Gestielle Obiettivo stabilità A

IT0004847817
5,113 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento a 1 anno
0,76 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004847817
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 94,980 Milioni di EUR
Gestore Anima Sgr
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 54,06 %
Liquidità 45,94 %
Paesi Pesi
Italia 67,87 %
Lussemburgo 4,67 %
Spagna 3,65 %
Gran Bretagna 1,39 %
Stati Uniti 0,37 %
Belgio 0,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,66 %
USD - Dollaro americano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 8,30 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 7,81 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 7,44 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 7,41 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 5,58 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 3,72 %
ITALY 0.35% 10/24/24 SR:8Y 3,26 %
ITALY 1.25% 10/27/20 SR:6Y 2,55 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 1,89 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 1,47 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 3,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi -0,58 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % 10,64 %
Rendimento a 3 anni - 3,44 %
Rendimento a 5 anni - 3,47 %
Rendimento a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,35 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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