GFG funds euro global bond PP (EUR)

LU1095075120
110,36 EUR 29/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1095075120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 16,750 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità 0,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 3,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 04 2,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 1,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 1,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 1,68 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 1,63 %
Rendimento a 3 mesi 1,77 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % 0,45 %
Rendimento a 1 anno -0,13 % -1,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 0,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,92 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,25
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,51
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