Gestnord Bilanciato Euro A IT0000382181

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18,58 EUR 17/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,78 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000382181
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/10/1986
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 55,640 Milioni di EUR
Gestore Sella Gestioni Sgr
Commissioni di gestione annue 1,83 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,38
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 4,71

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,89 % -1,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,33 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 6,95 % 8,12 %
Rendimento a 3 anni 3,11 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni 5,69 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni 1,45 % 3,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 51,44 %
Obbligazioni 42,90 %
Liquidità 5,66 %
Paesi Pesi
Italia 36,72 %
Francia 18,30 %
Germania 13,29 %
Spagna 10,07 %
Olanda 7,80 %
Stati Uniti 2,50 %
Gran Bretagna 2,44 %
Belgio 1,04 %
Lussemburgo 0,89 %
Svizzera 0,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,50 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,65 %
ITALY 0.350% 24-OCT-2024 3,10 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,09 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,09 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 1,81 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.100% 15-MAY-2022 1,78 %
ITALY 0.500% 20-APR-2023 1,78 %
SANOFI SA ORD 1,75 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 1,74 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 1,33 %
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