GFG funds euro global bond PP (EUR)

LU1095075120
108,75 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095075120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 17,340 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,95 %
Liquidità 2,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 3,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 1,84 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 1,71 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25% 28-MAR-2041 1,71 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,69 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno 1,37 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,55 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,41 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,17
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,69
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