GFG funds euro global bond PP (EUR)

LU1095075120
109,94 EUR 06/11/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
8,85 % Rendimento a 1 anno
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1095075120
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 29,810 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Liquidità 6,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,56 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,00 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 3,83 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,54 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 3,24 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 2,82 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,57 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 2,54 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,01 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 1,85 %

Performance in EUR (06/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % -2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 4,87 %
Rendimento a 1 anno 8,85 % 11,80 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,02 % 1,86 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,65 % 4,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,06 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,12
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 1,78
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