Gestielle Obiettivo stabilità

IT0004847817
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5,16 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,49 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004847817
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo no
Data di lancio 1/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 163,500 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,80 %
Liquidità 25,20 %
Paesi Pesi
Italia 67,87 %
Lussemburgo 4,67 %
Spagna 3,65 %
Gran Bretagna 1,39 %
Stati Uniti 0,37 %
Belgio 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
USD - Dollaro americano 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 3.50% 12/01/18 SR:5Y 22,87 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 7,23 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 6,07 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 5,51 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 5,07 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 5,02 %
INTESA VITA 5.35% 09/18/18 SR: 4,50 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 2,69 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,57 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 2,14 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -1,49 % 1,63 %
Rendimento a 3 anni - 0,76 %
Rendimento a 5 anni - 4,21 %
Rendimento a 10 anni - 3,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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