
Spagna 3,65 %
Gran Bretagna 1,39 %
Stati Uniti 0,37 %
Belgio 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
USD - Dollaro americano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 7,26 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,20 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 4,82 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,81 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 3,90 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,71 %
ITALY 0.00% 03/14/19 SR:1Y 3,39 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 2,52 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,43 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 2,04 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni - 1,09 %
Rendimento a 5 anni - 4,36 %
Rendimento a 10 anni - 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,54 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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