Gestnord Bilanciato Euro A IT0000382181

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18,97 EUR 12/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,08 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 56,940 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,38
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 3,90

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,44 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % 1,45 %
Rendimento a 1 anno 7,08 % 8,10 %
Rendimento a 3 anni 3,94 % 5,45 %
Rendimento a 5 anni 5,23 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 52,10 %
Obbligazioni 41,86 %
Liquidità 6,03 %
Paesi Pesi
Italia 38,39 %
Francia 17,90 %
Germania 12,28 %
Spagna 9,32 %
Olanda 7,94 %
Gran Bretagna 2,48 %
Stati Uniti 2,33 %
Belgio 1,03 %
Lussemburgo 0,92 %
Finlandia 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,56 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,14 %
ITALY 0.350% 24-OCT-2024 3,13 %
ITALY 0.450% 22-MAY-2023 2,54 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,14 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 1,87 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,84 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 1,80 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 1,80 %
SANOFI SA ORD 1,46 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 1,35 %
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